兴业收益增强债券A(001257)基金净值_估值

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兴业收益增强债券A(001257

)

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单位净值 (2026-06-02): 1.65500.18%; 近1月：0.73%; 近1年：12.59%

累计净值: 1.9060; 近3月：3.89%; 近3年：24.84%

: 近6月：5.01%; 成立来：97.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：132.82亿元（2026-03-31）	基金经理：周鸣等
成立日：2015-05-29	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	3.39%	1.10%	股吧
立讯精密	2.57%	4.65%	股吧
中天科技	2.51%	8.89%	股吧
明泰铝业	1.61%	3.20%	股吧
浪潮信息	1.45%	1.34%	股吧
北方华创	1.18%	2.19%	股吧
中国核电	1.09%	1.09%	股吧
恒玄科技	0.98%	0.70%	股吧
华东医药	0.70%	-0.21%	股吧
东方电缆	0.52%	-2.92%	股吧

前十持仓占比合计：16.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 5.50% --
重银转债 5.00% --
25农发 3.12% --
21工商 2.67% --
22农业 2.39% --
前五持仓占比合计：18.68%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	5.50%	--
重银转债	5.00%	--
25农发	3.12%	--
21工商	2.67%	--
22农业	2.39%	--

公司观点

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稳健低风险
1.2140%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.6550	1.9060	0.18%
06-01	1.6520	1.9030	-0.30%
05-29	1.6570	1.9080	-0.18%
05-28	1.6600	1.9110	0.06%
05-27	1.6590	1.9100	-0.24%
05-26	1.6630	1.9140	-0.18%
05-25	1.6660	1.9170	0.24%
05-22	1.6620	1.9130	0.42%
05-21	1.6550	1.9060	-0.66%
05-20	1.6660	1.9170	0.06%
05-19	1.6650	1.9160	0.30%

更多净值信息>

兴业收益增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.0663元
2022-12-19 每份派现金0.0830元
2021-12-17 每份派现金0.1020元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	0.73%	3.89%	5.01%	5.35%	12.59%	21.51%	24.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	0.25%	0.29%	3.37%	2.62%	8.17%	12.84%	13.81%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1200 \| 1629	359 \| 1636	95 \| 1571	285 \| 1473	199 \| 1523	246 \| 1300	163 \| 1100	124 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.27%	-0.32%	5.63%	2.33%	1.04%	5.25%	1.48%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 1571	1203 \| 1555	263 \| 1477	226 \| 1391	354 \| 1322	56 \| 1300	592 \| 1259	138 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.87%	9.73%	2.20%	-3.11%	14.62%	8.05%	13.39%	-1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 1555	51 \| 1300	234 \| 1129	328 \| 963	77 \| 788	270 \| 632	120 \| 548	278 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 37.29%
2025-06-30 29.53%
2024-12-31 26.44%
2024-06-30 23.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，积极主动的投资管理，基金经理周鸣有近十三年证券行业从业经验,现任固定收益投资总监。

报告期	基金换手率
2025-12-31	37.29%
2025-06-30	29.53%
2024-12-31	26.44%
2024-06-30	23.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-29~至今周鸣丁进 11年又8天 97.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-29~至今	周鸣丁进	11年又8天	97.43%

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4258	13	今天	独立的姚怡19	04-29 11:55
100	0	能见到大蛋，也是见识到这固收加的实力啦，看来还得是	独立的春飘语17	04-23 16:33
219	0	公告兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告	基金资讯	04-22 16:53
144	0	公告兴业收益增强债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:42
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162	0	公告兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂	基金资讯	04-09 10:42
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.0663元
2022-12-19	每份派现金0.0830元
2021-12-17	每份派现金0.1020元

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