融通通福债券(LOF)A(161626)基金净值_估值

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融通通福债券(LOF)A(161626

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.37260.18%; 近1月：0.62%; 近1年：0.96%

累计净值: 2.1857; 近3月：1.83%; 近3年：16.11%

: 近6月：1.94%; 成立来：115.70%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-03-31）	基金经理：李冠頔等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 14.26% --
国开1803 11.83% --
23国债18 9.54% --
23国债16 9.51% --
浦发转债 9.49% --
前五持仓占比合计：54.63%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	14.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.3726	2.1857	0.18%
04-25	1.3701	2.1818	0.00%
04-24	1.3701	2.1818	-0.12%
04-23	1.3718	2.1845	0.01%
04-22	1.3716	2.1842	-0.04%
04-19	1.3722	2.1851	0.03%
04-18	1.3718	2.1845	0.02%
04-17	1.3715	2.1840	0.20%
04-16	1.3688	2.1797	-0.27%
04-15	1.3725	2.1856	-0.15%
04-12	1.3745	2.1888	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2021-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2021-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.62%	1.83%	1.94%	1.79%	0.96%	4.34%	16.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.56%	1.80%	2.55%	1.71%	3.22%	6.37%	12.01%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 454	189 \| 449	91 \| 430	267 \| 409	137 \| 418	321 \| 380	227 \| 301	26 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.42%	-1.59%	-0.93%	0.77%	2.56%	-0.18%	-0.70%	2.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 445	357 \| 399	346 \| 384	257 \| 363	33 \| 352	73 \| 336	258 \| 320	39 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%	5.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 399	173 \| 336	25 \| 249	45 \| 221	51 \| 197	76 \| 183	106 \| 188	7 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 2.60%
2017-06-30 3.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	2.60%
2017-06-30	3.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-06~至今	李冠頔樊鑫	326天	0.08%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%
2017-09-08~2018-08-09	黄浩荣朱浩然	335天	1.96%
2017-07-28~2017-09-07	黄浩荣	41天	0.29%

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170	0	#晒收益#还在亏[傲][傲][傲]再放500天能回	仙女朵朵酱i	12-29 22:40
132	0	10108元，扣除手续费0.25，还有10083元	基民28Zh229219	12-22 15:04
133	0	卖出手续费是0.25，别的费用每天扣除，怎么还多收	基民28Zh229219	12-22 14:59
128	0	你好，卖出收取费用是0.25，怎么还多收呀，别的费	基民28Zh229219	12-22 14:56
216	1	$融通通福债券(LOF)A[161626]$原来持	基民OMr7Tx	11-22 11:18
196	0	公告融通通福债券型证券投资基金(LOF)2023年第3	基金资讯	10-23 18:33
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-12	每份基金份额折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份额折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份额折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份额折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份额折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份额折算0.9827份

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