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单位净值 (2026-09-16)

1.48580.01%
近1月:0.07%
近1年:1.63%

累计净值

2.8665
近3月:0.30%
近3年:191.52%

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成立来:191.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.33亿元(2026-06-30)基金经理:魏婧
成 立 日:2023-09-13管 理 人兴合基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.4858 2.8665 0.01%
    09-15 1.4856 2.8663 0.01%
    09-14 1.4854 2.8661 0.02%
    09-11 1.4851 2.8658 -0.01%
    09-10 1.4853 2.8660 -0.01%
    09-09 1.4854 2.8661 0.01%
    09-08 1.4853 2.8660 -0.01%
    09-07 1.4854 2.8661 0.01%
    09-04 1.4852 2.8659 -0.01%
    09-03 1.4854 2.8661 0.03%
    09-02 1.4850 2.8657 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.07%
    0.30%
    1.03%
    1.46%
    1.63%
    2.85%
    191.52%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    同类排名
    1120 | 2520
    2112 | 2515
    2265 | 2504
    1955 | 2494
    1933 | 2488
    2121 | 2453
    1992 | 2168
    2 | 1723
    四分位排名

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    不佳

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