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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2026-06-12)

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近1月：0.18%
近1年：2.66%

累计净值

2.3945
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：1.26%
成立来：143.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.12亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-12 1.0529 2.3945 0.04%
    06-11 1.0525 2.3941 -0.01%
    06-10 1.0526 2.3942 -0.02%
    06-09 1.0528 2.3944 -0.03%
    06-08 1.0531 2.3947 -0.01%
    06-05 1.0532 2.3948 -0.01%
    06-04 1.0533 2.3949 0.02%
    06-03 1.0531 2.3947 0.00%
    06-02 1.0531 2.3947 0.00%
    06-01 1.0531 2.3947 0.03%
    05-29 1.0528 2.3944 0.01%
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    同类平均
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