工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

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单位净值 (2026-05-14): 1.8075-1.55%; 近1月：-3.58%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.8075; 近3月：1.10%; 近3年：20.07%

: 近6月：-8.26%; 成立来：80.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：30.09亿元（2026-03-31）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.37%	-3.29%	股吧
阳光电源	5.59%	-5.34%	股吧
云铝股份	4.39%	-0.79%	股吧
中国铝业	3.70%	-2.19%	股吧
科达制造	3.19%	-3.17%	股吧
常宝股份	3.00%	-3.57%	股吧
宏桥控股	2.78%	-2.15%	股吧
藏格矿业	2.66%	-3.76%	股吧
宁德时代	1.81%	-1.62%	股吧
湖南裕能	1.67%	-3.88%	股吧

前十持仓占比合计：38.16%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 41.50% --
上银转债 19.23% --
兴业转债 18.92% --
25国债 5.10% --
重银转债 1.18% --
前五持仓占比合计：85.93%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	41.50%	--
上银转债	19.23%	--
兴业转债	18.92%	--
25国债	5.10%	--
重银转债	1.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.8075	1.8075	-1.55%
05-13	1.8359	1.8359	-1.67%
05-12	1.8670	1.8670	0.37%
05-11	1.8602	1.8602	0.24%
05-08	1.8557	1.8557	-0.40%
05-07	1.8631	1.8631	-0.07%
05-06	1.8644	1.8644	0.64%
04-30	1.8525	1.8525	0.00%
04-29	1.8525	1.8525	0.75%
04-28	1.8388	1.8388	0.30%
04-27	1.8333	1.8333	-0.27%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.98%	-3.58%	1.10%	-8.26%	1.07%	5.20%	11.63%	20.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	1.11%	0.80%	2.85%	2.76%	8.08%	12.65%	14.47%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1607 \| 1612	1607 \| 1607	505 \| 1568	1451 \| 1453	1122 \| 1521	735 \| 1291	431 \| 1092	200 \| 905
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.30%	1.09%	1.18%	3.03%	-0.06%	3.20%	4.57%	1.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	216 \| 1571	265 \| 1555	1021 \| 1477	136 \| 1391	872 \| 1322	172 \| 1300	64 \| 1259	259 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.32%	18.67%	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	540 \| 1555	5 \| 1300	1 \| 1129	759 \| 963	74 \| 788	57 \| 632	17 \| 548	398 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 313.50%
2025-06-30 258.64%
2024-12-31 242.90%
2024-06-30 263.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	313.50%
2025-06-30	258.64%
2024-12-31	242.90%
2024-06-30	263.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	4年又250天	19.85%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

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27	0	我想骂人，电力我都看了一个月了，刚建仓准备拿2月，	上官124	05-14 09:42
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37	0	吃干饭的吗？	天降财	05-13 20:46
54	0	真牛，一个月的涨幅不够一天扣	股友103o8g7026	05-13 20:18
43	0	这个经理的调仓经常弄反，令人哭笑不得。拿了很久，准	桃水拖蓝1312	05-13 20:05
36	0	怎么回事，跌这么多	天天向上666888pl	05-13 20:01
64	1	不换电力就好了	天天向上666888pl	05-13 19:55
3324	13	看到市	分局都不行	05-11 22:28
51	0	真啊，别的可转债都连涨四天了，你四天还在原地踏步	股友103o8g7026	05-08 20:25
3403	28	行情	坐着拖拉机上月球	05-08 12:39
80	0	别再追那些忽上忽下的热门基金了，稳稳的收益才香。昨	新雅M	05-08 11:42
51	0	专门给人抬轿子，高买低卖，上季度的大唐发电又完美错	股友103o8g7026	05-08 09:29
75	0	感觉经理已经躺平。	龙之舞	05-07 03:59
60	0	基金经理脑子错乱了吧。什么时候换换，去年挺好的，今	基民209786V0d0	05-06 20:44
57	0	太了，持仓股都涨超2%，收益怎么这么少？	基民209786V0d0	05-06 20:42

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