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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012  后端：128012
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单位净值 (2026-08-17)

1.41120.17%
近1月：0.93%
近1年：5.28%

累计净值

2.3182
近3月：1.14%
近3年：12.63%

近6月：0.98%
成立来：164.94%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：49.87亿元（2026-06-30）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.4112 2.3182 0.17%
    08-14 1.4088 2.3158 -0.04%
    08-13 1.4093 2.3163 -0.09%
    08-12 1.4106 2.3176 -0.01%
    08-11 1.4108 2.3178 -0.11%
    08-10 1.4124 2.3194 0.14%
    08-07 1.4104 2.3174 0.00%
    08-06 1.4104 2.3174 0.09%
    08-05 1.4091 2.3161 0.17%
    08-04 1.4067 2.3137 -0.05%
    08-03 1.4074 2.3144 -0.02%
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    5.28%
    11.82%
    12.63%
    同类平均
    0.21%
    1.40%
    -0.06%
    0.49%
    2.45%
    4.50%
    14.91%
    13.41%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
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    2025-12-3115.99%
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
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