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单位净值 (2026-04-23)

1.6881-0.02%
近1月:0.44%
近1年:1.97%

累计净值

1.7071
近3月:0.89%
近3年:9.73%

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成立来:70.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.63亿元(2026-03-31)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2012-11-15管 理 人建信基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.72%04-23

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.6881 1.7071 -0.02%
    04-22 1.6884 1.7074 0.03%
    04-21 1.6879 1.7069 0.02%
    04-20 1.6875 1.7065 0.02%
    04-17 1.6872 1.7062 0.04%
    04-16 1.6866 1.7056 0.01%
    04-15 1.6865 1.7055 0.02%
    04-14 1.6862 1.7052 0.02%
    04-13 1.6859 1.7049 0.02%
    04-10 1.6856 1.7046 0.02%
    04-09 1.6853 1.7043 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    0.89%
    1.47%
    1.14%
    1.97%
    4.81%
    9.73%
    同类平均
    0.12%
    0.46%
    0.85%
    1.37%
    1.08%
    1.83%
    5.22%
    10.48%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    同类排名
    1779 | 3191
    1368 | 3194
    1191 | 3189
    1047 | 3151
    1133 | 3187
    1159 | 3013
    1297 | 2573
    918 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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