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单位净值 (2026-01-21)

1.04270.02%
近1月:0.48%
近1年:0.74%

累计净值

2.3834
近3月:0.68%
近3年:133.02%

近6月:0.51%
成立来:151.55%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.46亿元(2025-12-31)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0427 2.3834 0.02%
    01-20 1.0425 2.3832 -0.02%
    01-19 1.0427 2.3834 0.00%
    01-16 1.0427 2.3834 0.08%
    01-15 1.0419 2.3826 0.06%
    01-14 1.0413 2.3820 0.04%
    01-13 1.0409 2.3816 -0.05%
    01-12 1.0414 2.3821 0.07%
    01-09 1.0407 2.3814 0.06%
    01-08 1.0401 2.3808 0.05%
    01-07 1.0396 2.3803 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.48%
    0.68%
    0.51%
    0.27%
    0.74%
    81.13%
    133.02%
    同类平均
    0.28%
    1.06%
    1.37%
    1.76%
    0.89%
    3.52%
    9.09%
    11.39%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    519 | 793
    407 | 793
    458 | 771
    510 | 738
    483 | 797
    588 | 679
    1 | 577
    2 | 524
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    优秀

    优秀

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