招商双债增强债券(LOF)D(009580)基金净值_估值

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招商双债增强债券(LOF)D(009580

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单位净值 (2024-09-25): 1.57030.08%; 近1月：0.38%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.5703; 近3月：0.87%; 近3年：13.05%

: 近6月：2.10%; 成立来：18.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.52亿元（2024-06-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2020-05-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.70% --
22国开 2.39% --
20中国 2.38% --
23国开 2.36% --
23农发 2.30% --
前五持仓占比合计：12.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	2.70%	--
22国开	2.39%	--
20中国	2.38%	--
23国开	2.36%	--
23农发	2.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.5703	1.5703	0.08%
09-24	1.5691	1.5691	-0.03%
09-23	1.5696	1.5696	0.01%
09-20	1.5694	1.5694	0.01%
09-19	1.5693	1.5693	0.00%
09-18	1.5693	1.5693	0.08%
09-13	1.5680	1.5680	0.04%
09-12	1.5673	1.5673	0.01%
09-11	1.5671	1.5671	0.03%
09-10	1.5666	1.5666	0.01%
09-09	1.5664	1.5664	0.03%

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招商双债增强债券(LOF)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.38%	0.87%	2.10%	3.48%	4.97%	7.70%	13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.49%	0.25%	1.07%	2.29%	2.73%	4.30%	7.60%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 201	101 \| 202	40 \| 200	42 \| 190	32 \| 181	21 \| 180	14 \| 158	6 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.44%	1.38%	0.59%	1.71%	1.60%	-1.03%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 494	78 \| 445	25 \| 401	122 \| 384	18 \| 363	145 \| 352	197 \| 336	30 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.38%	1.98%	6.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 401	76 \| 336	102 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-25~至今刘万锋 4年又124天 18.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~至今	刘万锋	4年又124天	18.33%

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