工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

)

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单位净值 (2024-10-23): 1.6093-0.03%; 近1月：13.78%; 近1年：22.53%

累计净值: 1.6093; 近3月：3.81%; 近3年：8.55%

: 近6月：2.75%; 成立来：60.93%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：30.66亿元（2024-06-30）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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工银瑞信基金财富号

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春秋航空	9.82%	1.09%	股吧
宁德时代	6.28%	-0.50%	股吧
中国平安	5.86%	2.19%	股吧
南方航空	5.07%	2.72%	股吧
中国东航	5.07%	2.20%	股吧
中国国航	5.00%	1.58%	股吧
中国太保	4.98%	2.51%	股吧
中国人寿	3.95%	2.97%	股吧
吉祥航空	1.93%	0.87%	股吧
贵州茅台	0.84%	1.59%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南航转债	15.92%	--
浙22转债	15.62%	--
杭银转债	14.47%	--
成银转债	12.22%	--
苏租转债	10.74%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.6093	1.6093	-0.03%
10-22	1.6098	1.6098	-0.04%
10-21	1.6105	1.6105	0.04%
10-18	1.6099	1.6099	0.19%
10-17	1.6069	1.6069	-0.06%
10-16	1.6078	1.6078	0.14%
10-15	1.6056	1.6056	-0.21%
10-14	1.6090	1.6090	0.39%
10-11	1.6027	1.6027	0.01%
10-10	1.6026	1.6026	0.45%
10-09	1.5954	1.5954	-3.60%

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工银可转债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	13.78%	3.81%	2.75%	12.48%	22.53%	26.60%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.77%	3.78%	2.69%	2.39%	3.35%	4.79%	2.53%	1.55%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 1227	49 \| 1221	283 \| 1196	379 \| 1150	6 \| 1086	1 \| 1047	3 \| 865	103 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.57%	1.61%	8.23%	-0.83%	-2.24%	10.24%	7.66%	-3.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 1251	259 \| 1208	5 \| 1173	686 \| 1121	868 \| 1075	3 \| 1035	7 \| 995	808 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%	0.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1121	753 \| 955	74 \| 782	57 \| 632	17 \| 548	398 \| 500	314 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 270.07%
2023-12-31 374.94%
2023-06-30 493.14%
2022-12-31 238.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	270.07%
2023-12-31	374.94%
2023-06-30	493.14%
2022-12-31	238.15%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	3年又47天	6.71%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	$工银可转债债券[003401]$这两天竟然连着跌	基民uBKGK5	10-23 22:55
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52	0	这个基金经理手上总共有3款产品，持仓基本差不多，收	股友87Y29M8920	10-23 20:45
90	3	今天怎么可能亏呢？	天心小雅	10-23 20:23
89	1	不知道说什么了，感觉有点无下限了，任你股票债券涨跌	股友87Y29M8920	10-23 20:18
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