招商双债增强债券(LOF)D(009580)基金净值_估值

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招商双债增强债券(LOF)D(009580

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.54790.00%; 近1月：0.34%; 近1年：4.66%

累计净值: 1.5479; 近3月：1.13%; 近3年：14.07%

: 近6月：3.03%; 成立来：16.73%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.37亿元（2024-03-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2020-05-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.36% --
20中国 2.80% --
24兴业 2.55% --
24中信 2.55% --
23国开 2.20% --
前五持仓占比合计：15.46%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.36%	--
20中国	2.80%	--
24兴业	2.55%	--
24中信	2.55%	--
23国开	2.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.5479	1.5479	0.00%
05-09	1.5479	1.5479	-0.03%
05-08	1.5484	1.5484	0.03%
05-07	1.5479	1.5479	0.08%
05-06	1.5467	1.5467	0.06%
04-30	1.5458	1.5458	0.07%
04-29	1.5447	1.5447	-0.12%
04-26	1.5466	1.5466	-0.12%
04-25	1.5484	1.5484	-0.03%
04-24	1.5488	1.5488	-0.10%
04-23	1.5504	1.5504	0.08%

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招商双债增强债券(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.34%	1.13%	3.03%	2.00%	4.66%	8.24%	14.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.76%	2.55%	2.16%	3.25%	6.45%	12.28%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 463	281 \| 452	286 \| 438	88 \| 412	155 \| 421	52 \| 384	38 \| 307	48 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.44%	1.38%	0.59%	1.71%	1.60%	-1.03%	1.32%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 445	25 \| 401	122 \| 384	18 \| 363	145 \| 352	197 \| 336	30 \| 320	151 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.38%	1.98%	6.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 401	76 \| 336	102 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-25~至今刘万锋 3年又351天 16.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~至今	刘万锋	3年又351天	16.73%

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422	0	这债基跌幅不算大，现在是不是可以上车了	勇敢的高思源1	03-14 13:20
426	0	虽然短期有波动，但是中长期趋势上仍有机会	富有的金惠4	03-14 10:49
428	0	乐观一点，短暂波动而已	谨慎的黎熙楠	03-13 14:24
415	0	债基不适合频繁地操作，坚信长期的价值耐心拿住就可以	天天向尚冲	03-13 14:08
428	0	看年收益率还是可以的，这两天有点波动，继续关注看看	草莓丿宝	03-13 13:39
428	0	近几个月债市行情表现不错，现在有点回调也正常	勇敢的高思源1	03-13 11:22

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