开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005246国泰可转债债券A估值图基金吧2.0306
05-08
2.0306
05-08
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05-07
2.0146
05-07
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0.08%
2025464国泰可转债债券D估值图基金吧2.0307
05-08
2.0307
05-08
2.0147
05-07
2.0147
05-07
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0.00%
3013614泰信鑫瑞债券发起式A估值图基金吧1.0318
05-08
1.0318
05-08
1.0226
05-07
1.0226
05-07
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0.04%
4013615泰信鑫瑞债券发起式C估值图基金吧1.0263
05-08
1.0263
05-08
1.0171
05-07
1.0171
05-07
0.00920.90%开放开放
0.00%
5018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
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0.08%
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03-30
1.0547
03-30
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7023702银华可转债债券D估值图基金吧1.7765
05-08
1.7765
05-08
1.7707
05-07
1.7707
05-07
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8005771银华可转债债券A估值图基金吧1.7762
05-08
1.7762
05-08
1.7705
05-07
1.7705
05-07
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9012818招商享诚增强债券A估值图基金吧1.2359
05-08
1.2359
05-08
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05-07
1.2305
05-07
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10005793华富可转债债券A估值图基金吧1.7408
05-08
1.7408
05-08
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05-07
1.7355
05-07
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11012819招商享诚增强债券C估值图基金吧1.2138
05-08
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05-08
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05-07
1.2085
05-07
0.00530.44%开放开放
0.00%
12022127华富可转债债券C估值图基金吧1.7326
05-08
1.7326
05-08
1.7273
05-07
1.7273
05-07
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13025274华富可转债债券D估值图基金吧1.7409
05-08
1.7409
05-08
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05-07
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05-07
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14008791招商安华债券A估值图基金吧1.2898
05-08
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05-08
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05-07
1.3175
05-07
0.00510.40%开放开放
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15008792招商安华债券C估值图基金吧1.2670
05-08
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05-08
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05-07
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05-07
0.00500.40%开放开放
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16016779招商安华债券D估值图基金吧1.2724
05-08
1.2724
05-08
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05-07
1.2674
05-07
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17005579光大晟利债券A估值图基金吧1.3978
05-08
1.3978
05-08
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05-07
1.3929
05-07
0.00490.35%开放开放
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18005580光大晟利债券C估值图基金吧1.3507
05-08
1.3507
05-08
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05-07
1.3459
05-07
0.00480.36%开放开放
0.00%
19015583招商安悦1年持有期债券A估值图基金吧1.1852
05-08
1.1852
05-08
1.1804
05-07
1.1804
05-07
0.00480.41%开放开放
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20015584招商安悦1年持有期债券C估值图基金吧1.1692
05-08
1.1692
05-08
1.1645
05-07
1.1645
05-07
0.00470.40%开放开放
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21003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.9624
05-08
1.9624
05-08
1.9578
05-07
1.9578
05-07
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22004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.7147
05-08
1.7147
05-08
1.7101
05-07
1.7101
05-07
0.00460.27%开放开放
0.08%
23024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.9627
05-08
1.9627
05-08
1.9581
05-07
1.9581
05-07
0.00460.23%开放开放
0.10%
24002101创金合信转债精选债券A估值图基金吧1.5044
05-08
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05-08
1.4999
05-07
1.5967
05-07
0.00450.30%开放开放
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25002280华富安享债券A估值图基金吧1.3012
05-08
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05-08
1.2967
05-07
1.7067
05-07
0.00450.35%开放开放
0.08%
26006618长江可转债债券A估值图基金吧1.6936
05-08
1.8296
05-08
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05-07
1.8251
05-07
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0.08%
27022730创金合信转债精选债券E估值图基金吧1.5038
05-08
1.5038
05-08
1.4993
05-07
1.4993
05-07
0.00450.30%开放开放
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28022760华富安享债券C估值图基金吧1.2968
05-08
1.2968
05-08
1.2923
05-07
1.2923
05-07
0.00450.35%开放开放
0.00%
29023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.7146
05-08
1.7146
05-08
1.7101
05-07
1.7101
05-07
0.00450.26%开放开放
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30002102创金合信转债精选债券C估值图基金吧1.4687
05-08
1.4344
05-08
1.4643
05-07
1.4301
05-07
0.00440.30%开放开放
0.00%
31003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.9021
05-08
1.9021
05-08
1.8977
05-07
1.8977
05-07
0.00440.23%开放开放
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32004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.6597
05-08
1.6597
05-08
1.6553
05-07
1.6553
05-07
0.00440.27%开放开放
0.00%
33002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.8040
05-08
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05-08
1.7997
05-07
1.8403
05-07
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0.08%
34006619长江可转债债券C估值图基金吧1.6532
05-08
1.7782
05-08
1.6489
05-07
1.7739
05-07
0.00430.26%开放开放
0.00%
35002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.7427
05-08
1.7828
05-08
1.7386
05-07
1.7787
05-07
0.00410.24%限大额开放
0.00%
36002723江信祺福A估值图基金吧1.5998
05-08
1.5998
05-08
1.5957
05-07
1.5957
05-07
0.00410.26%开放开放
0.05%
37007684华商转债精选债券C估值图基金吧1.3263
05-08
1.3263
05-08
1.3222
05-07
1.3222
05-07
0.00410.31%开放开放
0.00%
38007683华商转债精选债券A估值图基金吧1.3437
05-08
1.3437
05-08
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05-07
1.3396
05-07
0.00410.31%开放开放
0.08%
39026435金信民旺债券E估值图基金吧1.2997
05-08
1.2997
05-08
1.2956
05-07
1.2956
05-07
0.00410.32%开放开放
0.15%
40004222金信民旺债券A估值图基金吧1.2797
05-08
1.2797
05-08
1.2757
05-07
1.2757
05-07
0.00400.31%开放开放
0.08%
41008897上银可转债精选债券A估值图基金吧1.0025
05-08
1.0025
05-08
0.9985
05-07
0.9985
05-07
0.00400.40%开放开放
0.08%
42009758富国可转债C估值图基金吧2.4900
05-08
2.4900
05-08
2.4860
05-07
2.4860
05-07
0.00400.16%暂停开放
0.00%
43015748上银可转债精选债券C估值图基金吧0.9920
05-08
0.9920
05-08
0.9880
05-07
0.9880
05-07
0.00400.40%开放开放
0.00%
44470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4611
05-08
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05-08
2.4571
05-07
2.7387
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
45530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6470
05-08
2.1120
05-08
1.6430
05-07
2.1080
05-07
0.00400.24%开放开放
0.08%
46025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4614
05-08
2.4614
05-08
2.4574
05-07
2.4574
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
47002724江信祺福C估值图基金吧1.5287
05-08
1.5287
05-08
1.5248
05-07
1.5248
05-07
0.00390.26%开放开放
0.00%
48004402金信民旺债券C估值图基金吧1.2322
05-08
1.2322
05-08
1.2283
05-07
1.2283
05-07
0.00390.32%开放开放
0.00%
49206008鹏华丰盛债券B估值图基金吧1.1394
05-08
1.6440
05-08
1.1355
05-07
1.6401
05-07
0.00390.34%开放开放
0.00%
50003197光大安诚债券A估值图基金吧1.4181
05-08
1.4946
05-08
1.4143
05-07
1.4908
05-07
0.00380.27%开放开放
0.08%
51008524华泰柏瑞锦瑞债券A估值图基金吧1.1608
05-08
1.2158
05-08
1.1570
05-07
1.2120
05-07
0.00380.33%开放开放
0.08%
52010513淳厚益加债券A估值图基金吧1.2228
05-08
1.2228
05-08
1.2190
05-07
1.2190
05-07
0.00380.31%开放开放
0.80%
53470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3090
05-08
2.5906
05-08
2.3052
05-07
2.5868
05-07
0.00380.16%开放开放
0.00%
54015529华泰柏瑞锦瑞债券E估值图基金吧1.1608
05-08
1.2158
05-08
1.1570
05-07
1.2120
05-07
0.00380.33%开放开放
0.08%
55003198光大安诚债券C估值图基金吧1.4022
05-08
1.4725
05-08
1.3985
05-07
1.4688
05-07
0.00370.26%开放开放
0.00%
56010514淳厚益加债券C估值图基金吧1.1971
05-08
1.1971
05-08
1.1934
05-07
1.1934
05-07
0.00370.31%开放开放
0.00%
57006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.9094
05-08
1.9094
05-08
1.9058
05-07
1.9058
05-07
0.00360.19%开放开放
0.08%
58008525华泰柏瑞锦瑞债券C估值图基金吧1.1305
05-08
1.1855
05-08
1.1269
05-07
1.1819
05-07
0.00360.32%开放开放
0.00%
59022510鹏华丰盛债券A估值图基金吧1.0821
05-08
1.0821
05-08
1.0785
05-07
1.0785
05-07
0.00360.33%开放开放
0.04%
60022511鹏华丰盛债券D估值图基金吧1.0786
05-08
1.0786
05-08
1.0750
05-07
1.0750
05-07
0.00360.33%开放开放
---
61005892先锋汇盈纯债A估值图基金吧0.8205
05-08
0.8205
05-08
0.8171
05-07
0.8171
05-07
0.00340.42%暂停开放
0.06%
62002587金鹰添利信用债债券C估值图基金吧1.4235
05-08
1.7025
05-08
1.4202
05-07
1.6992
05-07
0.00330.23%开放开放
0.00%
63002586金鹰添利信用债债券A估值图基金吧1.4386
05-08
1.7246
05-08
1.4353
05-07
1.7213
05-07
0.00330.23%开放开放
0.08%
64022105金鹰添利信用债债券E估值图基金吧1.4205
05-08
1.4205
05-08
1.4172
05-07
1.4172
05-07
0.00330.23%开放开放
0.00%
65005893先锋汇盈纯债C估值图基金吧0.7699
05-08
0.7699
05-08
0.7667
05-07
0.7667
05-07
0.00320.42%暂停开放
0.00%
66017718嘉实多盈债券C估值图基金吧1.0958
05-08
1.0958
05-08
1.0927
05-07
1.0927
05-07
0.00310.28%开放开放
0.00%
67017717嘉实多盈债券A估值图基金吧1.1117
05-08
1.1117
05-08
1.1086
05-07
1.1086
05-07
0.00310.28%开放开放
0.08%
68024347金信民达纯债E估值图基金吧1.2566
05-08
1.2566
05-08
1.2535
05-07
1.2535
05-07
0.00310.25%暂停开放
0.00%
69010633惠升和睿兴利债券C估值图基金吧1.0613
05-08
1.0613
05-08
1.0583
05-07
1.0583
05-07
0.00300.28%开放开放
0.00%
70010630惠升和睿兴利债券A估值图基金吧1.0838
05-08
1.0838
05-08
1.0808
05-07
1.0808
05-07
0.00300.28%开放开放
0.08%
71100051富国可转债A估值图基金吧2.5180
05-08
2.5180
05-08
2.5150
05-07
2.5150
05-07
0.00300.12%开放开放
0.08%
72161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4823
05-08
2.2111
05-08
1.4793
05-07
2.2074
05-07
0.00300.20%暂停暂停
0.08%
73531009建信收益增强债券C估值图基金吧1.5390
05-08
1.9840
05-08
1.5360
05-07
1.9810
05-07
0.00300.20%开放开放
0.00%
74019540富国可转换债券E估值图基金吧2.5140
05-08
2.5140
05-08
2.5110
05-07
2.5110
05-07
0.00300.12%开放开放
0.00%
75005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.7086
05-08
1.8386
05-08
1.7057
05-07
1.8357
05-07
0.00290.17%限大额开放
0.80%
76016124汇泉安盈回报债券A估值图基金吧1.0738
05-08
1.0738
05-08
1.0709
05-07
1.0709
05-07
0.00290.27%开放开放
0.08%
77008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.7172
05-08
1.8172
05-08
1.7144
05-07
1.8144
05-07
0.00280.16%限大额开放
0.00%
78015606广发集祥债券A估值图基金吧1.0617
05-08
1.0617
05-08
1.0589
05-07
1.0589
05-07
0.00280.26%开放开放
0.08%
79015607广发集祥债券C估值图基金吧1.0494
05-08
1.0494
05-08
1.0466
05-07
1.0466
05-07
0.00280.27%开放开放
0.00%
80016125汇泉安盈回报债券C估值图基金吧1.0623
05-08
1.0623
05-08
1.0595
05-07
1.0595
05-07
0.00280.26%开放开放
0.00%
81050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4486
05-08
2.3908
05-08
1.4458
05-07
2.3880
05-07
0.00280.19%开放开放
0.00%
82460003华泰柏瑞稳本增利债券B估值图基金吧1.0464
05-08
1.7229
05-08
1.0436
05-07
1.7201
05-07
0.00280.27%开放开放
0.00%
83519519华泰柏瑞稳本增利债券A估值图基金吧1.0491
05-08
1.7883
05-08
1.0463
05-07
1.7855
05-07
0.00280.27%开放开放
0.08%
84020502华泰柏瑞稳本增利债券C估值图基金吧1.0511
05-08
1.1277
05-08
1.0483
05-07
1.1249
05-07
0.00280.27%开放开放
0.00%
85023450博时稳定价值债券E估值图基金吧1.4532
05-08
1.4532
05-08
1.4504
05-07
1.4504
05-07
0.00280.19%开放开放
---
86024104鑫元诚鑫添益债券A估值图基金吧1.0116
05-08
1.0116
05-08
1.0088
05-07
1.0088
05-07
0.00280.28%开放开放
0.08%
87024105鑫元诚鑫添益债券C估值图基金吧1.0091
05-08
1.0091
05-08
1.0063
05-07
1.0063
05-07
0.00280.28%开放开放
0.00%
88003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.8505
05-08
1.9195
05-08
1.8478
05-07
1.9168
05-07
0.00270.15%开放开放
0.10%
89008571金信民达纯债A估值图基金吧1.1120
05-08
1.2652
05-08
1.1093
05-07
1.2625
05-07
0.00270.24%开放开放
0.08%
90050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4634
05-08
2.4869
05-08
1.4607
05-07
2.4842
05-07
0.00270.18%开放开放
0.08%
91003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.8373
05-08
1.8963
05-08
1.8347
05-07
1.8937
05-07
0.00260.14%开放开放
0.00%
92003275国联安添利增长债A估值图基金吧1.5071
05-08
1.6351
05-08
1.5045
05-07
1.6325
05-07
0.00260.17%开放开放
0.07%
93217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.7111
05-08
2.7111
05-08
2.7085
05-07
2.7085
05-07
0.00260.10%限大额开放
0.08%
94002522永赢双利债券C估值图基金吧1.3938
05-08
1.5560
05-08
1.3913
05-07
1.5535
05-07
0.00250.18%开放开放
0.00%
95003276国联安添利增长债C估值图基金吧1.4442
05-08
1.5682
05-08
1.4417
05-07
1.5657
05-07
0.00250.17%开放开放
0.00%
96008572金信民达纯债C估值图基金吧1.0174
05-08
1.2652
05-08
1.0149
05-07
1.2627
05-07
0.00250.25%开放开放
0.00%
97019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6963
05-08
2.6963
05-08
2.6938
05-07
2.6938
05-07
0.00250.09%限大额开放
0.00%
98021136广发集享债券A估值图基金吧1.0812
05-08
1.0812
05-08
1.0787
05-07
1.0787
05-07
0.00250.23%开放开放
0.08%
99024081国联稳健添益债券A估值图基金吧1.0278
05-08
1.0278
05-08
1.0253
05-07
1.0253
05-07
0.00250.24%开放开放
0.08%
100002521永赢双利债券A估值图基金吧1.4007
05-08
3.4183
05-08
1.3983
05-07
3.4159
05-07
0.00240.17%开放开放
0.08%
101021137广发集享债券C估值图基金吧1.0749
05-08
1.0749
05-08
1.0725
05-07
1.0725
05-07
0.00240.22%开放开放
0.00%
102024082国联稳健添益债券C估值图基金吧1.0261
05-08
1.0261
05-08
1.0237
05-07
1.0237
05-07
0.00240.23%开放开放
0.00%
103015449太平安元债券C估值图基金吧1.2138
05-08
1.2138
05-08
1.2117
05-07
1.2117
05-07
0.00210.17%暂停开放
0.00%
104213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.5036
05-08
2.2288
05-08
1.5015
05-07
2.2267
05-07
0.00210.14%开放开放
0.08%
105015437太平安元债券A估值图基金吧1.1084
05-08
1.1084
05-08
1.1064
05-07
1.1064
05-07
0.00200.18%暂停开放
0.05%
106016804格林聚享增强债券A估值图基金吧1.1857
05-08
1.4037
05-08
1.1837
05-07
1.4017
05-07
0.00200.17%开放开放
0.08%
107573003诺德增强收益债券估值图基金吧1.0000
05-08
1.1650
05-08
0.9980
05-07
1.1630
05-07
0.00200.20%开放开放
0.00%
108022230金鹰年年邮享一年持有债券D估值图基金吧1.1319
05-08
1.1319
05-08
1.1299
05-07
1.1299
05-07
0.00200.18%开放开放
0.12%
109007489万家民安增利12个月定开债C估值图基金吧1.0171
03-02
1.1217
03-02
------0.00190.19%暂停暂停
0.00%
110013263金鹰年年邮享一年持有债券A估值图基金吧1.1254
05-08
1.1254
05-08
1.1235
05-07
1.1235
05-07
0.00190.17%开放开放
0.08%
111016805格林聚享增强债券C估值图基金吧1.1538
05-08
1.3698
05-08
1.1519
05-07
1.3679
05-07
0.00190.16%开放开放
0.00%
112213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3844
05-08
2.0994
05-08
1.3825
05-07
2.0975
05-07
0.00190.14%开放开放
0.00%
113021517兴华兴利债券A估值图基金吧1.1082
05-08
1.1082
05-08
1.1063
05-07
1.1063
05-07
0.00190.17%开放开放
0.08%
114007488万家民安增利12个月定开债A估值图基金吧1.0226
03-02
1.1505
03-02
------0.00180.18%暂停暂停
0.045%
115013264金鹰年年邮享一年持有债券C估值图基金吧1.1053
05-08
1.1053
05-08
1.1035
05-07
1.1035
05-07
0.00180.16%开放开放
0.00%
116013548招商享利增强债券A估值图基金吧1.0860
05-08
1.0860
05-08
1.0842
05-07
1.0842
05-07
0.00180.17%开放开放
0.08%
117013549招商享利增强债券C估值图基金吧1.0670
05-08
1.0670
05-08
1.0652
05-07
1.0652
05-07
0.00180.17%开放开放
0.00%
118016801创金合信怡久回报债券A估值图基金吧1.0541
05-08
1.0541
05-08
1.0523
05-07
1.0523
05-07
0.00180.17%开放开放
0.08%
119016802创金合信怡久回报债券C估值图基金吧1.0365
05-08
1.0365
05-08
1.0347
05-07
1.0347
05-07
0.00180.17%开放开放
0.00%
120021518兴华兴利债券C估值图基金吧1.1044
05-08
1.1044
05-08
1.1026
05-07
1.1026
05-07
0.00180.16%开放开放
0.00%
121024136中泰双益债券C估值图基金吧1.0121
05-08
1.0121
05-08
1.0103
05-07
1.0103
05-07
0.00180.18%开放开放
0.00%
122024135中泰双益债券A估值图基金吧1.0149
05-08
1.0149
05-08
1.0131
05-07
1.0131
05-07
0.00180.18%开放开放
0.06%
123000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1436
05-08
1.2236
05-08
1.1419
05-07
1.2219
05-07
0.00170.15%开放开放
0.06%
124165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7315
05-08
1.8825
05-08
1.7298
05-07
1.8808
05-07
0.00170.10%限大额开放
0.08%
125233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3406
05-08
2.1335
05-08
1.3389
05-07
2.1318
05-07
0.00170.13%开放开放
0.08%
126233013大摩多元收益债券C估值图基金吧1.3077
05-08
2.0334
05-08
1.3060
05-07
2.0317
05-07
0.00170.13%开放开放
0.00%
127206003鹏华信用增利债券A估值图基金吧1.4481
05-08
1.9571
05-08
1.4464
05-07
1.9554
05-07
0.00170.12%开放开放
0.08%
128206004鹏华信用增利债券B估值图基金吧1.5269
05-08
1.9230
05-08
1.5252
05-07
1.9213
05-07
0.00170.11%开放开放
0.00%
129019380景顺长城景盛双益债券A估值图基金吧1.0944
05-08
1.0944
05-08
1.0927
05-07
1.0927
05-07
0.00170.16%开放开放
0.08%
130020522华商安恒债券C估值图基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1572
05-07
1.1572
05-07
0.00170.15%开放开放
0.00%
131020598格林聚利增强一个月持有期债券A估值图基金吧1.0880
05-08
1.0880
05-08
1.0863
05-07
1.0863
05-07
0.00170.16%开放开放
0.08%
132023168创金合信怡久回报债券E估值图基金吧1.0468
05-08
1.0468
05-08
1.0451
05-07
1.0451
05-07
0.00170.16%开放开放
---
133022394华泰柏瑞锦华债券C估值图基金吧1.0275
05-08
1.0275
05-08
1.0258
05-07
1.0258
05-07
0.00170.17%开放开放
0.00%
134000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0906
05-08
1.1706
05-08
1.0890
05-07
1.1690
05-07
0.00160.15%暂停开放
0.00%
135008044博远增强回报债券A估值图基金吧1.0096
05-08
1.0921
05-08
1.0080
05-07
1.0905
05-07
0.00160.16%开放开放
0.08%
136008045博远增强回报债券C估值图基金吧0.9881
05-08
1.0656
05-08
0.9865
05-07
1.0640
05-07
0.00160.16%开放开放
0.00%
137015239山证资管裕享增强债券发起式A估值图基金吧1.1924
05-08
1.1924
05-08
1.1908
05-07
1.1908
05-07
0.00160.13%开放开放
0.06%
138015714格林聚鑫增强债券C估值图基金吧0.9429
05-08
0.9429
05-08
0.9413
05-07
0.9413
05-07
0.00160.17%开放开放
0.00%
139015713格林聚鑫增强债券A估值图基金吧0.9839
05-08
0.9839
05-08
0.9823
05-07
0.9823
05-07
0.00160.16%开放开放
0.06%
140165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6602
05-08
1.6602
05-08
1.6586
05-07
1.6586
05-07
0.00160.10%限大额开放
0.00%
141017583鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D估值图基金吧1.1435
05-08
1.1435
05-08
1.1419
05-07
1.1419
05-07
0.00160.14%开放开放
---
142018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E估值图基金吧1.1379
05-08
1.1379
05-08
1.1363
05-07
1.1363
05-07
0.00160.14%开放开放
0.00%
143019381景顺长城景盛双益债券C估值图基金吧1.0841
05-08
1.0841
05-08
1.0825
05-07
1.0825
05-07
0.00160.15%开放开放
0.00%
144020521华商安恒债券A估值图基金吧1.1653
05-08
1.1653
05-08
1.1637
05-07
1.1637
05-07
0.00160.14%开放开放
0.08%
145020599格林聚利增强一个月持有期债券C估值图基金吧1.0772
05-08
1.0772
05-08
1.0756
05-07
1.0756
05-07
0.00160.15%开放开放
0.00%
146022393华泰柏瑞锦华债券A估值图基金吧1.0311
05-08
1.0311
05-08
1.0295
05-07
1.0295
05-07
0.00160.16%开放开放
0.08%
147023487西部利得裕丰回报债券A估值图基金吧1.0360
05-08
1.0460
05-08
1.0344
05-07
1.0444
05-07
0.00160.15%开放开放
0.80%
148024621华泰柏瑞锦华债券D估值图基金吧1.0309
05-08
1.0309
05-08
1.0293
05-07
1.0293
05-07
0.00160.16%限大额开放
---
149007702国联安6个月定开债C估值图基金吧1.0161
03-30
1.0445
03-30
------0.00150.15%暂停暂停
0.00%
150008947华夏鼎源债券A估值图基金吧0.8597
05-08
0.8597
05-08
0.8582
05-07
0.8582
05-07
0.00150.17%开放开放
0.08%
151008948华夏鼎源债券C估值图基金吧0.8393
05-08
0.8393
05-08
0.8378
05-07
0.8378
05-07
0.00150.18%开放开放
0.00%
152015240山证资管裕享增强债券发起式C估值图基金吧1.1741
05-08
1.1741
05-08
1.1726
05-07
1.1726
05-07
0.00150.13%开放开放
0.00%
153015958财通资管双安债券C估值图基金吧1.0731
05-08
1.0981
05-08
1.0716
05-07
1.0966
05-07
0.00150.14%开放开放
0.00%
154018491格林聚合增强债券A估值图基金吧1.2347
05-08
1.2347
05-08
1.2332
05-07
1.2332
05-07
0.00150.12%开放开放
0.08%
155018492格林聚合增强债券C估值图基金吧1.2270
05-08
1.2270
05-08
1.2255
05-07
1.2255
05-07
0.00150.12%开放开放
0.00%
156023488西部利得裕丰回报债券C估值图基金吧1.0316
05-08
1.0416
05-08
1.0301
05-07
1.0401
05-07
0.00150.15%开放开放
0.00%
157008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式估值图基金吧1.0947
05-08
1.1252
05-08
1.0933
05-07
1.1238
05-07
0.00140.13%暂停暂停
0.08%
158009466东方可转债债券C估值图基金吧1.3534
05-08
1.3934
05-08
1.3520
05-07
1.3920
05-07
0.00140.10%开放开放
0.00%
159009465东方可转债债券A估值图基金吧1.3753
05-08
1.4203
05-08
1.3739
05-07
1.4189
05-07
0.00140.10%开放开放
0.08%
160009730中信保诚安鑫回报债券A估值图基金吧1.1705
05-08
1.1705
05-08
1.1691
05-07
1.1691
05-07
0.00140.12%开放开放
0.08%
161010014华夏鼎清债券A估值图基金吧1.2865
05-08
1.2865
05-08
1.2851
05-07
1.2851
05-07
0.00140.11%开放开放
0.08%
162070026嘉实信用债券C估值图基金吧1.2920
05-08
1.7039
05-08
1.2906
05-07
1.7025
05-07
0.00140.11%限大额开放
0.00%
163070025嘉实信用债券A估值图基金吧1.3344
05-08
1.7747
05-08
1.3330
05-07
1.7733
05-07
0.00140.11%限大额开放
0.08%
164015957财通资管双安债券A估值图基金吧1.0858
05-08
1.1108
05-08
1.0844
05-07
1.1094
05-07
0.00140.13%开放开放
0.08%
165019267富国新天锋债券(LOF)C估值图基金吧1.2272
05-08
1.2272
05-08
1.2258
05-07
1.2258
05-07
0.00140.11%暂停开放
---
166022171富国新天锋债券(LOF)E估值图基金吧1.2314
05-08
1.2314
05-08
1.2300
05-07
1.2300
05-07
0.00140.11%开放开放
0.00%
167023600中信保诚安鑫回报债券E估值图基金吧1.1692
05-08
1.1692
05-08
1.1678
05-07
1.1678
05-07
0.00140.12%限大额开放
0.00%
168023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.1248
05-08
1.1248
05-08
1.1234
05-07
1.1234
05-07
0.00140.12%开放开放
0.00%
169001367德邦新添利债券A估值图基金吧1.2034
05-08
1.4514
05-08
1.2021
05-07
1.4501
05-07
0.00130.11%开放开放
0.08%
170002459华夏鼎利债券发起式A估值图基金吧1.5964
05-08
1.8934
05-08
1.5951
05-07
1.8921
05-07
0.00130.08%开放开放
0.08%
171003181前海联合添利债券C估值图基金吧1.1857
05-08
1.2437
05-08
1.1844
05-07
1.2424
05-07
0.00130.11%开放开放
0.00%
172003180前海联合添利债券A估值图基金吧1.1610
05-08
1.2190
05-08
1.1597
05-07
1.2177
05-07
0.00130.11%开放开放
0.08%
173005367摩根丰瑞债券C估值图基金吧1.0403
05-08
1.2926
05-08
1.0390
05-07
1.2913
05-07
0.00130.13%开放开放
0.00%
174005366摩根丰瑞债券A估值图基金吧1.0414
05-08
1.2972
05-08
1.0401
05-07
1.2959
05-07
0.00130.12%开放开放
0.08%
175008398汇添富鑫福债估值图基金吧1.2301
05-08
1.3101
05-08
1.2288
05-07
1.3088
05-07
0.00130.11%开放开放
0.06%
176009731中信保诚安鑫回报债券C估值图基金吧1.1436
05-08
1.1436
05-08
1.1423
05-07
1.1423
05-07
0.00130.11%开放开放
0.00%
177010015华夏鼎清债券C估值图基金吧1.2588
05-08
1.2588
05-08
1.2575
05-07
1.2575
05-07
0.00130.10%开放开放
0.00%
178013724信澳鑫益债券A估值图基金吧1.1547
05-08
1.1547
05-08
1.1534
05-07
1.1534
05-07
0.00130.11%开放开放
0.08%
179013725信澳鑫益债券C估值图基金吧1.1351
05-08
1.1351
05-08
1.1338
05-07
1.1338
05-07
0.00130.11%开放开放
0.00%
180161019富国新天锋债券(LOF)A估值图基金吧1.2337
05-08
1.8132
05-08
1.2324
05-07
1.8119
05-07
0.00130.11%开放开放
0.08%
181021493摩根丰瑞债券D估值图基金吧1.0497
05-08
1.1669
05-08
1.0484
05-07
1.1656
05-07
0.00130.12%开放开放
0.00%
182021912德邦新添利债券E估值图基金吧1.1924
05-08
1.1924
05-08
1.1911
05-07
1.1911
05-07
0.00130.11%开放开放
0.00%
183022577鹏华信用增利债券D估值图基金吧1.1375
05-08
1.1375
05-08
1.1362
05-07
1.1362
05-07
0.00130.11%开放开放
0.08%
184022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8656
05-08
2.0536
05-08
1.8643
05-07
2.0523
05-07
0.00130.07%开放开放
0.08%
185023599中信保诚安鑫回报债券D估值图基金吧1.1703
05-08
1.1703
05-08
1.1690
05-07
1.1690
05-07
0.00130.11%限大额开放
0.08%
186025283大成元享臻利债券A估值图基金吧1.0123
05-08
1.0123
05-08
1.0110
05-07
1.0110
05-07
0.00130.13%开放开放
0.08%
187000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8088
05-08
1.2088
05-08
0.8076
05-07
1.2076
05-07
0.00120.15%限大额开放
0.08%
188002460华夏鼎利债券发起式C估值图基金吧1.5891
05-08
1.8771
05-08
1.5879
05-07
1.8759
05-07
0.00120.08%开放开放
0.00%
189002441德邦新添利债券C估值图基金吧1.1460
05-08
1.8060
05-08
1.1448
05-07
1.8048
05-07
0.00120.10%限大额开放
0.00%
190005891先锋博盈纯债C估值图基金吧0.6705
05-08
0.6705
05-08
0.6693
05-07
0.6693
05-07
0.00120.18%暂停开放
0.00%
191005890先锋博盈纯债A估值图基金吧0.6890
05-08
0.6890
05-08
0.6878
05-07
0.6878
05-07
0.00120.17%暂停开放
0.06%
192009358兴业稳健双利一年持有期债券A估值图基金吧1.1980
05-08
1.1980
05-08
1.1968
05-07
1.1968
05-07
0.00120.10%开放开放
0.06%
193009359兴业稳健双利一年持有期债券C估值图基金吧1.1714
05-08
1.1714
05-08
1.1702
05-07
1.1702
05-07
0.00120.10%开放开放
0.00%
194013232浙商智多盈债券C估值图基金吧1.0928
05-08
1.0928
05-08
1.0916
05-07
1.0916
05-07
0.00120.11%开放开放
0.00%
195013231浙商智多盈债券A估值图基金吧1.1123
05-08
1.1123
05-08
1.1111
05-07
1.1111
05-07
0.00120.11%开放开放
0.08%
196015783创金合信稳健添利债券C估值图基金吧1.1727
05-08
1.1727
05-08
1.1715
05-07
1.1715
05-07
0.00120.10%开放开放
0.00%
197015782创金合信稳健添利债券A估值图基金吧1.1705
05-08
1.1705
05-08
1.1693
05-07
1.1693
05-07
0.00120.10%开放开放
0.08%
198070005嘉实债券A估值图基金吧1.3162
05-08
2.6324
05-08
1.3150
05-07
2.6312
05-07
0.00120.09%限大额开放
0.08%
199020508嘉实债券C估值图基金吧1.3157
05-08
1.4952
05-08
1.3145
05-07
1.4940
05-07
0.00120.09%限大额开放
0.00%
200022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8622
05-08
2.0490
05-08
1.8610
05-07
2.0478
05-07
0.00120.06%开放开放
0.00%
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