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1.4118-0.15%
近1月：0.10%
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累计净值

2.3188
近3月：0.62%
近3年：13.22%

近6月：0.77%
成立来：165.06%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：49.87亿元（2026-06-30）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-04 1.4139 2.3209 0.00%
    09-03 1.4139 2.3209 0.11%
    09-02 1.4124 2.3194 -0.16%
    09-01 1.4146 2.3216 -0.01%
    08-31 1.4147 2.3217 0.04%
    08-28 1.4142 2.3212 0.06%
    08-27 1.4133 2.3203 0.16%
    08-26 1.4110 2.3180 0.13%
    08-25 1.4092 2.3162 0.01%
    08-24 1.4091 2.3161 0.01%
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    同类平均
    -0.30%
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    -0.49%
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    1.72%
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    13.39%
    沪深300
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    -2.54%
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    2025-12-3115.99%
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