建信信用增强债券(LOF)A(165311)基金净值_估值

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建信信用增强债券(LOF)A(165311

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.61400.00%; 近1月：0.44%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.7650; 近3月：1.25%; 近3年：12.47%

: 近6月：2.80%; 成立来：86.12%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.72亿元（2024-03-31）	基金经理：李峰
成立日：2011-06-16	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23厦门 5.64% --
17国开 5.47% --
23方正 4.30% --
23宁夏 4.30% --
24方正 4.23% --
前五持仓占比合计：23.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.6140	1.7650	0.00%
04-23	1.6140	1.7650	0.00%
04-22	1.6140	1.7650	0.06%
04-19	1.6130	1.7640	0.00%
04-18	1.6130	1.7640	0.06%
04-17	1.6120	1.7630	0.06%
04-16	1.6110	1.7620	0.00%
04-15	1.6110	1.7620	0.00%
04-12	1.6110	1.7620	0.06%
04-11	1.6100	1.7610	0.06%
04-10	1.6090	1.7600	0.00%

更多净值信息>

建信信用增强债券(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2013-12-19 每份派现金0.0450元
2013-01-18 每份派现金0.0850元
2012-01-18 每份派现金0.0210元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.44%	1.25%	2.80%	1.45%	3.33%	6.89%	12.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 430	262 \| 428	274 \| 416	131 \| 400	208 \| 406	199 \| 367	96 \| 294	65 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.89%	0.25%	0.90%	1.30%	-0.19%	0.92%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 445	122 \| 399	249 \| 384	227 \| 363	206 \| 352	76 \| 336	110 \| 320	121 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	2.74%	7.23%	3.71%	9.42%	-3.60%	-4.42%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 399	20 \| 336	69 \| 249	90 \| 221	26 \| 197	168 \| 183	166 \| 188	146 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.15%
2020-12-31 7.15%
2020-06-30 11.90%
2019-12-31 9.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.15%
2020-12-31	7.15%
2020-06-30	11.90%
2019-12-31	9.12%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-10~至今	李峰	5年又260天	25.60%
2017-05-15~2018-08-09	李菁李峰	1年又86天	-1.61%
2011-06-16~2017-05-14	李菁	5年又334天	50.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-12-19	每份派现金0.0450元
2013-01-18	每份派现金0.0850元
2012-01-18	每份派现金0.0210元

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