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单位净值 (2026-05-20)

1.09650.02%
近1月:0.25%
近1年:1.46%

累计净值

2.1675
近3月:0.72%
近3年:8.10%

近6月:1.20%
成立来:89.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2026-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2012-02-20管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0965 2.1675 0.02%
    05-19 1.0963 2.1673 0.04%
    05-18 1.0959 2.1669 0.05%
    05-15 1.0954 2.1664 -0.01%
    05-14 1.0955 2.1665 0.02%
    05-13 1.0953 2.1663 0.04%
    05-12 1.0949 2.1659 0.05%
    05-11 1.0944 2.1654 0.02%
    05-08 1.0942 2.1652 0.02%
    05-07 1.0940 2.1650 0.01%
    05-06 1.0939 2.1649 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.25%
    0.72%
    1.20%
    1.18%
    1.46%
    4.74%
    8.10%
    同类平均
    0.10%
    0.25%
    0.83%
    1.24%
    1.28%
    1.78%
    5.41%
    10.12%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
    841 | 3192
    1319 | 3197
    2093 | 3191
    1526 | 3173
    1764 | 3185
    2044 | 3034
    1589 | 2614
    1501 | 2126
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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