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中银证券安誉债券C(004957
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累计净值

2.2647
近3月：0.78%
近3年：8.32%

近6月：1.76%
成立来：127.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中银证券基金评级：

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    07-23 2.1183 2.2645 0.00%
    07-22 2.1184 2.2646 0.04%
    07-21 2.1176 2.2638 0.00%
    07-20 2.1176 2.2638 0.00%
    07-17 2.1176 2.2638 0.02%
    07-16 2.1172 2.2634 0.00%
    07-15 2.1172 2.2634 0.02%
    07-14 2.1168 2.2630 0.00%
    07-13 2.1168 2.2630 -0.01%
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    同类平均
    0.08%
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    0.60%
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    1.67%
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    4.80%
    9.76%
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