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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012  后端：128012
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单位净值 (2025-12-23)

1.3698-0.04%
近1月：0.65%
近1年：5.01%

累计净值

2.2768
近3月：1.65%
近3年：13.18%

近6月：4.32%
成立来：157.17%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：41.59亿元（2025-09-30）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-23 1.3698 2.2768 -0.04%
    12-22 1.3704 2.2774 0.03%
    12-19 1.3700 2.2770 0.16%
    12-18 1.3678 2.2748 0.07%
    12-17 1.3668 2.2738 0.35%
    12-16 1.3621 2.2691 -0.15%
    12-15 1.3642 2.2712 -0.05%
    12-12 1.3649 2.2719 0.13%
    12-11 1.3631 2.2701 -0.12%
    12-10 1.3648 2.2718 0.17%
    12-09 1.3625 2.2695 -0.19%
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    0.65%
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    4.32%
    4.70%
    5.01%
    11.09%
    13.18%
    同类平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
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