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金鹰添盈纯债债券C(012623
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单位净值 (2026-09-17)

1.05910.03%
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近1年：3.05%

累计净值

2.1827
近3月：0.79%
近3年：7.28%

近6月：1.99%
成立来：118.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.82亿元（2026-06-30）基金经理：陈双双等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鹰基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
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    09-17 1.0591 2.1827 0.03%
    09-16 1.0588 2.1824 0.02%
    09-15 1.0586 2.1822 0.02%
    09-14 1.0584 2.1820 0.02%
    09-11 1.0582 2.1818 0.00%
    09-10 1.0582 2.1818 0.01%
    09-09 1.0581 2.1817 0.01%
    09-08 1.0580 2.1816 0.01%
    09-07 1.0579 2.1815 0.04%
    09-04 1.0575 2.1811 0.02%
    09-03 1.0573 2.1809 0.04%
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    4.09%
    7.28%
    同类平均
    0.05%
    0.14%
    0.61%
    1.52%
    2.07%
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    4.68%
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    -9.56%
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    -2.00%
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