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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-12 1.0517 2.3924 0.11% 06-11 1.0505 2.3912 -0.03% 06-10 1.0508 2.3915 -0.21% 06-09 1.0530 2.3937 0.05% 06-08 1.0525 2.3932 -0.16% 06-05 1.0542 2.3949 -0.06% 06-04 1.0548 2.3955 -0.07% 06-03 1.0555 2.3962 -0.11% 06-02 1.0567 2.3974 -0.02% 06-01 1.0569 2.3976 0.07% 05-29 1.0562 2.3969 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.24%-0.50%0.54%1.53%1.13%1.45%4.85%132.33%同类平均-0.10%-0.19%0.53%1.78%1.52%3.12%6.98%10.36%沪深300-0.82%-3.45%1.91%4.29%3.18%22.74%34.80%24.27%同类排名839 | 927790 | 923480 | 917430 | 903560 | 911651 | 840496 | 7352 | 641四分位排名
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| 同泰恒利纯债C | 798人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 654人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 778人 |
| 广发全球精选股票(QD | 673人 |
| 广发纳斯达克100ET | 661人 |
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