招商添利两年债券(006150)基金净值_估值

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招商添利两年债券(006150

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单位净值 (2026-08-14): 1.6291--; 近1月：-0.80%; 近1年：1.21%

累计净值: 1.6291; 近3月：-1.45%; 近3年：10.25%

: 近6月：0.46%; 成立来：62.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.92亿元（2026-06-30）	基金经理：李家辉
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-09～11-16/11-09～11-16

预估开放申购时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月06日15:00~11月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿纬锂能	1.77%	1.35%	股吧
福蓉科技	1.02%	-1.10%	股吧
盟升电子	0.22%	4.92%	股吧
兴发集团	0.11%	7.17%	股吧

前十持仓占比合计：3.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26超长 6.75% --
23平煤 5.17% --
25建发 5.17% --
21保置01 5.16% --
21天路01 4.84% --
前五持仓占比合计：27.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26超长	6.75%	--
23平煤	5.17%	--
25建发	5.17%	--
21保置01	5.16%	--
21天路01	4.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.6291	1.6291	--
08-07	1.6387	1.6387	--
07-31	1.6259	1.6259	--
07-24	1.6293	1.6293	--
07-17	1.6275	1.6275	--
07-10	1.6423	1.6423	--
07-03	1.6478	1.6478	--
06-30	1.6548	1.6548	--
06-26	1.6459	1.6459	--
06-18	1.6545	1.6545	--
06-12	1.6380	1.6380	--

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招商添利两年债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-0.80%	-1.45%	0.46%	0.82%	1.21%	4.21%	10.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	0.11%	0.09%	0.55%	1.72%	2.39%	7.49%	9.91%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	866 \| 937	889 \| 933	878 \| 927	644 \| 921	803 \| 915	729 \| 869	567 \| 755	255 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	0.40%	0.58%	--	-0.01%	1.58%	0.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 935	-- \| --	630 \| 912	290 \| 919	-- \| 886	28 \| 67	567 \| 865	149 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	一般	良好	--	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.65%	5.01%	7.65%	6.27%	11.96%	6.28%	9.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	456 \| 912	307 \| 865	20 \| 2310	8 \| 1970	21 \| 1764	14 \| 1623	17 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 3.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	李家辉	1年又304天	4.24%
2021-12-18~2024-10-17	马龙李家辉	2年又304天	18.42%
2018-09-20~2021-12-17	马龙	3年又89天	31.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	估计三个月后资金都跑光了，收益连货基都不如，还留你	投资就是投牛人	08-15 12:03
99	0	丢人现眼，今年的收益一个点都没有	投资就是投牛人	08-15 12:00
119	1	开放较前大跃临近开放则小涨这是规例	基民bqxzj2	08-15 11:59
71	0	这个也没有继续留着的必要了！再有三个月就能跑路了！	s向往与希望	08-14 22:42
111	1	希望基金经理用一点心啊	北京海淀基金从业者	08-14 20:56
122	3	竟然亏了，太恶心了吧	投资就是投牛人	08-14 20:01
62	0	一跌又一跌，遍地都是跌，跌到全是你跌	atinst	08-14 19:52
68	0	$招商添利两年债券$越来越差	有领导力的范昊7	08-14 19:20
68	0	$招商添利两年债券$本周可转债连续大跌，周五会爆跌	脚踢买买提	08-13 19:39
80	0	截至今天为止仍跑不过纯债基，持有体验非常差！希望减	旷野无痕	08-07 20:04
76	0	躺平吃管理费的关系户吧？	双眸失神	08-03 18:42
79	1	……	基民96581272零	08-03 09:47
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95	1	要清盘	基民LLlGkS	07-31 20:36
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91	1	基金经理太太重要了	基民bqxzj2	07-31 19:43
70	0	我看一年还要负收益	家财亨通地莱文狄	07-31 19:20
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