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累计净值

2.3054
近3月：0.22%
近3年：13.41%

近6月：3.22%
成立来：162.54%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：51.35亿元（2026-03-31）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-22 1.3984 2.3054 0.05%
    04-21 1.3977 2.3047 0.14%
    04-20 1.3957 2.3027 0.05%
    04-17 1.3950 2.3020 -0.07%
    04-16 1.3960 2.3030 0.12%
    04-15 1.3943 2.3013 0.07%
    04-14 1.3933 2.3003 0.11%
    04-13 1.3918 2.2988 -0.14%
    04-10 1.3937 2.3007 0.01%
    04-09 1.3936 2.3006 -0.07%
    04-08 1.3946 2.3016 0.37%
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    7.88%
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    同类平均
    0.78%
    1.77%
    0.37%
    3.25%
    2.39%
    8.59%
    13.64%
    13.43%
    沪深300
    2.44%
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    1.61%
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    2025-12-3115.99%
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
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