开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧104.9460
09-24
1.5127
09-24
105.2127
09-23
1.5154
09-23
-0.2667-0.25%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0351
09-24
5.5585
09-24
5.0275
09-23
5.5509
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0300
09-24
8.2242
09-24
5.0224
09-23
8.2166
09-23
0.00760.15%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9964
09-24
5.5189
09-24
4.9889
09-23
5.5114
09-23
0.00750.15%开放开放
0.00%
5530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.7540
09-24
3.7540
09-24
3.8240
09-23
3.8240
09-23
-0.0700-1.83%开放开放
0.08%
6006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6856
09-24
4.8896
09-24
3.6823
09-23
4.8863
09-23
0.00330.09%开放开放
0.08%
7050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.6842
09-24
3.7992
09-24
3.7228
09-23
3.8378
09-23
-0.0386-1.04%限大额开放
0.08%
8531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.5650
09-24
3.5650
09-24
3.6320
09-23
3.6320
09-23
-0.0670-1.84%开放开放
0.00%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.5102
09-24
3.6072
09-24
3.5471
09-23
3.6441
09-23
-0.0369-1.04%限大额开放
0.00%
10163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3131
09-24
3.3131
09-24
3.3592
09-23
3.3592
09-23
-0.0461-1.37%限大额开放
0.08%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.1332
09-24
3.1332
09-24
3.1769
09-23
3.1769
09-23
-0.0437-1.38%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8633
09-24
4.3653
09-24
2.8789
09-23
4.3809
09-23
-0.0156-0.54%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8628
09-24
4.3648
09-24
2.8784
09-23
4.3804
09-23
-0.0156-0.54%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8270
09-24
2.8270
09-24
2.8310
09-23
2.8310
09-23
-0.0040-0.14%开放开放
0.08%
15026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8230
09-24
2.8230
09-24
2.8270
09-23
2.8270
09-23
-0.0040-0.14%开放开放
0.00%
16006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7304
09-24
4.2324
09-24
2.7454
09-23
4.2474
09-23
-0.0150-0.55%开放开放
0.00%
17002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.5510
09-24
2.5510
09-24
2.5440
09-18
2.5440
09-18
------暂停暂停
0.08%
18485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5220
09-24
2.5220
09-24
2.5250
09-23
2.5250
09-23
-0.0030-0.12%开放开放
0.00%
19005273华商可转债债券A估值图基金吧2.4914
09-24
2.4914
09-24
2.5022
09-23
2.5022
09-23
-0.0108-0.43%开放开放
0.08%
20217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.4764
09-24
2.4764
09-24
2.5073
09-23
2.5073
09-23
-0.0309-1.23%限大额开放
0.08%
21630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.4710
09-24
2.8010
09-24
2.4690
09-23
2.7990
09-23
0.00200.08%开放开放
0.08%
22019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.4600
09-24
2.4600
09-24
2.4907
09-23
2.4907
09-23
-0.0307-1.23%限大额开放
0.00%
23005284华商可转债债券C估值图基金吧2.4165
09-24
2.4165
09-24
2.4270
09-23
2.4270
09-23
-0.0105-0.43%开放开放
0.00%
24050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.3987
09-24
2.4037
09-24
2.4419
09-23
2.4469
09-23
-0.0432-1.77%开放开放
0.08%
25023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.3983
09-24
2.3983
09-24
2.4414
09-23
2.4414
09-23
-0.0431-1.77%开放开放
0.00%
26519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3654
09-24
2.6484
09-24
2.3648
09-23
2.6478
09-23
0.00060.03%限大额开放
0.08%
27003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3610
09-24
2.6790
09-24
2.4160
09-23
2.7340
09-23
-0.0550-2.28%暂停暂停
0.08%
28485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3360
09-24
2.3360
09-24
2.3380
09-23
2.3380
09-23
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
29630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.3140
09-24
2.6340
09-24
2.3120
09-23
2.6320
09-23
0.00200.09%开放开放
0.00%
30000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2911
09-24
2.5932
09-24
2.2964
09-23
2.5985
09-23
-0.0053-0.23%开放开放
0.08%
31050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.2839
09-24
2.2879
09-24
2.3251
09-23
2.3291
09-23
-0.0412-1.77%开放开放
0.00%
32110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2730
09-24
3.3720
09-24
2.2928
09-23
3.3918
09-23
-0.0198-0.86%限大额开放
0.08%
33003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2660
09-24
2.5780
09-24
2.3190
09-23
2.6310
09-23
-0.0530-2.29%暂停暂停
0.00%
34470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2445
09-24
2.3315
09-24
2.2551
09-23
2.3421
09-23
-0.0106-0.47%开放开放
0.08%
35025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2443
09-24
2.2443
09-24
2.2550
09-23
2.2550
09-23
-0.0107-0.47%开放开放
0.08%
36100051富国可转债A估值图基金吧2.2400
09-24
2.2400
09-24
2.2780
09-23
2.2780
09-23
-0.0380-1.67%开放开放
0.08%
37019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2370
09-24
2.2370
09-24
2.2750
09-23
2.2750
09-23
-0.0380-1.67%开放开放
0.00%
38000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2280
09-24
2.2280
09-24
2.2414
09-23
2.2414
09-23
-0.0134-0.60%开放开放
0.06%
39000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2177
09-24
2.5094
09-24
2.2229
09-23
2.5146
09-23
-0.0052-0.23%开放开放
0.00%
40025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.2163
09-24
2.2163
09-24
2.2410
09-23
2.2410
09-23
-0.0247-1.10%开放开放
0.08%
41470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.2160
09-24
2.4976
09-24
2.2407
09-23
2.5223
09-23
-0.0247-1.10%开放开放
0.08%
42160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2150
09-24
2.2900
09-24
2.2177
09-23
2.2927
09-23
-0.0027-0.12%开放开放
0.08%
43025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2147
09-24
2.2147
09-24
2.2174
09-23
2.2174
09-23
-0.0027-0.12%开放开放
0.00%
44009758富国可转债C估值图基金吧2.2130
09-24
2.2130
09-24
2.2510
09-23
2.2510
09-23
-0.0380-1.69%暂停开放
0.00%
45000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2053
09-24
2.3973
09-24
2.2156
09-23
2.4076
09-23
-0.0103-0.46%开放开放
0.08%
46110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2048
09-24
3.2518
09-24
2.2239
09-23
3.2709
09-23
-0.0191-0.86%限大额开放
0.00%
47100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2030
09-24
2.5180
09-24
2.2140
09-23
2.5290
09-23
-0.0110-0.50%开放开放
0.08%
48202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2004
09-24
2.4174
09-24
2.2340
09-23
2.4510
09-23
-0.0336-1.50%开放开放
0.00%
49018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1890
09-24
2.1890
09-24
2.1990
09-23
2.1990
09-23
-0.0100-0.45%开放开放
0.00%
50017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1839
09-24
2.1839
09-24
2.1971
09-23
2.1971
09-23
-0.0132-0.60%开放开放
0.00%
51202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1640
09-24
2.4960
09-24
2.1970
09-23
2.5290
09-23
-0.0330-1.50%开放开放
0.08%
52004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1281
09-24
2.2743
09-24
2.1274
09-23
2.2736
09-23
0.00070.03%暂停开放
0.00%
53000184工银添福债券A估值图基金吧2.1240
09-24
2.2700
09-24
2.1280
09-23
2.2740
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.08%
54720003财通收益增强债券A估值图基金吧2.0994
09-24
2.4484
09-24
2.1302
09-23
2.4792
09-23
-0.0308-1.45%限大额开放
0.08%
55530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0870
09-24
2.4020
09-24
2.0890
09-23
2.4040
09-23
-0.0020-0.10%限大额开放
0.00%
56000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0797
09-24
2.5467
09-24
2.0884
09-23
2.5554
09-23
-0.0087-0.42%开放开放
0.10%
57470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.0759
09-24
2.3575
09-24
2.0990
09-23
2.3806
09-23
-0.0231-1.10%开放开放
0.00%
58040022华安可转债债券A估值图基金吧2.0720
09-24
2.0720
09-24
2.0830
09-23
2.0830
09-23
-0.0110-0.53%限大额开放
0.08%
59000185工银添福债券B估值图基金吧2.0660
09-24
2.2110
09-24
2.0700
09-23
2.2150
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.00%
60006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.0581
09-24
2.0781
09-24
2.1180
09-23
2.1380
09-23
-0.0599-2.83%开放开放
0.08%
61025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.0572
09-24
2.0772
09-24
2.1170
09-23
2.1370
09-23
-0.0598-2.82%开放开放
0.09%
62016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧2.0441
09-24
2.0441
09-24
2.0527
09-23
2.0527
09-23
-0.0086-0.42%开放开放
0.00%
63100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0440
09-24
2.3540
09-24
2.0540
09-23
2.3640
09-23
-0.0100-0.49%暂停开放
0.00%
64001751华商信用增强债券A估值图基金吧2.0310
09-24
2.0310
09-24
2.0500
09-23
2.0500
09-23
-0.0190-0.93%限大额开放
0.08%
65019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0117
09-24
2.6722
09-24
2.0108
09-23
2.6713
09-23
0.00090.04%开放开放
0.00%
66006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.0093
09-24
2.0093
09-24
2.0677
09-23
2.0677
09-23
-0.0584-2.82%开放开放
0.00%
67006482广发可转债债券A估值图基金吧2.0033
09-24
2.0033
09-24
2.0507
09-23
2.0507
09-23
-0.0474-2.31%开放开放
0.10%
68022744广发可转债债券D估值图基金吧2.0030
09-24
2.0030
09-24
2.0504
09-23
2.0504
09-23
-0.0474-2.31%限大额开放
0.11%
69485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9960
09-24
2.4180
09-24
2.0000
09-23
2.4220
09-23
-0.0040-0.20%限大额开放
0.08%
70006483广发可转债债券C估值图基金吧1.9870
09-24
1.9870
09-24
2.0341
09-23
2.0341
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-0.0471-2.32%开放开放
0.00%
71003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.9816
09-24
2.2586
09-24
2.0107
09-23
2.2877
09-23
-0.0291-1.45%限大额开放
0.00%
72010629广发可转债债券E估值图基金吧1.9803
09-24
1.9803
09-24
2.0272
09-23
2.0272
09-23
-0.0469-2.31%开放开放
0.00%
73008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9792
09-24
1.9792
09-24
1.9785
09-23
1.9785
09-23
0.00070.04%限大额开放
0.03%
74019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9790
09-24
2.6308
09-24
1.9780
09-23
2.6298
09-23
0.00100.05%开放开放
0.04%
75040023华安可转债债券B估值图基金吧1.9580
09-24
1.9580
09-24
1.9690
09-23
1.9690
09-23
-0.0110-0.56%限大额开放
0.00%
76024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9514
09-24
1.9514
09-24
1.9508
09-23
1.9508
09-23
0.00060.03%开放开放
0.05%
77000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9481
09-24
2.0351
09-24
1.9574
09-23
2.0444
09-23
-0.0093-0.48%开放开放
0.00%
78320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9454
09-24
2.6790
09-24
1.9449
09-23
2.6785
09-23
0.00050.03%开放开放
0.00%
79001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.9430
09-24
1.9430
09-24
1.9610
09-23
1.9610
09-23
-0.0180-0.92%限大额开放
0.00%
80240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.9429
09-24
1.9429
09-24
1.9849
09-23
1.9849
09-23
-0.0420-2.12%开放开放
0.08%
81025259华宝可转债债券D估值图基金吧1.9429
09-24
1.9429
09-24
1.9849
09-23
1.9849
09-23
-0.0420-2.12%开放开放
0.08%
82217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9390
09-24
2.2860
09-24
1.9383
09-23
2.2853
09-23
0.00070.04%限大额开放
0.00%
83519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9363
09-24
2.8963
09-24
1.9750
09-23
2.9350
09-23
-0.0387-1.96%开放开放
0.08%
84090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.9222
09-24
1.9322
09-24
1.9673
09-23
1.9773
09-23
-0.0451-2.29%开放开放
0.08%
85005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.9160
09-24
1.9160
09-24
1.9688
09-23
1.9688
09-23
-0.0528-2.68%开放开放
0.08%
86025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.9160
09-24
1.9160
09-24
1.9688
09-23
1.9688
09-23
-0.0528-2.68%开放开放
0.00%
87100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.9157
09-24
2.1097
09-24
1.9151
09-23
2.1091
09-23
0.00060.03%暂停暂停
0.08%
88019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.9151
09-24
1.9151
09-24
1.9600
09-23
1.9600
09-23
-0.0449-2.29%开放开放
0.00%
89008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.9107
09-24
1.9107
09-24
1.9520
09-23
1.9520
09-23
-0.0413-2.12%开放开放
0.00%
90014035长城悦享增利债券C估值图基金吧1.9089
09-24
1.9089
09-24
1.9163
09-23
1.9163
09-23
-0.0074-0.39%开放开放
0.00%
91001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.9067
09-24
1.9067
09-24
1.9546
09-23
1.9546
09-23
-0.0479-2.45%开放开放
0.08%
92014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9024
09-24
2.0892
09-24
1.9135
09-23
2.1003
09-23
-0.0111-0.58%限大额开放
0.05%
93485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9000
09-24
2.2870
09-24
1.9040
09-23
2.2910
09-23
-0.0040-0.21%限大额开放
0.00%
94000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8960
09-24
1.8960
09-24
1.8960
09-23
1.8960
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
95160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8947
09-24
1.9947
09-24
1.8970
09-23
1.9970
09-23
-0.0023-0.12%开放开放
0.00%
96000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8860
09-24
2.1710
09-24
1.8910
09-23
2.1760
09-23
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
97110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8840
09-24
2.3940
09-24
1.8890
09-23
2.3990
09-23
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
98012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.8783
09-24
1.8783
09-24
1.9255
09-23
1.9255
09-23
-0.0472-2.45%开放开放
0.00%
99217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8756
09-24
2.6819
09-24
1.8866
09-23
2.6929
09-23
-0.0110-0.58%限大额开放
0.00%
100660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.8751
09-24
1.9461
09-24
1.8866
09-23
1.9576
09-23
-0.0115-0.61%开放开放
0.08%
101310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.8690
09-24
2.0190
09-24
1.9140
09-23
2.0640
09-23
-0.0450-2.35%开放开放
0.08%
102217022招商产业债券A估值图基金吧1.8684
09-24
2.1084
09-24
1.8681
09-23
2.1081
09-23
0.00030.02%限大额开放
0.08%
103519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8589
09-24
2.7659
09-24
1.8961
09-23
2.8031
09-23
-0.0372-1.96%开放开放
0.00%
104015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧1.8530
09-24
1.8530
09-24
1.8970
09-23
1.8970
09-23
-0.0440-2.32%开放开放
0.00%
105320008诺安增利债券A估值图基金吧1.8510
09-24
2.0160
09-24
1.8620
09-23
2.0270
09-23
-0.0110-0.59%开放开放
0.08%
106519162新华增怡债券A估值图基金吧1.8499
09-24
2.0769
09-24
1.8564
09-23
2.0834
09-23
-0.0065-0.35%开放开放
0.08%
107003401工银可转债债券估值图基金吧1.8454
09-24
1.8454
09-24
1.8640
09-23
1.8640
09-23
-0.0186-1.00%限大额开放
0.08%
108519163新华增怡债券C估值图基金吧1.8406
09-24
2.0736
09-24
1.8471
09-23
2.0801
09-23
-0.0065-0.35%暂停开放
0.00%
109000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8386
09-24
1.8956
09-24
1.8736
09-23
1.9306
09-23
-0.0350-1.87%开放开放
0.08%
110022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8371
09-24
2.0251
09-24
1.8402
09-23
2.0282
09-23
-0.0031-0.17%开放开放
0.08%
111005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8338
09-24
1.8338
09-24
1.8453
09-23
1.8453
09-23
-0.0115-0.62%开放开放
0.08%
112022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8330
09-24
1.8330
09-24
1.8445
09-23
1.8445
09-23
-0.0115-0.62%开放开放
0.00%
113050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8324
09-24
2.0854
09-24
1.8525
09-23
2.1055
09-23
-0.0201-1.09%开放开放
0.08%
114023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8320
09-24
1.8320
09-24
1.8521
09-23
1.8521
09-23
-0.0201-1.09%开放开放
---
115022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8310
09-24
2.0178
09-24
1.8340
09-23
2.0208
09-23
-0.0030-0.16%开放开放
0.00%
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8274
09-24
1.8624
09-24
1.8273
09-23
1.8623
09-23
0.00010.01%开放开放
0.10%
117029016汇添富高息债债券D估值图基金吧1.8274
09-24
1.8274
09-24
1.8273
09-23
1.8273
09-23
0.00010.01%开放开放
---
118531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8250
09-24
2.2190
09-24
1.8270
09-23
2.2210
09-23
-0.0020-0.11%开放开放
0.06%
119690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.8222
09-24
2.5472
09-24
1.8792
09-23
2.6042
09-23
-0.0570-3.03%开放开放
0.08%
120630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.8200
09-24
2.3850
09-24
1.8200
09-23
2.3850
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
121008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.8192
09-24
1.9562
09-24
1.8183
09-23
1.9553
09-23
0.00090.05%开放开放
0.06%
122000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8180
09-24
1.8180
09-24
1.8270
09-23
1.8270
09-23
-0.0090-0.49%开放开放
0.08%
123025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧1.8174
09-24
1.8174
09-24
1.8742
09-23
1.8742
09-23
-0.0568-3.03%开放开放
---
124024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.8116
09-24
1.8116
09-24
1.8400
09-23
1.8400
09-23
-0.0284-1.54%开放开放
0.09%
125005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.8115
09-24
1.8115
09-24
1.8399
09-23
1.8399
09-23
-0.0284-1.54%开放开放
0.08%
126110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8060
09-24
2.2780
09-24
1.8100
09-23
2.2820
09-23
-0.0040-0.22%开放开放
0.00%
127100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.8054
09-24
1.9804
09-24
1.8049
09-23
1.9799
09-23
0.00050.03%暂停暂停
0.00%
128240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8053
09-24
2.1853
09-24
1.8467
09-23
2.2267
09-23
-0.0414-2.24%开放开放
0.08%
129020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8034
09-24
2.2234
09-24
1.8121
09-23
2.2321
09-23
-0.0087-0.48%限大额开放
0.10%
130022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.8010
09-24
1.8010
09-24
1.8552
09-23
1.8552
09-23
-0.0542-2.92%限大额开放
0.05%
131210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7999
09-24
2.2032
09-24
1.8540
09-23
2.2695
09-23
-0.0541-2.92%开放开放
0.06%
132000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7970
09-24
1.7970
09-24
1.7970
09-23
1.7970
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
133000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7930
09-24
2.0700
09-24
1.7980
09-23
2.0750
09-23
-0.0050-0.28%开放开放
0.00%
134630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.7930
09-24
2.2610
09-24
1.7930
09-23
2.2610
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
135024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.7889
09-24
1.7889
09-24
1.8121
09-23
1.8121
09-23
-0.0232-1.28%开放开放
0.10%
136003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.7887
09-24
1.7887
09-24
1.8119
09-23
1.8119
09-23
-0.0232-1.28%开放开放
0.08%
137660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.7831
09-24
1.8541
09-24
1.7941
09-23
1.8651
09-23
-0.0110-0.61%开放开放
0.00%
138007316交银可转债债券A估值图基金吧1.7709
09-24
1.7709
09-24
1.7994
09-23
1.7994
09-23
-0.0285-1.58%开放开放
0.08%
139003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.7665
09-24
1.8355
09-24
1.7832
09-23
1.8522
09-23
-0.0167-0.94%开放开放
0.10%
140001868招商产业债券C估值图基金吧1.7585
09-24
1.9985
09-24
1.7583
09-23
1.9983
09-23
0.00020.01%限大额开放
0.00%
141014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.7580
09-24
1.7580
09-24
1.8110
09-23
1.8110
09-23
-0.0530-2.93%开放开放
0.00%
142690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.7556
09-24
2.4256
09-24
1.8106
09-23
2.4806
09-23
-0.0550-3.04%开放开放
0.00%
143161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7527
09-24
2.6637
09-24
1.7538
09-23
2.6648
09-23
-0.0011-0.06%开放开放
0.08%
144003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.7526
09-24
1.8116
09-24
1.7691
09-23
1.8281
09-23
-0.0165-0.93%开放开放
0.00%
145519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.7518
09-24
1.7518
09-24
1.7554
09-23
1.7554
09-23
-0.0036-0.21%开放开放
0.08%
146003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7510
09-24
1.9439
09-24
1.7492
09-23
1.9421
09-23
0.00180.10%暂停暂停
0.08%
147165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7402
09-24
1.8912
09-24
1.7392
09-23
1.8902
09-23
0.00100.06%限大额开放
0.08%
148675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.7380
09-24
1.8930
09-24
1.7470
09-23
1.9020
09-23
-0.0090-0.52%开放开放
0.08%
149000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7369
09-24
1.8369
09-24
1.7337
09-18
1.8337
09-18
------暂停暂停
0.06%
150017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7356
09-24
1.7356
09-24
1.7367
09-23
1.7367
09-23
-0.0011-0.06%开放开放
0.00%
151003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.7315
09-24
1.7315
09-24
1.7539
09-23
1.7539
09-23
-0.0224-1.28%开放开放
0.00%
152002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.7302
09-24
1.7708
09-24
1.7507
09-23
1.7913
09-23
-0.0205-1.17%限大额开放
0.08%
153050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7253
09-24
1.9683
09-24
1.7443
09-23
1.9873
09-23
-0.0190-1.09%开放开放
0.00%
154007317交银可转债债券C估值图基金吧1.7207
09-24
1.7207
09-24
1.7484
09-23
1.7484
09-23
-0.0277-1.58%开放开放
0.00%
155020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7097
09-24
2.0987
09-24
1.7180
09-23
2.1070
09-23
-0.0083-0.48%限大额开放
0.00%
156530021建信纯债债券A估值图基金吧1.7070
09-24
1.7260
09-24
1.7064
09-23
1.7254
09-23
0.00060.04%开放开放
0.08%
157021930建信纯债债券F估值图基金吧1.7033
09-24
1.7143
09-24
1.7027
09-23
1.7137
09-23
0.00060.04%开放开放
0.00%
158000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.7016
09-24
1.7016
09-24
1.7002
09-22
1.7002
09-22
------暂停暂停
0.06%
159000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6929
09-24
1.9929
09-24
1.6927
09-23
1.9927
09-23
0.00020.01%开放开放
0.08%
160024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6928
09-24
1.6928
09-24
1.6926
09-23
1.6926
09-23
0.00020.01%开放开放
---
161320009诺安增利债券B估值图基金吧1.6920
09-24
1.8570
09-24
1.7010
09-23
1.8660
09-23
-0.0090-0.53%开放开放
0.00%
162519111浦银优化收益债券A估值图基金吧1.6873
09-24
1.9073
09-24
1.6897
09-23
1.9097
09-23
-0.0024-0.14%限大额开放
0.08%
163519660银河增利债券A估值图基金吧1.6829
09-24
1.9929
09-24
1.6908
09-23
2.0008
09-23
-0.0079-0.47%开放开放
0.08%
164020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6823
09-24
1.9711
09-24
1.6819
09-23
1.9707
09-23
0.00040.02%开放开放
0.00%
165000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6807
09-24
1.7157
09-24
1.6806
09-23
1.7156
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
166675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.6790
09-24
1.8040
09-24
1.6870
09-23
1.8120
09-23
-0.0080-0.47%开放开放
0.00%
167002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.6761
09-24
1.7181
09-24
1.6892
09-23
1.7312
09-23
-0.0131-0.78%开放开放
0.08%
168022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.6697
09-24
1.6697
09-24
1.6828
09-23
1.6828
09-23
-0.0131-0.78%开放开放
0.00%
169002969易方达丰和债券A估值图基金吧1.6691
09-24
1.7781
09-24
1.6779
09-23
1.7869
09-23
-0.0088-0.52%开放开放
0.10%
170002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.6690
09-24
1.7091
09-24
1.6887
09-23
1.7288
09-23
-0.0197-1.17%限大额开放
0.00%
171240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.6667
09-24
2.0467
09-24
1.7049
09-23
2.0849
09-23
-0.0382-2.24%开放开放
0.00%
172165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6663
09-24
1.6663
09-24
1.6654
09-23
1.6654
09-23
0.00090.05%限大额开放
0.00%
173519731交银定期支付月月丰债券C估值图基金吧1.6606
09-24
1.6606
09-24
1.6640
09-23
1.6640
09-23
-0.0034-0.20%开放开放
0.00%
174008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6593
09-24
1.7593
09-24
1.6695
09-23
1.7695
09-23
-0.0102-0.61%限大额开放
0.00%
175161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6585
09-24
1.7975
09-24
1.6599
09-23
1.7989
09-23
-0.0014-0.08%限大额开放
0.08%
176019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6583
09-24
1.6583
09-24
1.6598
09-23
1.6598
09-23
-0.0015-0.09%限大额开放
---
177009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6581
09-24
1.6581
09-24
1.6596
09-23
1.6596
09-23
-0.0015-0.09%限大额开放
0.045%
178000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6549
09-24
1.7549
09-24
1.6519
09-18
1.7519
09-18
------暂停暂停
0.00%
179372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6536
09-24
1.7036
09-24
1.6568
09-23
1.7068
09-23
-0.0032-0.19%开放开放
0.08%
180005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6534
09-24
1.7834
09-24
1.6636
09-23
1.7936
09-23
-0.0102-0.61%限大额开放
0.80%
181530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6430
09-24
2.1080
09-24
1.6470
09-23
2.1120
09-23
-0.0040-0.24%开放开放
0.08%
182016699易方达丰和债券C估值图基金吧1.6425
09-24
1.6425
09-24
1.6512
09-23
1.6512
09-23
-0.0087-0.53%开放开放
0.00%
183164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6384
09-24
2.3229
09-24
1.6426
09-23
2.3271
09-23
-0.0042-0.26%开放开放
0.00%
184022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6371
09-24
1.6371
09-24
1.6413
09-23
1.6413
09-23
-0.0042-0.26%开放开放
0.00%
185160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.6337
09-24
1.9987
09-24
1.6335
09-23
1.9985
09-23
0.00020.01%限大额开放
0.00%
186003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.6273
09-24
1.6811
09-24
1.6376
09-23
1.6914
09-23
-0.0103-0.63%开放开放
0.08%
187023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.6268
09-24
1.6268
09-24
1.6371
09-23
1.6371
09-23
-0.0103-0.63%开放开放
0.00%
188001257兴业收益增强债券A估值图基金吧1.6230
09-24
1.8740
09-24
1.6310
09-23
1.8820
09-23
-0.0080-0.49%限大额开放
0.08%
189531021建信纯债债券C估值图基金吧1.6223
09-24
1.6403
09-24
1.6218
09-23
1.6398
09-23
0.00050.03%开放开放
0.00%
190003297招商双债增强债券(LOF)E估值图基金吧1.6191
09-24
1.6191
09-24
1.6205
09-23
1.6205
09-23
-0.0014-0.09%限大额开放
0.00%
191340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6165
09-24
2.1715
09-24
1.6203
09-23
2.1753
09-23
-0.0038-0.23%限大额开放
0.08%
192000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6158
09-24
1.6158
09-24
1.6146
09-22
1.6146
09-22
------暂停暂停
0.00%
193006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6117
09-24
1.6117
09-24
1.6170
09-18
1.6170
09-18
------暂停暂停
0.06%
194519661银河增利债券C估值图基金吧1.6087
09-24
1.9087
09-24
1.6162
09-23
1.9162
09-23
-0.0075-0.46%开放开放
0.00%
195000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6056
09-24
1.9056
09-24
1.6054
09-23
1.9054
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
196003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.6036
09-24
1.6736
09-24
1.6082
09-23
1.6782
09-23
-0.0046-0.29%开放开放
0.08%
197000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6015
09-24
1.8755
09-24
1.6035
09-23
1.8775
09-23
-0.0020-0.12%开放开放
0.10%
198006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.6003
09-24
1.6003
09-24
1.6142
09-23
1.6142
09-23
-0.0139-0.86%开放开放
0.08%
199002246泰康稳健增利债券C估值图基金吧1.5995
09-24
1.5995
09-24
1.6003
09-23
1.6003
09-23
-0.0008-0.05%开放开放
0.00%
200012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.5985
09-24
1.5985
09-24
1.6127
09-23
1.6127
09-23
-0.0142-0.88%开放开放
0.00%
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