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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5399 07-23	2.5399 07-23	2.5216 07-22	2.5216 07-22	0.0183	0.73%	限大额	开放	0.08%
		2	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.5244 07-23	2.5244 07-23	2.5063 07-22	2.5063 07-22	0.0181	0.72%	限大额	开放	0.00%
		3	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	3.4766 07-23	3.4766 07-23	3.4655 07-22	3.4655 07-22	0.0111	0.32%	限大额	开放	0.08%
		4	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	3.2899 07-23	3.2899 07-23	3.2794 07-22	3.2794 07-22	0.0105	0.32%	限大额	开放	0.00%
		5	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.8992 07-23	4.4012 07-23	2.8891 07-22	4.3911 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.08%
		6	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.8998 07-23	4.4018 07-23	2.8897 07-22	4.3917 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.00%
		7	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	4.9475 07-23	8.1417 07-23	4.9377 07-22	8.1319 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.08%
		8	008369	蜂巢丰鑫一年定开估值图基金吧	1.1343 07-23	1.2553 07-23	1.1245 07-22	1.2455 07-22	0.0098	0.87%	暂停	开放	0.06%
		9	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	4.9169 07-23	5.4394 07-23	4.9071 07-22	5.4296 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.00%
		10	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	4.9524 07-23	5.4758 07-23	4.9426 07-22	5.4660 07-22	0.0098	0.20%	开放	开放	0.08%
		11	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.7681 07-23	4.2701 07-23	2.7585 07-22	4.2605 07-22	0.0096	0.35%	开放	开放	0.00%
		12	019681	尚正正享债券A 估值图基金吧	0.9845 07-23	2.0292 07-23	0.9749 07-22	2.0196 07-22	0.0096	0.98%	开放	开放	0.08%
		13	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	0.9803 07-23	2.1847 07-23	0.9707 07-22	2.1751 07-22	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		14	013614	泰信鑫瑞债券发起式A 估值图基金吧	0.9040 07-23	0.9040 07-23	0.8945 07-22	0.8945 07-22	0.0095	1.06%	开放	开放	0.04%
		15	013615	泰信鑫瑞债券发起式C 估值图基金吧	0.8989 07-23	0.8989 07-23	0.8895 07-22	0.8895 07-22	0.0094	1.06%	开放	开放	0.00%
		16	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A 估值图基金吧	1.2500 07-23	1.3610 07-23	1.2410 07-22	1.3520 07-22	0.0090	0.73%	开放	开放	0.08%
		17	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.9073 07-23	1.9783 07-23	1.8992 07-22	1.9702 07-22	0.0081	0.43%	开放	开放	0.08%
		18	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C 估值图基金吧	1.2210 07-23	1.3160 07-23	1.2130 07-22	1.3080 07-22	0.0080	0.66%	开放	开放	0.00%
		19	015167	申万菱信可转债债券C 估值图基金吧	2.0010 07-23	2.0010 07-23	1.9930 07-22	1.9930 07-22	0.0080	0.40%	开放	开放	0.00%
		20	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	1.3333 07-23	1.6193 07-23	1.3254 07-22	1.6114 07-22	0.0079	0.60%	开放	开放	0.08%
		21	005144	东吴优益债券A 估值图基金吧	1.1420 07-23	1.2020 07-23	1.1341 07-22	1.1941 07-22	0.0079	0.70%	开放	开放	0.08%
		22	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	1.3187 07-23	1.5977 07-23	1.3109 07-22	1.5899 07-22	0.0078	0.60%	开放	开放	0.00%
		23	006738	工银瑞信添慧债券A 估值图基金吧	1.4152 07-23	1.4152 07-23	1.4074 07-22	1.4074 07-22	0.0078	0.55%	开放	开放	0.08%
		24	008791	招商安华债券A 估值图基金吧	1.2458 07-23	1.2786 07-23	1.2380 07-22	1.2708 07-22	0.0078	0.63%	开放	开放	0.08%
		25	660109	农银增强收益债券C 估值图基金吧	1.8147 07-23	1.8857 07-23	1.8069 07-22	1.8779 07-22	0.0078	0.43%	开放	开放	0.00%
		26	005145	东吴优益债券C 估值图基金吧	1.1144 07-23	1.1644 07-23	1.1067 07-22	1.1567 07-22	0.0077	0.70%	开放	开放	0.00%
		27	008792	招商安华债券C 估值图基金吧	1.2230 07-23	1.2550 07-23	1.2153 07-22	1.2473 07-22	0.0077	0.63%	开放	开放	0.00%
		28	016779	招商安华债券D 估值图基金吧	1.2279 07-23	1.2279 07-23	1.2202 07-22	1.2202 07-22	0.0077	0.63%	开放	开放	0.00%
		29	022105	金鹰添利信用债债券E 估值图基金吧	1.3156 07-23	1.3156 07-23	1.3079 07-22	1.3079 07-22	0.0077	0.59%	开放	开放	0.00%
		30	012818	招商享诚增强债券A 估值图基金吧	1.1923 07-23	1.1923 07-23	1.1847 07-22	1.1847 07-22	0.0076	0.64%	开放	开放	0.08%
		31	006739	工银瑞信添慧债券C 估值图基金吧	1.3752 07-23	1.3752 07-23	1.3677 07-22	1.3677 07-22	0.0075	0.55%	开放	开放	0.00%
		32	012819	招商享诚增强债券C 估值图基金吧	1.1699 07-23	1.1699 07-23	1.1626 07-22	1.1626 07-22	0.0073	0.63%	开放	开放	0.00%
		33	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	1.1348 07-23	1.2448 07-23	1.1275 07-22	1.2375 07-22	0.0073	0.65%	开放	开放	0.08%
		34	021423	易方达悦丰稳健债券A 估值图基金吧	1.0766 07-23	1.0766 07-23	1.0693 07-22	1.0693 07-22	0.0073	0.68%	开放	开放	0.80%
		35	021424	易方达悦丰稳健债券C 估值图基金吧	1.0695 07-23	1.0695 07-23	1.0622 07-22	1.0622 07-22	0.0073	0.69%	开放	开放	0.00%
		36	372010	摩根强化回报债券A 估值图基金吧	1.6264 07-23	1.6764 07-23	1.6192 07-22	1.6692 07-22	0.0072	0.44%	开放	开放	0.08%
		37	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.4222 07-23	1.5954 07-23	1.4151 07-22	1.5883 07-22	0.0071	0.50%	开放	开放	0.00%
		38	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.6103 07-23	1.6103 07-23	1.6033 07-22	1.6033 07-22	0.0070	0.44%	开放	开放	0.08%
		39	009758	富国可转债C 估值图基金吧	2.2990 07-23	2.2990 07-23	2.2920 07-22	2.2920 07-22	0.0070	0.31%	暂停	开放	0.00%
		40	100051	富国可转债A 估值图基金吧	2.3260 07-23	2.3260 07-23	2.3190 07-22	2.3190 07-22	0.0070	0.30%	开放	开放	0.08%
		41	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	1.0833 07-23	1.1933 07-23	1.0763 07-22	1.1863 07-22	0.0070	0.65%	开放	开放	0.00%
		42	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	2.0170 07-23	2.1670 07-23	2.0100 07-22	2.1600 07-22	0.0070	0.35%	开放	开放	0.08%
		43	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.2730 07-23	1.7540 07-23	1.2660 07-22	1.7470 07-22	0.0070	0.55%	限大额	开放	0.00%
		44	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.2940 07-23	2.0530 07-23	1.2870 07-22	2.0460 07-22	0.0070	0.54%	限大额	开放	0.08%
		45	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	2.3230 07-23	2.3230 07-23	2.3160 07-22	2.3160 07-22	0.0070	0.30%	开放	开放	0.00%
		46	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.2930 07-23	1.6080 07-23	1.2860 07-22	1.6010 07-22	0.0070	0.54%	开放	开放	---
		47	026876	诺安双利债券发起C 估值图基金吧	2.8330 07-23	2.8330 07-23	2.8260 07-22	2.8260 07-22	0.0070	0.25%	开放	开放	0.00%
		48	003458	嘉实稳宏债券A 估值图基金吧	1.8115 07-23	1.8115 07-23	1.8046 07-22	1.8046 07-22	0.0069	0.38%	开放	开放	0.08%
		49	023928	中欧可转债债券E 估值图基金吧	1.6102 07-23	1.6102 07-23	1.6033 07-22	1.6033 07-22	0.0069	0.43%	开放	开放	0.08%
		50	024213	嘉实稳宏债券D 估值图基金吧	1.8118 07-23	1.8118 07-23	1.8049 07-22	1.8049 07-22	0.0069	0.38%	开放	开放	0.10%
		51	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.3617 07-23	1.6116 07-23	1.3549 07-22	1.6048 07-22	0.0068	0.50%	开放	开放	0.08%
		52	003459	嘉实稳宏债券C 估值图基金吧	1.7546 07-23	1.7546 07-23	1.7479 07-22	1.7479 07-22	0.0067	0.38%	开放	开放	0.00%
		53	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.5573 07-23	1.5573 07-23	1.5506 07-22	1.5506 07-22	0.0067	0.43%	开放	开放	0.00%
		54	372110	摩根强化回报债券B 估值图基金吧	1.5361 07-23	1.5831 07-23	1.5294 07-22	1.5764 07-22	0.0067	0.44%	开放	开放	0.00%
		55	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.4755 07-23	1.6035 07-23	1.4691 07-22	1.5971 07-22	0.0064	0.44%	开放	开放	0.07%
		56	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	2.2877 07-23	2.3747 07-23	2.2813 07-22	2.3683 07-22	0.0064	0.28%	开放	开放	0.08%
		57	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		58	002522	永赢双利债券C 估值图基金吧	1.2998 07-23	1.4620 07-23	1.2935 07-22	1.4557 07-22	0.0063	0.49%	开放	开放	0.00%
		59	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.3074 07-23	3.3250 07-23	1.3011 07-22	3.3187 07-22	0.0063	0.48%	开放	开放	0.08%
		60	025354	汇添富双利债券D 估值图基金吧	2.2875 07-23	2.2875 07-23	2.2812 07-22	2.2812 07-22	0.0063	0.28%	开放	开放	0.08%
		61	007128	天弘增强回报债券A 估值图基金吧	1.4898 07-23	1.4898 07-23	1.4836 07-22	1.4836 07-22	0.0062	0.42%	开放	开放	0.08%
		62	015583	招商安悦1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1397 07-23	1.1397 07-23	1.1335 07-22	1.1335 07-22	0.0062	0.55%	开放	开放	0.08%
		63	003276	国联安添利增长债C 估值图基金吧	1.4126 07-23	1.5366 07-23	1.4065 07-22	1.5305 07-22	0.0061	0.43%	开放	开放	0.00%
		64	015584	招商安悦1年持有期债券C 估值图基金吧	1.1234 07-23	1.1234 07-23	1.1173 07-22	1.1173 07-22	0.0061	0.55%	开放	开放	0.00%
		65	019560	交银稳悦回报债券C 估值图基金吧	0.9659 07-23	1.0019 07-23	0.9598 07-22	0.9958 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.00%
		66	019559	交银稳悦回报债券A 估值图基金吧	0.9731 07-23	1.0091 07-23	0.9670 07-22	1.0030 07-22	0.0061	0.63%	开放	开放	0.08%
		67	024104	鑫元诚鑫添益债券A 估值图基金吧	0.9594 07-23	0.9594 07-23	0.9533 07-22	0.9533 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.08%
		68	024105	鑫元诚鑫添益债券C 估值图基金吧	0.9562 07-23	0.9562 07-23	0.9501 07-22	0.9501 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.00%
		69	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2610 07-23	1.6030 07-23	1.2550 07-22	1.5970 07-22	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		70	002065	景顺长城景盛双息收益债券A 估值图基金吧	1.2770 07-23	1.4330 07-23	1.2710 07-22	1.4270 07-22	0.0060	0.47%	开放	开放	0.08%
		71	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.2280 07-23	1.3770 07-23	1.2220 07-22	1.3710 07-22	0.0060	0.49%	开放	开放	0.00%
		72	006618	长江可转债债券A 估值图基金吧	1.5852 07-23	1.7212 07-23	1.5792 07-22	1.7152 07-22	0.0060	0.38%	开放	开放	0.08%
		73	007129	天弘增强回报债券C 估值图基金吧	1.4478 07-23	1.4478 07-23	1.4418 07-22	1.4418 07-22	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		74	016124	汇泉安盈回报债券A 估值图基金吧	1.0331 07-23	1.0331 07-23	1.0271 07-22	1.0271 07-22	0.0060	0.58%	开放	开放	0.08%
		75	320021	诺安双利债券发起A 估值图基金吧	2.8360 07-23	2.8360 07-23	2.8300 07-22	2.8300 07-22	0.0060	0.21%	开放	开放	0.08%
		76	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.3200 07-23	1.8020 07-23	1.3140 07-22	1.7960 07-22	0.0060	0.46%	开放	开放	0.00%
		77	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.3330 07-23	1.8550 07-23	1.3270 07-22	1.8490 07-22	0.0060	0.45%	开放	开放	0.08%
		78	006619	长江可转债债券C 估值图基金吧	1.5471 07-23	1.6721 07-23	1.5412 07-22	1.6662 07-22	0.0059	0.38%	开放	开放	0.00%
		79	016125	汇泉安盈回报债券C 估值图基金吧	1.0215 07-23	1.0215 07-23	1.0156 07-22	1.0156 07-22	0.0059	0.58%	开放	开放	0.00%
		80	206004	鹏华信用增利债券B 估值图基金吧	1.5122 07-23	1.9083 07-23	1.5063 07-22	1.9024 07-22	0.0059	0.39%	开放	开放	0.00%
		81	021518	兴华兴利债券C 估值图基金吧	1.0574 07-23	1.0574 07-23	1.0515 07-22	1.0515 07-22	0.0059	0.56%	开放	开放	0.00%
		82	021517	兴华兴利债券A 估值图基金吧	1.0614 07-23	1.0614 07-23	1.0555 07-22	1.0555 07-22	0.0059	0.56%	开放	开放	0.08%
		83	013063	广发集益一年持有债券A 估值图基金吧	1.0558 07-23	1.0558 07-23	1.0500 07-22	1.0500 07-22	0.0058	0.55%	开放	开放	0.06%
		84	206003	鹏华信用增利债券A 估值图基金吧	1.4354 07-23	1.9444 07-23	1.4297 07-22	1.9387 07-22	0.0057	0.40%	开放	开放	0.08%
		85	013064	广发集益一年持有债券C 估值图基金吧	1.0350 07-23	1.0350 07-23	1.0294 07-22	1.0294 07-22	0.0056	0.54%	开放	开放	0.00%
		86	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.9870 07-23	2.0740 07-23	1.9815 07-22	2.0685 07-22	0.0055	0.28%	开放	开放	0.00%
		87	009735	天弘增强回报债券E 估值图基金吧	1.3113 07-23	1.3113 07-23	1.3058 07-22	1.3058 07-22	0.0055	0.42%	开放	开放	0.00%
		88	022753	汇安稳裕债券C 估值图基金吧	1.0893 07-23	1.0893 07-23	1.0839 07-22	1.0839 07-22	0.0054	0.50%	开放	开放	0.00%
		89	005212	汇安稳裕债券A 估值图基金吧	1.0911 07-23	1.2281 07-23	1.0858 07-22	1.2228 07-22	0.0053	0.49%	开放	开放	0.08%
		90	003510	长盛可转债债券A 估值图基金吧	1.1854 07-23	1.6497 07-23	1.1802 07-22	1.6445 07-22	0.0052	0.44%	开放	开放	0.08%
		91	013164	东兴兴盈三个月定开债A 估值图基金吧	1.0857 07-21	1.1467 07-21	1.0805 07-20	1.1415 07-20	0.0052	0.48%	暂停	暂停	0.06%
		92	013165	东兴兴盈三个月定开债C 估值图基金吧	1.0850 07-21	1.1460 07-21	1.0798 07-20	1.1408 07-20	0.0052	0.48%	暂停	暂停	0.00%
		93	016474	交银稳固收益债券C 估值图基金吧	1.3886 07-23	1.3886 07-23	1.3834 07-22	1.3834 07-22	0.0052	0.38%	开放	开放	0.00%
		94	019685	华商鸿裕利率债债券估值图基金吧	1.0254 07-23	1.0344 07-23	1.0202 07-22	1.0292 07-22	0.0052	0.51%	开放	开放	0.04%
		95	023809	泓德裕惠债券A 估值图基金吧	1.0000 07-23	1.0000 07-23	0.9948 07-22	0.9948 07-22	0.0052	0.52%	开放	开放	0.08%
		96	023810	泓德裕惠债券C 估值图基金吧	0.9967 07-23	0.9967 07-23	0.9915 07-22	0.9915 07-22	0.0052	0.52%	开放	开放	0.00%
		97	003511	长盛可转债债券C 估值图基金吧	1.1855 07-23	1.6450 07-23	1.1804 07-22	1.6399 07-22	0.0051	0.43%	开放	开放	0.00%
		98	200113	长城积极增利债券C 估值图基金吧	1.6348 07-23	1.8252 07-23	1.6297 07-22	1.8201 07-22	0.0051	0.31%	开放	开放	0.00%
		99	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2890 07-23	1.6700 07-23	1.2840 07-22	1.6650 07-22	0.0050	0.39%	开放	开放	0.08%
		100	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1607 07-23	1.6231 07-23	1.1557 07-22	1.6181 07-22	0.0050	0.43%	开放	开放	0.03%
		101	018840	汇添富稳元回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1380 07-23	1.1380 07-23	1.1330 07-22	1.1330 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.07%
		102	021042	天弘弘利债券C 估值图基金吧	1.1529 07-23	1.1529 07-23	1.1479 07-22	1.1479 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		103	021043	天弘弘利债券E 估值图基金吧	1.1542 07-23	1.1542 07-23	1.1492 07-22	1.1492 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		104	022159	富国丰利增强债券E 估值图基金吧	1.4076 07-23	1.4076 07-23	1.4026 07-22	1.4026 07-22	0.0050	0.36%	开放	开放	0.00%
		105	024989	信澳信用债债券F 估值图基金吧	1.3370 07-23	1.3370 07-23	1.3320 07-22	1.3320 07-22	0.0050	0.38%	开放	开放	0.00%
		106	026481	农银瑞恒债券A 估值图基金吧	0.9927 07-23	0.9927 07-23	0.9877 07-22	0.9877 07-22	0.0050	0.51%	开放	开放	0.03%
		107	026482	农银瑞恒债券C 估值图基金吧	0.9919 07-23	0.9919 07-23	0.9869 07-22	0.9869 07-22	0.0050	0.51%	开放	开放	0.00%
		108	002459	华夏鼎利债券发起式A 估值图基金吧	1.5583 07-23	1.8553 07-23	1.5534 07-22	1.8504 07-22	0.0049	0.32%	开放	开放	0.08%
		109	004902	富国丰利增强债券A 估值图基金吧	1.4083 07-23	1.4663 07-23	1.4034 07-22	1.4614 07-22	0.0049	0.35%	开放	开放	0.08%
		110	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.3134 07-23	2.1063 07-23	1.3085 07-22	2.1014 07-22	0.0049	0.37%	开放	开放	0.08%
		111	519726	交银稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2972 07-23	1.7499 07-23	1.2923 07-22	1.7454 07-22	0.0049	0.38%	开放	开放	0.08%
		112	018841	汇添富稳元回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1267 07-23	1.1267 07-23	1.1218 07-22	1.1218 07-22	0.0049	0.44%	开放	开放	0.00%
		113	025019	交银稳固收益债券D 估值图基金吧	1.2971 07-23	1.2971 07-23	1.2922 07-22	1.2922 07-22	0.0049	0.38%	开放	开放	0.09%
		114	002460	华夏鼎利债券发起式C 估值图基金吧	1.5509 07-23	1.8389 07-23	1.5461 07-22	1.8341 07-22	0.0048	0.31%	开放	开放	0.00%
		115	011492	华泰紫金丰睿债券发起A 估值图基金吧	1.0956 07-23	1.0956 07-23	1.0908 07-22	1.0908 07-22	0.0048	0.44%	开放	开放	0.08%
		116	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.2801 07-23	2.0058 07-23	1.2753 07-22	2.0010 07-22	0.0048	0.38%	开放	开放	0.00%
		117	016715	建信渤泰债券A 估值图基金吧	1.0791 07-23	1.1291 07-23	1.0743 07-22	1.1243 07-22	0.0048	0.45%	开放	开放	0.08%
		118	016716	建信渤泰债券C 估值图基金吧	1.0650 07-23	1.1140 07-23	1.0602 07-22	1.1092 07-22	0.0048	0.45%	开放	开放	0.00%
		119	021446	华泰紫金丰睿债券发起D 估值图基金吧	1.0955 07-23	1.0955 07-23	1.0907 07-22	1.0907 07-22	0.0048	0.44%	开放	开放	0.08%
		120	000561	南方启元债券A 估值图基金吧	1.2174 07-23	1.4324 07-23	1.2127 07-22	1.4277 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.08%
		121	000562	南方启元债券C 估值图基金吧	1.2040 07-23	1.3760 07-23	1.1993 07-22	1.3713 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.00%
		122	010927	大成元吉增利债券A 估值图基金吧	1.1497 07-23	1.1497 07-23	1.1450 07-22	1.1450 07-22	0.0047	0.41%	开放	开放	0.08%
		123	011493	华泰紫金丰睿债券发起C 估值图基金吧	1.0729 07-23	1.0729 07-23	1.0682 07-22	1.0682 07-22	0.0047	0.44%	开放	开放	0.00%
		124	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.4020 07-23	1.9369 07-23	1.3973 07-22	1.9322 07-22	0.0047	0.34%	开放	开放	0.08%
		125	016797	嘉实双利债券A 估值图基金吧	1.1182 07-23	1.1182 07-23	1.1135 07-22	1.1135 07-22	0.0047	0.42%	开放	开放	0.08%
		126	019095	东方双债添利债券D 估值图基金吧	1.4022 07-23	1.4022 07-23	1.3975 07-22	1.3975 07-22	0.0047	0.34%	开放	开放	0.09%
		127	022018	景顺长城景颐合利债券A 估值图基金吧	1.0772 07-23	1.0772 07-23	1.0725 07-22	1.0725 07-22	0.0047	0.44%	开放	开放	0.08%
		128	010928	大成元吉增利债券C 估值图基金吧	1.1276 07-23	1.1276 07-23	1.1230 07-22	1.1230 07-22	0.0046	0.41%	开放	开放	0.00%
		129	016798	嘉实双利债券C 估值图基金吧	1.1082 07-23	1.1082 07-23	1.1036 07-22	1.1036 07-22	0.0046	0.42%	开放	开放	0.00%
		130	022019	景顺长城景颐合利债券C 估值图基金吧	1.0701 07-23	1.0701 07-23	1.0655 07-22	1.0655 07-22	0.0046	0.43%	开放	开放	0.00%
		131	006500	建信润利增强债券A 估值图基金吧	1.0766 07-23	1.2396 07-23	1.0721 07-22	1.2351 07-22	0.0045	0.42%	开放	开放	0.08%
		132	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.3780 07-23	1.8722 07-23	1.3735 07-22	1.8677 07-22	0.0045	0.33%	开放	开放	0.00%
		133	006501	建信润利增强债券C 估值图基金吧	1.0652 07-23	1.2072 07-23	1.0608 07-22	1.2028 07-22	0.0044	0.41%	开放	开放	0.00%
		134	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.9693 07-23	0.9693 07-23	0.9649 07-22	0.9649 07-22	0.0044	0.46%	开放	开放	0.08%
		135	022577	鹏华信用增利债券D 估值图基金吧	1.1275 07-23	1.1275 07-23	1.1231 07-22	1.1231 07-22	0.0044	0.39%	开放	开放	0.08%
		136	005843	金元顺安沣泉债券A 估值图基金吧	1.1503 07-23	1.3183 07-23	1.1460 07-22	1.3140 07-22	0.0043	0.38%	开放	开放	0.06%
		137	010430	招商安阳债券A 估值图基金吧	1.0187 07-23	1.2898 07-23	1.0144 07-22	1.2855 07-22	0.0043	0.42%	开放	开放	0.08%
		138	010431	招商安阳债券C 估值图基金吧	1.0179 07-23	1.2662 07-23	1.0136 07-22	1.2619 07-22	0.0043	0.42%	开放	开放	0.00%
		139	011864	博时恒泰债券A 估值图基金吧	1.1975 07-23	1.1975 07-23	1.1932 07-22	1.1932 07-22	0.0043	0.36%	开放	开放	0.08%
		140	013205	恒生前海恒源天利债券C 估值图基金吧	1.1533 07-23	1.1533 07-23	1.1490 07-22	1.1490 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		141	013204	恒生前海恒源天利债券A 估值图基金吧	1.1767 07-23	1.1767 07-23	1.1724 07-22	1.1724 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.08%
		142	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.9584 07-23	0.9584 07-23	0.9541 07-22	0.9541 07-22	0.0043	0.45%	开放	开放	0.00%
		143	200013	长城积极增利债券A 估值图基金吧	1.4039 07-23	1.8663 07-23	1.3996 07-22	1.8620 07-22	0.0043	0.31%	开放	开放	0.08%
		144	019486	金元顺安沣泉债券C 估值图基金吧	1.1346 07-23	1.1346 07-23	1.1303 07-22	1.1303 07-22	0.0043	0.38%	开放	开放	0.00%
		145	023310	博时恒泰债券E 估值图基金吧	1.1970 07-23	1.1970 07-23	1.1927 07-22	1.1927 07-22	0.0043	0.36%	开放	开放	---
		146	025278	长城积极增利债券D 估值图基金吧	1.4039 07-23	1.4039 07-23	1.3996 07-22	1.3996 07-22	0.0043	0.31%	开放	开放	0.08%
		147	025643	恒生前海恒源天利债E 估值图基金吧	1.1755 07-23	1.1755 07-23	1.1712 07-22	1.1712 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		148	005945	工银可转债优选债券A 估值图基金吧	1.4749 07-23	1.4749 07-23	1.4707 07-22	1.4707 07-22	0.0042	0.29%	开放	开放	0.08%
		149	006417	方正富邦丰利债券C 估值图基金吧	1.0859 07-23	1.1709 07-23	1.0817 07-22	1.1667 07-22	0.0042	0.39%	开放	开放	0.00%
		150	007610	汇安嘉诚债券C 估值图基金吧	1.2188 07-23	1.2673 07-23	1.2146 07-22	1.2631 07-22	0.0042	0.35%	开放	开放	0.00%
		151	007609	汇安嘉诚债券A 估值图基金吧	1.2484 07-23	1.3009 07-23	1.2442 07-22	1.2967 07-22	0.0042	0.34%	开放	开放	0.06%
		152	009943	浦银安盛稳健丰利债券A 估值图基金吧	1.1181 07-23	1.1181 07-23	1.1139 07-22	1.1139 07-22	0.0042	0.38%	开放	开放	0.08%
		153	011865	博时恒泰债券C 估值图基金吧	1.1756 07-23	1.1756 07-23	1.1714 07-22	1.1714 07-22	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%
		154	012903	平安添悦债券C 估值图基金吧	1.1310 07-23	1.2045 07-23	1.1268 07-22	1.2003 07-22	0.0042	0.37%	开放	开放	0.00%
		155	001367	德邦新添利债券A 估值图基金吧	1.1663 07-23	1.4143 07-23	1.1622 07-22	1.4102 07-22	0.0041	0.35%	开放	开放	0.08%
		156	009944	浦银安盛稳健丰利债券C 估值图基金吧	1.0968 07-23	1.0968 07-23	1.0927 07-22	1.0927 07-22	0.0041	0.38%	开放	开放	0.00%
		157	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.3379 07-23	1.4284 07-23	1.3338 07-22	1.4243 07-22	0.0041	0.31%	开放	开放	0.08%
		158	012902	平安添悦债券A 估值图基金吧	1.1324 07-23	1.2191 07-23	1.1283 07-22	1.2150 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.06%
		159	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1524 07-23	1.1524 07-23	1.1483 07-22	1.1483 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.07%
		160	021912	德邦新添利债券E 估值图基金吧	1.1547 07-23	1.1547 07-23	1.1506 07-22	1.1506 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.00%
		161	023364	平安添悦债券E 估值图基金吧	1.1267 07-23	1.1267 07-23	1.1226 07-22	1.1226 07-22	0.0041	0.37%	开放	开放	0.00%
		162	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0200 07-23	1.2300 07-23	1.0160 07-22	1.2260 07-22	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		163	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9930 07-23	1.2030 07-23	0.9890 07-22	1.1990 07-22	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		164	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1461 07-23	1.1461 07-23	1.1421 07-22	1.1421 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.03%
		165	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8480 07-23	1.8480 07-23	1.8440 07-22	1.8440 07-22	0.0040	0.22%	开放	开放	0.08%
		166	006102	浙商丰利增强债券估值图基金吧	1.6763 07-23	1.6763 07-23	1.6723 07-22	1.6723 07-22	0.0040	0.24%	开放	开放	0.08%
		167	005946	工银可转债优选债券C 估值图基金吧	1.4264 07-23	1.4264 07-23	1.4224 07-22	1.4224 07-22	0.0040	0.28%	开放	开放	0.00%
		168	006416	方正富邦丰利债券A 估值图基金吧	1.0456 07-23	1.2016 07-23	1.0416 07-22	1.1976 07-22	0.0040	0.38%	开放	开放	0.80%
		169	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.3068 07-23	1.3969 07-23	1.3028 07-22	1.3929 07-22	0.0040	0.31%	开放	开放	0.00%
		170	020033	国泰民安增利债券A 估值图基金吧	1.1877 07-23	1.6479 07-23	1.1837 07-22	1.6439 07-22	0.0040	0.34%	开放	开放	0.08%
		171	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.5920 07-23	2.0570 07-23	1.5880 07-22	2.0530 07-22	0.0040	0.25%	开放	开放	0.08%
		172	531009	建信收益增强债券C 估值图基金吧	1.4870 07-23	1.9320 07-23	1.4830 07-22	1.9280 07-22	0.0040	0.27%	开放	开放	0.00%
		173	017475	广发集轩债券A 估值图基金吧	1.0964 07-23	1.0964 07-23	1.0924 07-22	1.0924 07-22	0.0040	0.37%	开放	开放	0.08%
		174	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1387 07-23	1.1387 07-23	1.1347 07-22	1.1347 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.00%
		175	025640	国泰民安增利债券D 估值图基金吧	1.1884 07-23	1.1884 07-23	1.1844 07-22	1.1844 07-22	0.0040	0.34%	开放	开放	---
		176	002441	德邦新添利债券C 估值图基金吧	1.1098 07-23	1.7698 07-23	1.1059 07-22	1.7659 07-22	0.0039	0.35%	限大额	开放	0.00%
		177	006258	富国丰泰债券C 估值图基金吧	1.1269 07-23	1.1269 07-23	1.1230 07-22	1.1230 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.00%
		178	020034	国泰民安增利债券C 估值图基金吧	1.1596 07-23	1.5861 07-23	1.1557 07-22	1.5822 07-22	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		179	017476	广发集轩债券C 估值图基金吧	1.0832 07-23	1.0832 07-23	1.0793 07-22	1.0793 07-22	0.0039	0.36%	开放	开放	0.00%
		180	020956	银华盛泓债券C 估值图基金吧	1.1055 07-23	1.1055 07-23	1.1016 07-22	1.1016 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.00%
		181	020955	银华盛泓债券A 估值图基金吧	1.1127 07-23	1.1127 07-23	1.1088 07-22	1.1088 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.06%
		182	026061	国泰民安增利债券F 估值图基金吧	1.1861 07-23	1.1861 07-23	1.1822 07-22	1.1822 07-22	0.0039	0.33%	开放	开放	0.00%
		183	002101	创金合信转债精选债券A 估值图基金吧	1.4084 07-23	1.4993 07-23	1.4046 07-22	1.4953 07-22	0.0038	0.27%	开放	开放	0.08%
		184	002932	圆信永丰强化收益A 估值图基金吧	1.2281 07-23	1.4731 07-23	1.2243 07-22	1.4693 07-22	0.0038	0.31%	开放	开放	0.06%
		185	004063	华夏恒融债券估值图基金吧	1.1673 07-23	1.3966 07-23	1.1635 07-22	1.3928 07-22	0.0038	0.33%	开放	开放	0.06%
		186	022730	创金合信转债精选债券E 估值图基金吧	1.4078 07-23	1.4078 07-23	1.4040 07-22	1.4040 07-22	0.0038	0.27%	开放	开放	0.00%
		187	024094	圆信永丰强化收益E 估值图基金吧	1.2267 07-23	1.2267 07-23	1.2229 07-22	1.2229 07-22	0.0038	0.31%	开放	开放	0.00%
		188	026017	银华盛泓债券E 估值图基金吧	1.1058 07-23	1.1058 07-23	1.1020 07-22	1.1020 07-22	0.0038	0.34%	开放	开放	0.00%
		189	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C 估值图基金吧	0.9862 07-23	0.9862 07-23	0.9824 07-22	0.9824 07-22	0.0038	0.39%	开放	开放	0.00%
		190	026493	恒生前海丰元兴瑞债券A 估值图基金吧	0.9868 07-23	0.9868 07-23	0.9830 07-22	0.9830 07-22	0.0038	0.39%	开放	开放	0.30%
		191	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2413 07-23	2.2413 07-23	2.2376 07-22	2.2376 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.06%
		192	002102	创金合信转债精选债券C 估值图基金吧	1.3741 07-23	1.3420 07-23	1.3704 07-22	1.3384 07-22	0.0037	0.27%	开放	开放	0.00%
		193	002933	圆信永丰强化收益C 估值图基金吧	1.2148 07-23	1.4248 07-23	1.2111 07-22	1.4211 07-22	0.0037	0.31%	开放	开放	0.00%
		194	014056	太平丰润一年定开债发起式估值图基金吧	1.0107 07-23	1.0107 07-23	1.0070 07-22	1.0070 07-22	0.0037	0.37%	暂停	暂停	0.05%
		195	470088	汇添富6月红定期开放债券A 估值图基金吧	1.0368 07-23	1.4737 07-23	1.0331 07-22	1.4700 07-22	0.0037	0.36%	暂停	暂停	0.08%
		196	470089	汇添富6月红定期开放债券C 估值图基金吧	1.0550 07-23	1.4285 07-23	1.0513 07-22	1.4248 07-22	0.0037	0.35%	暂停	暂停	0.00%
		197	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	2.1982 07-23	2.1982 07-23	2.1945 07-22	2.1945 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.00%
		198	027417	中欧元利债券C 估值图基金吧	1.0063 07-23	1.0063 07-23	1.0026 07-22	1.0026 07-22	0.0037	0.37%	开放	开放	0.00%
		199	027416	中欧元利债券A 估值图基金吧	1.0066 07-23	1.0066 07-23	1.0029 07-22	1.0029 07-22	0.0037	0.37%	开放	开放	0.03%
		200	004564	华银鼎利债券A 估值图基金吧	1.3167 07-23	1.4247 07-23	1.3131 07-22	1.4211 07-22	0.0036	0.27%	开放	开放	0.08%

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