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南华价值启航纯债债券A(007189
)

单位净值 (2026-07-23)

1.37120.05%
近1月:0.46%
近1年:1.12%

累计净值

2.6103
近3月:1.18%
近3年:6.57%

近6月:1.59%
成立来:180.31%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.21亿元(2026-06-30)基金经理:姜杰特
成 立 日:2019-11-22管 理 人南华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.3712 2.6103 0.05%
    07-22 1.3705 2.6096 0.30%
    07-21 1.3664 2.6055 0.02%
    07-20 1.3661 2.6052 -0.03%
    07-17 1.3665 2.6056 0.04%
    07-16 1.3660 2.6051 -0.01%
    07-15 1.3662 2.6053 0.01%
    07-14 1.3660 2.6051 0.04%
    07-13 1.3654 2.6045 -0.10%
    07-10 1.3667 2.6058 0.03%
    07-09 1.3663 2.6054 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.46%
    1.18%
    1.59%
    1.82%
    1.12%
    4.13%
    6.57%
    同类平均
    0.14%
    0.25%
    0.68%
    1.58%
    1.79%
    1.66%
    5.58%
    9.71%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    17 | 272
    25 | 272
    20 | 272
    105 | 272
    98 | 272
    204 | 272
    170 | 252
    200 | 233
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    • 成立来
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