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中银证券安誉债券C(004957
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2.1284-0.04%
近1月：0.30%
近1年：3.45%

累计净值

2.2746
近3月：0.60%
近3年：8.72%

近6月：1.51%
成立来：128.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中银证券基金评级：

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    09-30 2.1284 2.2746 -0.04%
    09-29 2.1293 2.2755 0.06%
    09-28 2.1281 2.2743 0.00%
    09-24 2.1281 2.2743 0.03%
    09-23 2.1274 2.2736 0.00%
    09-22 2.1274 2.2736 0.01%
    09-21 2.1271 2.2733 0.03%
    09-18 2.1265 2.2727 0.03%
    09-17 2.1259 2.2721 0.02%
    09-16 2.1255 2.2717 0.02%
    09-15 2.1250 2.2712 0.02%
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    2.66%
    3.45%
    5.44%
    8.72%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
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    5.26%
    9.79%
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