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南华价值启航纯债债券C(007190
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单位净值 (2026-08-14)

1.38400.00%
近1月：0.74%
近1年：1.62%

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2.6368
近3月：1.33%
近3年：6.12%

近6月：1.67%
成立来：182.70%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.05亿元（2026-06-30）基金经理：姜杰特
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南华基金基金评级：

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    08-13 1.3840 2.6368 0.12%
    08-12 1.3824 2.6352 -0.01%
    08-11 1.3826 2.6354 -0.09%
    08-10 1.3839 2.6367 0.16%
    08-07 1.3817 2.6345 0.01%
    08-06 1.3815 2.6343 -0.01%
    08-05 1.3817 2.6345 -0.01%
    08-04 1.3819 2.6347 0.03%
    08-03 1.3815 2.6343 -0.01%
    07-31 1.3817 2.6345 0.09%
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    1.62%
    3.98%
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    同类平均
    0.08%
    0.48%
    0.95%
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    2.14%
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    9.88%
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