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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012  后端：128012
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单位净值 (2026-06-02)

1.40260.08%
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累计净值

2.3096
近3月：-0.21%
近3年：12.86%

近6月：3.03%
成立来：163.33%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：51.35亿元（2026-03-31）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-02 1.4026 2.3096 0.08%
    06-01 1.4015 2.3085 0.34%
    05-29 1.3968 2.3038 -0.16%
    05-28 1.3991 2.3061 -0.09%
    05-27 1.4003 2.3073 -0.04%
    05-26 1.4009 2.3079 0.29%
    05-25 1.3968 2.3038 0.02%
    05-22 1.3965 2.3035 0.11%
    05-21 1.3950 2.3020 -0.07%
    05-20 1.3960 2.3030 -0.01%
    05-19 1.3961 2.3031 0.22%
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    7.01%
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    同类平均
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    0.25%
    0.29%
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    2.62%
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    12.84%
    13.81%
    沪深300
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    2025-12-3115.99%
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
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