工银可转债债券(003401)基金净值_估值

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工银可转债债券(003401

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单位净值 (2026-07-24): 1.7602-0.76%; 近1月：3.88%; 近1年：-1.32%

累计净值: 1.7602; 近3月：-4.25%; 近3年：17.03%

: 近6月：-2.89%; 成立来：76.02%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：22.57亿元（2026-06-30）	基金经理：黄诗原
成立日：2016-12-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	9.72%	-3.27%	股吧
川投能源	6.95%	-1.71%	股吧
中国石油	6.51%	1.38%	股吧
兔宝宝	4.86%	-0.90%	股吧
XD兖矿能	3.87%	-9.62%	股吧
陕西煤业	2.45%	-2.18%	股吧
中煤能源	2.39%	-4.20%	股吧
潞安环能	1.79%	-5.14%	股吧
长江电力	1.24%	-0.14%	股吧
新集能源	1.13%	-5.07%	股吧

前十持仓占比合计：40.91%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 52.01% --
上银转债 18.41% --
兴业转债 18.31% --
26国债01 5.36% --
平煤转债 0.50% --
前五持仓占比合计：94.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	52.01%	--
上银转债	18.41%	--
兴业转债	18.31%	--
26国债01	5.36%	--
平煤转债	0.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.7602	1.7602	-0.76%
07-23	1.7737	1.7737	-0.62%
07-22	1.7847	1.7847	-2.04%
07-21	1.8219	1.8219	4.08%
07-20	1.7505	1.7505	1.56%
07-17	1.7236	1.7236	-2.30%
07-16	1.7642	1.7642	-1.23%
07-15	1.7862	1.7862	0.38%
07-14	1.7794	1.7794	2.23%
07-13	1.7406	1.7406	1.51%
07-10	1.7147	1.7147	0.07%

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工银可转债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	3.88%	-4.25%	-2.89%	-1.58%	-1.32%	14.86%	17.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	-1.55%	-0.77%	-0.91%	1.33%	4.25%	13.18%	12.25%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 1776	1 \| 1755	1557 \| 1659	1250 \| 1545	1323 \| 1530	1253 \| 1350	318 \| 1132	209 \| 944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.83%	1.30%	1.09%	1.18%	3.03%	-0.06%	3.20%	4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 1768	216 \| 1571	265 \| 1553	1021 \| 1475	136 \| 1389	871 \| 1320	172 \| 1298	64 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.32%	18.67%	15.06%	-24.78%	15.69%	18.25%	30.15%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	540 \| 1553	5 \| 1298	1 \| 1129	759 \| 963	74 \| 788	57 \| 632	17 \| 548	399 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 313.50%
2025-06-30 258.64%
2024-12-31 242.90%
2024-06-30 263.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	313.50%
2025-06-30	258.64%
2024-12-31	242.90%
2024-06-30	263.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	黄诗原	4年又323天	16.72%
2021-09-06~2021-09-07	周颖辉黄诗原	1天	2.14%
2021-07-13~2021-09-05	周颖辉	54天	2.99%
2016-12-14~2021-07-12	张洋	4年又211天	43.37%

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71	0	$工银可转债债券$你这个是算错了吧，都是涨的，怎么	股友X3063D1698	07-22 19:40
98	1	这基金怎么每次换仓都是高吸低抛，严重怀疑它是给自己	股友57r915311p	07-21 20:44
72	0	今儿咋这么冒尿呢？从新公布的重仓股票和债券看，根本	潇洒不羁的邱湘蓝	07-21 20:27
76	0	还绑着半仓三峡可转债你是越跌越买啊难怪倒数第一	股友103o8g7026	07-21 08:35
66	0	公告工银瑞信可转债债券型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 00:05
125	0	$工银可转债债券$最差的可转债基金，没有之一	基民uBKGK5	07-17 21:23
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190	0	前天割了一半，今天割剩余部分，后悔没有在亏损一千多	股友65O626N696	07-01 12:56
196	0	$工银可转债债券$基金经理自己辞吧，还有脸干呢？	股友VfiyFD	07-01 05:42
195	0	$工银可转债债券$赶快换经理吧，拿基民的钱瞎搞，选	股友VfiyFD	07-01 05:39
184	0	$工银可转债债券$这个基金经理成天的瞎换股票，脑子	股友VfiyFD	07-01 05:37
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90	0	$工银可转债债券$	股友62L19z1866	06-30 22:13
126	1	持仓到底是什么，ma...哪个涨它都没反应！	邹亮1976	06-30 22:12
109	0	$工银可转债债券$真是	连鸿369	06-30 20:49
103	0	资历年轻的基金管理者，太令人作呕	基民0TQcW6	06-30 20:47

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