开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-27

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.6397
02-27
1.4897
02-27
102.9174
02-26
1.4924
02-26
-0.2777-0.27%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7597
02-27
5.2831
02-27
4.7575
02-26
5.2809
02-26
0.00220.05%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7548
02-27
7.9490
02-27
4.7526
02-26
7.9468
02-26
0.00220.05%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7309
02-27
5.2534
02-27
4.7288
02-26
5.2513
02-26
0.00210.04%开放开放
0.00%
5530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0280
02-27
4.0280
02-27
4.0440
02-26
4.0440
02-26
-0.0160-0.40%开放开放
0.08%
6050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.9365
02-27
4.0515
02-27
3.9295
02-26
4.0445
02-26
0.00700.18%限大额开放
0.08%
7531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8330
02-27
3.8330
02-27
3.8480
02-26
3.8480
02-26
-0.0150-0.39%开放开放
0.00%
8050111博时信用债券C估值图基金吧3.7581
02-27
3.8551
02-27
3.7514
02-26
3.8484
02-26
0.00670.18%限大额开放
0.00%
9163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6500
02-27
3.6500
02-27
3.6471
02-26
3.6471
02-26
0.00290.08%限大额开放
0.08%
10006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5954
02-27
4.7994
02-27
3.5950
02-26
4.7990
02-26
0.00040.01%限大额开放
0.08%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4588
02-27
3.4588
02-27
3.4562
02-26
3.4562
02-26
0.00260.08%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9238
02-27
4.4258
02-27
2.9186
02-26
4.4206
02-26
0.00520.18%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9231
02-27
4.4251
02-27
2.9180
02-26
4.4200
02-26
0.00510.17%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8980
02-27
2.8980
02-27
2.8880
02-26
2.8880
02-26
0.01000.35%开放开放
0.08%
15026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8980
02-27
2.8980
02-27
------------开放开放
---
16006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7975
02-27
4.2995
02-27
2.7927
02-26
4.2947
02-26
0.00480.17%开放开放
0.00%
17217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.6190
02-27
2.6190
02-27
2.6118
02-26
2.6118
02-26
0.00720.28%限大额开放
0.08%
18019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6062
02-27
2.6062
02-27
2.5991
02-26
2.5991
02-26
0.00710.27%限大额开放
0.00%
19050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.5820
02-27
2.5870
02-27
2.5897
02-26
2.5947
02-26
-0.0077-0.30%限大额开放
0.08%
20023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.5817
02-27
2.5817
02-27
2.5894
02-26
2.5894
02-26
-0.0077-0.30%限大额开放
0.00%
21485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5120
02-27
2.5120
02-27
2.5100
02-26
2.5100
02-26
0.00200.08%开放开放
0.00%
22100051富国可转债A估值图基金吧2.5020
02-27
2.5020
02-27
2.5040
02-26
2.5040
02-26
-0.0020-0.08%开放开放
0.08%
23019540富国可转换债券E估值图基金吧2.4990
02-27
2.4990
02-27
2.5010
02-26
2.5010
02-26
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
24009758富国可转债C估值图基金吧2.4750
02-27
2.4750
02-27
2.4770
02-26
2.4770
02-26
-0.0020-0.08%暂停开放
0.00%
25050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.4642
02-27
2.4682
02-27
2.4715
02-26
2.4755
02-26
-0.0073-0.30%限大额开放
0.00%
26025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4621
02-27
2.4621
02-27
2.4736
02-26
2.4736
02-26
-0.0115-0.46%开放开放
0.08%
27470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4618
02-27
2.7434
02-27
2.4733
02-26
2.7549
02-26
-0.0115-0.46%开放开放
0.08%
28003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3690
02-27
2.6870
02-27
2.3720
02-26
2.6900
02-26
-0.0030-0.13%暂停暂停
0.08%
29310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.3460
02-27
2.4960
02-27
2.3440
02-26
2.4940
02-26
0.00200.09%开放开放
0.08%
30485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3300
02-27
2.3300
02-27
2.3280
02-26
2.3280
02-26
0.00200.09%开放开放
0.00%
31015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.3290
02-27
2.3290
02-27
2.3270
02-26
2.3270
02-26
0.00200.09%开放开放
0.00%
32519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3247
02-27
2.6077
02-27
2.3244
02-26
2.6074
02-26
0.00030.01%限大额开放
0.08%
33002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3200
02-27
2.3200
02-27
2.3060
02-13
2.3060
02-13
------暂停暂停
0.08%
34470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3114
02-27
2.5930
02-27
2.3222
02-26
2.6038
02-26
-0.0108-0.47%开放开放
0.00%
35040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2860
02-27
2.2860
02-27
2.2820
02-26
2.2820
02-26
0.00400.18%限大额开放
0.08%
36006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.2799
02-27
2.2999
02-27
2.2930
02-26
2.3130
02-26
-0.0131-0.57%开放开放
0.08%
37003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2790
02-27
2.5910
02-27
2.2820
02-26
2.5940
02-26
-0.0030-0.13%暂停暂停
0.00%
38025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.2788
02-27
2.2988
02-27
2.2920
02-26
2.3120
02-26
-0.0132-0.58%开放开放
0.09%
39470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2671
02-27
2.3541
02-27
2.2690
02-26
2.3560
02-26
-0.0019-0.08%开放开放
0.08%
40025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2669
02-27
2.2669
02-27
2.2689
02-26
2.2689
02-26
-0.0020-0.09%开放开放
0.08%
41005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2548
02-27
2.2548
02-27
2.2515
02-26
2.2515
02-26
0.00330.15%开放开放
0.08%
42006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2322
02-27
2.2322
02-27
2.2451
02-26
2.2451
02-26
-0.0129-0.57%开放开放
0.00%
43630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2290
02-27
2.5590
02-27
2.2320
02-26
2.5620
02-26
-0.0030-0.13%开放开放
0.08%
44110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2268
02-27
3.3258
02-27
2.2263
02-26
3.3253
02-26
0.00050.02%开放开放
0.08%
45000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2103
02-27
2.2103
02-27
2.2142
02-26
2.2142
02-26
-0.0039-0.18%开放开放
0.06%
46000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2102
02-27
2.5123
02-27
2.2165
02-26
2.5186
02-26
-0.0063-0.28%开放开放
0.08%
47100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2090
02-27
2.5240
02-27
2.2080
02-26
2.5230
02-26
0.00100.05%开放开放
0.08%
48160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2083
02-27
2.2833
02-27
2.2092
02-26
2.2842
02-26
-0.0009-0.04%开放开放
0.08%
49025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2081
02-27
2.2081
02-27
2.2090
02-26
2.2090
02-26
-0.0009-0.04%开放开放
0.00%
50690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.1986
02-27
2.9236
02-27
2.1990
02-26
2.9240
02-26
-0.0004-0.02%开放开放
0.08%
51025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.1960
02-27
2.1960
02-27
2.1963
02-26
2.1963
02-26
-0.0003-0.01%开放开放
---
52018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1950
02-27
2.1950
02-27
2.1940
02-26
2.1940
02-26
0.00100.05%开放开放
0.00%
53005284华商可转债债券C估值图基金吧2.1920
02-27
2.1920
02-27
2.1888
02-26
2.1888
02-26
0.00320.15%开放开放
0.00%
54519977长信可转债债券A估值图基金吧2.1737
02-27
3.1337
02-27
2.1846
02-26
3.1446
02-26
-0.0109-0.50%开放开放
0.08%
55017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1703
02-27
2.1703
02-27
2.1742
02-26
2.1742
02-26
-0.0039-0.18%开放开放
0.00%
56110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1649
02-27
3.2119
02-27
2.1644
02-26
3.2114
02-26
0.00050.02%开放开放
0.00%
57040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1640
02-27
2.1640
02-27
2.1600
02-26
2.1600
02-26
0.00400.19%限大额开放
0.00%
58090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1624
02-27
2.1724
02-27
2.1772
02-26
2.1872
02-26
-0.0148-0.68%开放开放
0.08%
59202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.1584
02-27
2.3754
02-27
2.1667
02-26
2.3837
02-26
-0.0083-0.38%开放开放
0.00%
60019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1555
02-27
2.1555
02-27
2.1702
02-26
2.1702
02-26
-0.0147-0.68%开放开放
0.00%
61000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1548
02-27
2.3468
02-27
2.1550
02-26
2.3470
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
62000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1431
02-27
2.4348
02-27
2.1492
02-26
2.4409
02-26
-0.0061-0.28%开放开放
0.00%
63006482广发可转债债券A估值图基金吧2.1234
02-27
2.1234
02-27
2.1372
02-26
2.1372
02-26
-0.0138-0.65%开放开放
0.10%
64690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1232
02-27
2.7932
02-27
2.1235
02-26
2.7935
02-26
-0.0003-0.01%开放开放
0.00%
65022744广发可转债债券D估值图基金吧2.1232
02-27
2.1232
02-27
2.1370
02-26
2.1370
02-26
-0.0138-0.65%限大额开放
0.11%
66004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1177
02-27
2.2340
02-27
2.1167
02-26
2.2330
02-26
0.00100.05%暂停开放
0.00%
67202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1177
02-27
2.4497
02-27
2.1259
02-26
2.4579
02-26
-0.0082-0.39%开放开放
0.08%
68006483广发可转债债券C估值图基金吧2.1110
02-27
2.1110
02-27
2.1248
02-26
2.1248
02-26
-0.0138-0.65%开放开放
0.00%
69000184工银添福债券A估值图基金吧2.1100
02-27
2.2560
02-27
2.1080
02-26
2.2540
02-26
0.00200.09%开放开放
0.08%
70010629广发可转债债券E估值图基金吧2.1015
02-27
2.1015
02-27
2.1151
02-26
2.1151
02-26
-0.0136-0.64%开放开放
0.00%
71630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.0920
02-27
2.4120
02-27
2.0940
02-26
2.4140
02-26
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
72240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.0898
02-27
2.0898
02-27
2.1009
02-26
2.1009
02-26
-0.0111-0.53%开放开放
0.08%
73025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.0898
02-27
2.0898
02-27
2.1009
02-26
2.1009
02-26
-0.0111-0.53%开放开放
0.08%
74519976长信可转债债券C估值图基金吧2.0873
02-27
2.9943
02-27
2.0978
02-26
3.0048
02-26
-0.0105-0.50%开放开放
0.00%
75530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0810
02-27
2.3960
02-27
2.0810
02-26
2.3960
02-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
76008817华宝可转债债券C估值图基金吧2.0581
02-27
2.0581
02-27
2.0691
02-26
2.0691
02-26
-0.0110-0.53%开放开放
0.00%
77000185工银添福债券B估值图基金吧2.0550
02-27
2.2000
02-27
2.0530
02-26
2.1980
02-26
0.00200.10%开放开放
0.00%
78100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0540
02-27
2.3640
02-27
2.0530
02-26
2.3630
02-26
0.00100.05%暂停开放
0.00%
79014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0155
02-27
2.0155
02-27
2.0148
02-26
2.0148
02-26
0.00070.03%开放开放
0.00%
80022568金鹰元丰债券D估值图基金吧2.0121
02-27
2.0121
02-27
2.0129
02-26
2.0129
02-26
-0.0008-0.04%开放开放
0.05%
81210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0109
02-27
2.4615
02-27
2.0116
02-26
2.4624
02-26
-0.0007-0.03%开放开放
0.06%
82005461南方希元可转债债券A估值图基金吧2.0027
02-27
2.0027
02-27
2.0086
02-26
2.0086
02-26
-0.0059-0.29%开放开放
0.08%
83024077南方希元可转债债券D估值图基金吧2.0027
02-27
2.0027
02-27
2.0086
02-26
2.0086
02-26
-0.0059-0.29%开放开放
0.09%
84019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9951
02-27
2.6556
02-27
1.9949
02-26
2.6554
02-26
0.00020.01%开放开放
0.00%
85000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9925
02-27
2.0495
02-27
1.9978
02-26
2.0548
02-26
-0.0053-0.27%开放开放
0.08%
86001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.9913
02-27
1.9913
02-27
1.9998
02-26
1.9998
02-26
-0.0085-0.43%开放开放
0.08%
87001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.9770
02-27
1.9770
02-27
1.9780
02-26
1.9780
02-26
-0.0010-0.05%限大额开放
0.08%
88485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9770
02-27
2.3990
02-27
1.9760
02-26
2.3980
02-26
0.00100.05%限大额开放
0.08%
89000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9722
02-27
2.0592
02-27
1.9740
02-26
2.0610
02-26
-0.0018-0.09%开放开放
0.00%
90000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9690
02-27
2.4360
02-27
1.9680
02-26
2.4350
02-26
0.00100.05%开放开放
0.10%
91014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.9687
02-27
1.9687
02-27
1.9694
02-26
1.9694
02-26
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
92660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9680
02-27
2.0390
02-27
1.9695
02-26
2.0405
02-26
-0.0015-0.08%开放开放
0.08%
93012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.9661
02-27
1.9661
02-27
1.9745
02-26
1.9745
02-26
-0.0084-0.43%开放开放
0.00%
94024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.9634
02-27
1.9634
02-27
1.9591
02-26
1.9591
02-26
0.00430.22%开放开放
0.10%
95003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.9631
02-27
1.9631
02-27
1.9588
02-26
1.9588
02-26
0.00430.22%开放开放
0.08%
96019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9604
02-27
2.6122
02-27
1.9601
02-26
2.6119
02-26
0.00030.02%开放开放
0.04%
97008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9503
02-27
1.9503
02-27
1.9500
02-26
1.9500
02-26
0.00030.02%限大额开放
0.03%
98007316交银可转债债券A估值图基金吧1.9472
02-27
1.9472
02-27
1.9464
02-26
1.9464
02-26
0.00080.04%开放开放
0.08%
99016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.9390
02-27
1.9390
02-27
1.9390
02-26
1.9390
02-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
100006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.9323
02-27
1.9323
02-27
1.9312
02-26
1.9312
02-26
0.00110.06%开放开放
0.08%
101014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9281
02-27
2.1149
02-27
1.9255
02-26
2.1123
02-26
0.00260.14%开放开放
0.05%
102024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9275
02-27
1.9275
02-27
1.9271
02-26
1.9271
02-26
0.00040.02%开放开放
0.05%
103320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9246
02-27
2.6582
02-27
1.9242
02-26
2.6578
02-26
0.00040.02%开放开放
0.00%
104720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9198
02-27
2.2688
02-27
1.9220
02-26
2.2710
02-26
-0.0022-0.11%限大额开放
0.08%
105217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9140
02-27
2.2610
02-27
1.9137
02-26
2.2607
02-26
0.00030.02%限大额开放
0.00%
106110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9070
02-27
2.4170
02-27
1.9070
02-26
2.4170
02-26
0.00000.00%开放开放
0.08%
107217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.9043
02-27
2.7106
02-27
1.9018
02-26
2.7081
02-26
0.00250.13%开放开放
0.00%
108003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.9041
02-27
1.9041
02-27
1.8999
02-26
1.8999
02-26
0.00420.22%开放开放
0.00%
109007317交银可转债债券C估值图基金吧1.8963
02-27
1.8963
02-27
1.8955
02-26
1.8955
02-26
0.00080.04%开放开放
0.00%
110001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.8960
02-27
1.8960
02-27
1.8960
02-26
1.8960
02-26
0.00000.00%限大额开放
0.00%
111000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8950
02-27
2.1800
02-27
1.8950
02-26
2.1800
02-26
0.00000.00%开放开放
0.08%
112160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8927
02-27
1.9927
02-27
1.8935
02-26
1.9935
02-26
-0.0008-0.04%开放开放
0.00%
113240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8888
02-27
2.2688
02-27
1.8938
02-26
2.2738
02-26
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
114485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8860
02-27
2.2730
02-27
1.8850
02-26
2.2720
02-26
0.00100.05%限大额开放
0.00%
115660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8747
02-27
1.9457
02-27
1.8761
02-26
1.9471
02-26
-0.0014-0.07%开放开放
0.00%
116100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8681
02-27
2.0621
02-27
1.8677
02-26
2.0617
02-26
0.00040.02%暂停暂停
0.08%
117000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8610
02-27
1.8610
02-27
1.8610
02-26
1.8610
02-26
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
118025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.8553
02-27
1.8553
02-27
1.8357
02-26
1.8357
02-26
0.01961.07%开放开放
0.00%
119005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.8552
02-27
1.8552
02-27
1.8357
02-26
1.8357
02-26
0.01951.06%开放开放
0.08%
120217022招商产业债券A估值图基金吧1.8491
02-27
2.0891
02-27
1.8489
02-26
2.0889
02-26
0.00020.01%限大额开放
0.08%
121022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8433
02-27
2.0313
02-27
1.8433
02-26
2.0313
02-26
0.00000.00%开放开放
0.08%
122022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8413
02-27
2.0281
02-27
1.8413
02-26
2.0281
02-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
123003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.8330
02-27
1.9020
02-27
1.8326
02-26
1.9016
02-26
0.00040.02%开放开放
0.10%
124110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8320
02-27
2.3040
02-27
1.8320
02-26
2.3040
02-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
125675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.8290
02-27
1.9840
02-27
1.8260
02-26
1.9810
02-26
0.00300.16%开放开放
0.08%
126000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8270
02-27
1.8270
02-27
1.8290
02-26
1.8290
02-26
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
127000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8212
02-27
1.8562
02-27
1.8217
02-26
1.8567
02-26
-0.0005-0.03%开放开放
0.10%
128050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8212
02-27
2.0742
02-27
1.8232
02-26
2.0762
02-26
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
129003401工银可转债债券估值图基金吧1.8210
02-27
1.8210
02-27
1.8017
02-26
1.8017
02-26
0.01931.07%限大额开放
0.08%
130005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8210
02-27
1.8210
02-27
1.8219
02-26
1.8219
02-26
-0.0009-0.05%开放开放
0.08%
131023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8210
02-27
1.8210
02-27
1.8229
02-26
1.8229
02-26
-0.0019-0.10%开放开放
---
132003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.8206
02-27
1.8796
02-27
1.8202
02-26
1.8792
02-26
0.00040.02%开放开放
0.00%
133022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8202
02-27
1.8202
02-27
1.8212
02-26
1.8212
02-26
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
134003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8162
02-27
2.0932
02-27
1.8183
02-26
2.0953
02-26
-0.0021-0.12%限大额开放
0.00%
135531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8160
02-27
2.2100
02-27
1.8160
02-26
2.2100
02-26
0.00000.00%开放开放
0.06%
136002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.8062
02-27
1.8468
02-27
1.8042
02-26
1.8448
02-26
0.00200.11%限大额开放
0.08%
137000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8060
02-27
2.0830
02-27
1.8060
02-26
2.0830
02-26
0.00000.00%开放开放
0.00%
138020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8024
02-27
2.2224
02-27
1.8018
02-26
2.2218
02-26
0.00060.03%限大额开放
0.10%
139008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7828
02-27
1.9198
02-27
1.7823
02-26
1.9193
02-26
0.00050.03%开放开放
0.06%
140675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7720
02-27
1.8970
02-27
1.7690
02-26
1.8940
02-26
0.00300.17%开放开放
0.00%
141000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7680
02-27
1.7680
02-27
1.7680
02-26
1.7680
02-26
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
142100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7646
02-27
1.9396
02-27
1.7642
02-26
1.9392
02-26
0.00040.02%暂停暂停
0.00%
143003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7629
02-27
1.9248
02-27
1.7623
02-13
1.9242
02-13
------暂停暂停
0.08%
144200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.7539
02-27
1.9443
02-27
1.7639
02-26
1.9543
02-26
-0.0100-0.57%开放开放
0.00%
145023702银华可转债债券D估值图基金吧1.7495
02-27
1.7495
02-27
1.7535
02-26
1.7535
02-26
-0.0040-0.23%开放开放
0.09%
146005771银华可转债债券A估值图基金吧1.7492
02-27
1.7492
02-27
1.7532
02-26
1.7532
02-26
-0.0040-0.23%开放开放
0.08%
147320008诺安增利债券A估值图基金吧1.7480
02-27
1.9130
02-27
1.7500
02-26
1.9150
02-26
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
148240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7477
02-27
2.1277
02-27
1.7523
02-26
2.1323
02-26
-0.0046-0.26%开放开放
0.00%
149002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.7462
02-27
1.7863
02-27
1.7442
02-26
1.7843
02-26
0.00200.11%限大额开放
0.00%
150025274华富可转债债券D估值图基金吧1.7456
02-27
1.7456
02-27
1.7481
02-26
1.7481
02-26
-0.0025-0.14%暂停开放
0.08%
151005793华富可转债债券A估值图基金吧1.7455
02-27
1.7455
02-27
1.7480
02-26
1.7480
02-26
-0.0025-0.14%开放开放
0.08%
152001868招商产业债券C估值图基金吧1.7453
02-27
1.9853
02-27
1.7452
02-26
1.9852
02-26
0.00010.01%限大额开放
0.00%
153022127华富可转债债券C估值图基金吧1.7383
02-27
1.7383
02-27
1.7408
02-26
1.7408
02-26
-0.0025-0.14%开放开放
0.00%
154161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7331
02-27
2.6441
02-27
1.7324
02-26
2.6434
02-26
0.00070.04%开放开放
0.08%
155012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.7283
02-27
1.7283
02-27
1.7194
02-26
1.7194
02-26
0.00890.52%开放开放
0.00%
156006618长江可转债债券A估值图基金吧1.7225
02-27
1.7925
02-27
1.7217
02-26
1.7917
02-26
0.00080.05%开放开放
0.08%
157002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.7207
02-27
1.7627
02-27
1.7216
02-26
1.7636
02-26
-0.0009-0.05%开放开放
0.08%
158165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7190
02-27
1.8700
02-27
1.7200
02-26
1.8710
02-26
-0.0010-0.06%限大额开放
0.08%
159519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7189
02-27
1.9459
02-27
1.7233
02-26
1.9503
02-26
-0.0044-0.26%开放开放
0.08%
160050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7188
02-27
1.9618
02-27
1.7206
02-26
1.9636
02-26
-0.0018-0.10%开放开放
0.00%
161017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7186
02-27
1.7186
02-27
1.7180
02-26
1.7180
02-26
0.00060.03%开放开放
0.00%
162022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.7171
02-27
1.7171
02-27
1.7180
02-26
1.7180
02-26
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
163519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7142
02-27
1.9472
02-27
1.7186
02-26
1.9516
02-26
-0.0044-0.26%暂停开放
0.00%
164020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7126
02-27
2.1016
02-27
1.7122
02-26
2.1012
02-26
0.00040.02%限大额开放
0.00%
165022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.7098
02-27
1.7098
02-27
1.7144
02-26
1.7144
02-26
-0.0046-0.27%开放开放
0.09%
166519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.7026
02-27
1.7026
02-27
1.6999
02-26
1.6999
02-26
0.00270.16%开放开放
0.08%
167000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6952
02-27
1.7952
02-27
1.6942
02-13
1.7942
02-13
------暂停暂停
0.06%
168004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.6937
02-27
1.6937
02-27
1.6939
02-26
1.6939
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
169023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.6936
02-27
1.6936
02-27
1.6938
02-26
1.6938
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
170519660银河增利债券A估值图基金吧1.6883
02-27
1.9983
02-27
1.6865
02-26
1.9965
02-26
0.00180.11%开放开放
0.08%
171372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6835
02-27
1.7335
02-27
1.6823
02-26
1.7323
02-26
0.00120.07%开放开放
0.08%
172630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6820
02-27
2.2470
02-27
1.6800
02-26
2.2450
02-26
0.00200.12%开放开放
0.08%
173000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6788
02-27
1.7138
02-27
1.6793
02-26
1.7143
02-26
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
174006619长江可转债债券C估值图基金吧1.6782
02-27
1.7432
02-27
1.6774
02-26
1.7424
02-26
0.00080.05%开放开放
0.00%
175000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6775
02-27
1.9775
02-27
1.6773
02-26
1.9773
02-26
0.00020.01%开放开放
0.08%
176024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6774
02-27
1.6774
02-27
1.6772
02-26
1.6772
02-26
0.00020.01%开放开放
---
177530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6772
02-27
1.6962
02-27
1.6768
02-26
1.6958
02-26
0.00040.02%开放开放
0.08%
178006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.6769
02-27
1.6769
02-27
1.6855
02-26
1.6855
02-26
-0.0086-0.51%开放开放
0.08%
179519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.6753
02-27
1.8953
02-27
1.6753
02-26
1.8953
02-26
0.00000.00%限大额开放
0.08%
180021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6744
02-27
1.6854
02-27
1.6741
02-26
1.6851
02-26
0.00030.02%开放开放
0.00%
181164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6720
02-27
2.3565
02-27
1.6708
02-26
2.3553
02-26
0.00120.07%开放开放
0.00%
182022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6711
02-27
1.6711
02-27
1.6700
02-26
1.6700
02-26
0.00110.07%开放开放
0.00%
183164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6693
02-27
2.3267
02-27
1.6672
02-26
2.3246
02-26
0.00210.13%开放开放
0.08%
184000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6676
02-27
1.6676
02-27
1.6672
02-26
1.6672
02-26
0.00040.02%开放开放
0.06%
185630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6610
02-27
2.1290
02-27
1.6590
02-26
2.1270
02-26
0.00200.12%开放开放
0.00%
186005945工银可转债优选债券A估值图基金吧1.6568
02-27
1.6568
02-27
1.6534
02-26
1.6534
02-26
0.00340.21%开放开放
0.08%
187165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6490
02-27
1.6490
02-27
1.6500
02-26
1.6500
02-26
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
188006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.6445
02-27
1.6445
02-27
1.6530
02-26
1.6530
02-26
-0.0085-0.51%开放开放
0.00%
189340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6410
02-27
2.1960
02-27
1.6402
02-26
2.1952
02-26
0.00080.05%限大额开放
0.08%
190004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.6406
02-27
1.7306
02-27
1.6410
02-26
1.7310
02-26
-0.0004-0.02%开放开放
0.06%
191004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.6406
02-27
1.6406
02-27
1.6408
02-26
1.6408
02-26
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
192008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6377
02-27
1.7377
02-27
1.6368
02-26
1.7368
02-26
0.00090.05%限大额开放
0.00%
193002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6310
02-27
1.9560
02-27
1.6300
02-26
1.9550
02-26
0.00100.06%开放开放
0.10%
194005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6282
02-27
1.7582
02-27
1.6273
02-26
1.7573
02-26
0.00090.06%限大额开放
0.80%
195530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6250
02-27
2.0900
02-27
1.6230
02-26
2.0880
02-26
0.00200.12%开放开放
0.08%
196006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6239
02-27
1.6239
02-27
1.6217
02-13
1.6217
02-13
------暂停暂停
0.06%
197161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6232
02-27
1.7622
02-27
1.6240
02-26
1.7630
02-26
-0.0008-0.05%限大额开放
0.08%
198019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6230
02-27
1.6230
02-27
1.6238
02-26
1.6238
02-26
-0.0008-0.05%限大额开放
---
199009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6229
02-27
1.6229
02-27
1.6236
02-26
1.6236
02-26
-0.0007-0.04%限大额开放
0.045%
200003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.6215
02-27
1.6915
02-27
1.6206
02-26
1.6906
02-26
0.00090.06%开放开放
0.08%
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