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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A 估值图基金吧	1.0801 07-02	1.1351 07-02	1.0685 07-01	1.1235 07-01	0.0116	1.09%	开放	开放	0.08%
		2	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E 估值图基金吧	1.0802 07-02	1.1352 07-02	1.0686 07-01	1.1236 07-01	0.0116	1.09%	开放	开放	0.08%
		3	007683	华商转债精选债券A 估值图基金吧	1.4438 07-02	1.4438 07-02	1.4323 07-01	1.4323 07-01	0.0115	0.80%	暂停	开放	0.08%
		4	007684	华商转债精选债券C 估值图基金吧	1.4250 07-02	1.4250 07-02	1.4136 07-01	1.4136 07-01	0.0114	0.81%	暂停	开放	0.00%
		5	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C 估值图基金吧	1.0513 07-02	1.1063 07-02	1.0400 07-01	1.0950 07-01	0.0113	1.09%	开放	开放	0.00%
		6	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.7997 07-02	3.9147 07-02	3.7889 07-01	3.9039 07-01	0.0108	0.29%	限大额	开放	0.08%
		7	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.6232 07-02	3.7202 07-02	3.6129 07-01	3.7099 07-01	0.0103	0.29%	限大额	开放	0.00%
		8	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	1.1214 07-02	1.2314 07-02	1.1118 07-01	1.2218 07-01	0.0096	0.86%	开放	开放	0.08%
		9	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	1.0708 07-02	1.1808 07-02	1.0616 07-01	1.1716 07-01	0.0092	0.87%	开放	开放	0.00%
		10	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	2.1370 07-02	2.1370 07-02	2.1290 07-01	2.1290 07-01	0.0080	0.38%	限大额	开放	0.08%
		11	003401	工银可转债债券估值图基金吧	1.6661 07-02	1.6661 07-02	1.6583 07-01	1.6583 07-01	0.0078	0.47%	限大额	开放	0.08%
		12	040023	华安可转债债券B 估值图基金吧	2.0210 07-02	2.0210 07-02	2.0140 07-01	2.0140 07-01	0.0070	0.35%	限大额	开放	0.00%
		13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.1077 07-02	1.1077 07-02	1.1011 07-01	1.1011 07-01	0.0066	0.60%	开放	开放	0.08%
		14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0947 07-02	1.0947 07-02	1.0882 07-01	1.0882 07-01	0.0065	0.60%	开放	开放	0.00%
		15	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		16	007701	国联安6个月定开债A 估值图基金吧	1.0235 03-30	1.0547 03-30	---	---	0.0059	0.58%	暂停	暂停	0.04%
		17	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.3022 07-02	1.3927 07-02	1.2967 07-01	1.3872 07-01	0.0055	0.42%	开放	开放	0.08%
		18	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.3758 07-02	1.3758 07-02	1.3703 07-01	1.3703 07-01	0.0055	0.40%	开放	开放	0.08%
		19	022527	天弘多元收益债券E 估值图基金吧	1.3680 07-02	1.3680 07-02	1.3625 07-01	1.3625 07-01	0.0055	0.40%	开放	开放	0.00%
		20	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.3526 07-02	1.3526 07-02	1.3472 07-01	1.3472 07-01	0.0054	0.40%	开放	开放	0.00%
		21	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.2722 07-02	1.3623 07-02	1.2669 07-01	1.3570 07-01	0.0053	0.42%	开放	开放	0.00%
		22	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.8940 07-02	2.4040 07-02	1.8890 07-01	2.3990 07-01	0.0050	0.26%	开放	开放	0.08%
		23	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.8170 07-02	2.2890 07-02	1.8120 07-01	2.2840 07-01	0.0050	0.28%	开放	开放	0.00%
		24	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	3.4062 07-02	3.4062 07-02	3.4014 07-01	3.4014 07-01	0.0048	0.14%	限大额	开放	0.08%
		25	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	3.2239 07-02	3.2239 07-02	3.2194 07-01	3.2194 07-01	0.0045	0.14%	限大额	开放	0.00%
		26	002065	景顺长城景盛双息收益债券A 估值图基金吧	1.2390 07-02	1.3950 07-02	1.2350 07-01	1.3910 07-01	0.0040	0.32%	开放	开放	0.08%
		27	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.1910 07-02	1.3400 07-02	1.1870 07-01	1.3360 07-01	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		28	002405	光大中高等级债券A 估值图基金吧	1.7615 07-02	1.8021 07-02	1.7575 07-01	1.7981 07-01	0.0040	0.23%	限大额	开放	0.08%
		29	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.2450 07-02	1.7260 07-02	1.2410 07-01	1.7220 07-01	0.0040	0.32%	限大额	开放	0.00%
		30	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.2650 07-02	2.0240 07-02	1.2610 07-01	2.0200 07-01	0.0040	0.32%	限大额	开放	0.08%
		31	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7777 07-02	1.1777 07-02	0.7739 07-01	1.1739 07-01	0.0038	0.49%	限大额	开放	0.08%
		32	002406	光大中高等级债券C 估值图基金吧	1.7006 07-02	1.7407 07-02	1.6968 07-01	1.7369 07-01	0.0038	0.22%	限大额	开放	0.00%
		33	206008	鹏华丰盛债券B 估值图基金吧	1.1478 07-02	1.6524 07-02	1.1440 07-01	1.6486 07-01	0.0038	0.33%	开放	开放	0.00%
		34	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7448 07-02	1.1348 07-02	0.7412 07-01	1.1312 07-01	0.0036	0.49%	限大额	开放	0.00%
		35	015524	天弘多元增利债券A 估值图基金吧	1.1539 07-02	1.1539 07-02	1.1503 07-01	1.1503 07-01	0.0036	0.31%	开放	开放	0.08%
		36	007767	华泰保兴尊享定开估值图基金吧	1.1392 07-02	1.1872 07-02	1.1357 07-01	1.1837 07-01	0.0035	0.31%	暂停	暂停	---
		37	015525	天弘多元增利债券C 估值图基金吧	1.1367 07-02	1.1367 07-02	1.1332 07-01	1.1332 07-01	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		38	022510	鹏华丰盛债券A 估值图基金吧	1.0901 07-02	1.0901 07-02	1.0866 07-01	1.0866 07-01	0.0035	0.32%	开放	开放	0.04%
		39	022511	鹏华丰盛债券D 估值图基金吧	1.0862 07-02	1.0862 07-02	1.0827 07-01	1.0827 07-01	0.0035	0.32%	开放	开放	---
		40	022579	天弘多元增利债券E 估值图基金吧	1.1464 07-02	1.1464 07-02	1.1429 07-01	1.1429 07-01	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		41	016006	红土创新添利债券C 估值图基金吧	1.0885 07-02	1.0885 07-02	1.0851 07-01	1.0851 07-01	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		42	016005	红土创新添利债券A 估值图基金吧	1.1009 07-02	1.1009 07-02	1.0975 07-01	1.0975 07-01	0.0034	0.31%	开放	开放	0.08%
		43	018840	汇添富稳元回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1143 07-02	1.1143 07-02	1.1110 07-01	1.1110 07-01	0.0033	0.30%	开放	开放	0.07%
		44	018841	汇添富稳元回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1035 07-02	1.1035 07-02	1.1003 07-01	1.1003 07-01	0.0032	0.29%	开放	开放	0.00%
		45	001750	景顺长城景瑞收益债券A 估值图基金吧	1.1034 07-02	1.3003 07-02	1.1003 07-01	1.2972 07-01	0.0031	0.28%	开放	开放	0.05%
		46	009871	景顺长城景瑞收益债券C 估值图基金吧	1.1065 07-02	1.2445 07-02	1.1034 07-01	1.2414 07-01	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		47	002361	国富恒瑞债券A 估值图基金吧	1.3260 07-02	1.5700 07-02	1.3230 07-01	1.5670 07-01	0.0030	0.23%	开放	开放	0.08%
		48	002362	国富恒瑞债券C 估值图基金吧	1.2910 07-02	1.5090 07-02	1.2880 07-01	1.5060 07-01	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		49	017475	广发集轩债券A 估值图基金吧	1.0765 07-02	1.0765 07-02	1.0735 07-01	1.0735 07-01	0.0030	0.28%	开放	开放	0.08%
		50	017476	广发集轩债券C 估值图基金吧	1.0638 07-02	1.0638 07-02	1.0608 07-01	1.0608 07-01	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		51	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.2630 07-02	1.5780 07-02	1.2600 07-01	1.5750 07-01	0.0030	0.24%	开放	开放	---
		52	007283	华夏鼎淳债券C 估值图基金吧	1.1448 07-02	1.1983 07-02	1.1419 07-01	1.1954 07-01	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		53	007282	华夏鼎淳债券A 估值图基金吧	1.1772 07-02	1.2307 07-02	1.1743 07-01	1.2278 07-01	0.0029	0.25%	开放	开放	0.08%
		54	018682	鑫元浩鑫增强债券A 估值图基金吧	1.0537 07-02	1.0537 07-02	1.0509 07-01	1.0509 07-01	0.0028	0.27%	开放	开放	0.08%
		55	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A 估值图基金吧	1.0645 07-02	1.0645 07-02	1.0617 07-01	1.0617 07-01	0.0028	0.26%	开放	开放	0.07%
		56	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C 估值图基金吧	1.0551 07-02	1.0551 07-02	1.0523 07-01	1.0523 07-01	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%
		57	026049	华夏卓安债券A 估值图基金吧	0.9809 07-02	0.9809 07-02	0.9781 07-01	0.9781 07-01	0.0028	0.29%	开放	开放	0.08%
		58	026050	华夏卓安债券C 估值图基金吧	0.9788 07-02	0.9788 07-02	0.9760 07-01	0.9760 07-01	0.0028	0.29%	开放	开放	0.00%
		59	010449	广发恒悦债券A 估值图基金吧	1.1298 07-02	1.1418 07-02	1.1271 07-01	1.1391 07-01	0.0027	0.24%	开放	开放	0.08%
		60	018683	鑫元浩鑫增强债券C 估值图基金吧	1.0430 07-02	1.0430 07-02	1.0403 07-01	1.0403 07-01	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		61	020285	东方红汇享债券C 估值图基金吧	1.0687 07-02	1.0687 07-02	1.0660 07-01	1.0660 07-01	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		62	020284	东方红汇享债券A 估值图基金吧	1.0790 07-02	1.0790 07-02	1.0763 07-01	1.0763 07-01	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		63	010450	广发恒悦债券C 估值图基金吧	1.1109 07-02	1.1227 07-02	1.1083 07-01	1.1201 07-01	0.0026	0.23%	开放	开放	0.00%
		64	010451	广发恒悦债券E 估值图基金吧	1.1220 07-02	1.1340 07-02	1.1194 07-01	1.1314 07-01	0.0026	0.23%	限大额	开放	0.00%
		65	016003	广发集远债券A 估值图基金吧	1.0898 07-02	1.0898 07-02	1.0872 07-01	1.0872 07-01	0.0026	0.24%	开放	开放	0.08%
		66	024988	广发集远债券E 估值图基金吧	1.0891 07-02	1.0891 07-02	1.0865 07-01	1.0865 07-01	0.0026	0.24%	限大额	开放	0.00%
		67	010435	富国双债增强债券A 估值图基金吧	1.1224 07-02	1.2004 07-02	1.1199 07-01	1.1979 07-01	0.0025	0.22%	开放	开放	0.08%
		68	016004	广发集远债券C 估值图基金吧	1.0774 07-02	1.0774 07-02	1.0749 07-01	1.0749 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		69	020956	银华盛泓债券C 估值图基金吧	1.0912 07-02	1.0912 07-02	1.0887 07-01	1.0887 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		70	020955	银华盛泓债券A 估值图基金吧	1.0981 07-02	1.0981 07-02	1.0956 07-01	1.0956 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.06%
		71	023485	创金合信文丰债券A 估值图基金吧	0.9901 07-02	0.9901 07-02	0.9876 07-01	0.9876 07-01	0.0025	0.25%	开放	开放	0.80%
		72	026017	银华盛泓债券E 估值图基金吧	1.0915 07-02	1.0915 07-02	1.0890 07-01	1.0890 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		73	010436	富国双债增强债券C 估值图基金吧	1.1002 07-02	1.1772 07-02	1.0978 07-01	1.1748 07-01	0.0024	0.22%	暂停	开放	0.00%
		74	018958	富国双债增强债券E 估值图基金吧	1.1201 07-02	1.1201 07-02	1.1177 07-01	1.1177 07-01	0.0024	0.21%	开放	开放	0.00%
		75	023486	创金合信文丰债券C 估值图基金吧	0.9858 07-02	0.9858 07-02	0.9834 07-01	0.9834 07-01	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		76	002742	泓德裕祥债券A 估值图基金吧	1.2456 07-02	1.4326 07-02	1.2433 07-01	1.4303 07-01	0.0023	0.18%	开放	开放	0.08%
		77	015782	创金合信稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1268 07-02	1.1268 07-02	1.1245 07-01	1.1245 07-01	0.0023	0.20%	开放	开放	0.08%
		78	015783	创金合信稳健添利债券C 估值图基金吧	1.1289 07-02	1.1289 07-02	1.1266 07-01	1.1266 07-01	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		79	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.6539 07-02	2.3384 07-02	1.6516 07-01	2.3361 07-01	0.0023	0.14%	开放	开放	0.00%
		80	022583	天弘添利债券(LOF)F 估值图基金吧	1.6527 07-02	1.6527 07-02	1.6504 07-01	1.6504 07-01	0.0023	0.14%	开放	开放	0.00%
		81	023612	蜂巢丰嘉债券E 估值图基金吧	1.4568 07-02	1.4568 07-02	1.4545 07-01	1.4545 07-01	0.0023	0.16%	开放	开放	0.06%
		82	002743	泓德裕祥债券C 估值图基金吧	1.2043 07-02	1.3873 07-02	1.2021 07-01	1.3851 07-01	0.0022	0.18%	开放	开放	0.00%
		83	006501	建信润利增强债券C 估值图基金吧	1.0497 07-02	1.1917 07-02	1.0476 07-01	1.1896 07-01	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		84	013064	广发集益一年持有债券C 估值图基金吧	1.0261 07-02	1.0261 07-02	1.0240 07-01	1.0240 07-01	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		85	013063	广发集益一年持有债券A 估值图基金吧	1.0464 07-02	1.0464 07-02	1.0443 07-01	1.0443 07-01	0.0021	0.20%	开放	开放	0.06%
		86	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0490 07-02	2.1940 07-02	2.0470 07-01	2.1920 07-01	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		87	006500	建信润利增强债券A 估值图基金吧	1.0606 07-02	1.2236 07-02	1.0586 07-01	1.2216 07-01	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		88	009512	天弘添利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.4425 07-02	1.5025 07-02	1.4405 07-01	1.5005 07-01	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%
		89	013545	华夏卓信一年定开债券发起式估值图基金吧	1.1488 07-02	1.1488 07-02	1.1468 07-01	1.1468 07-01	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.06%
		90	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧	1.3770 07-02	2.5580 07-02	1.3750 07-01	2.5560 07-01	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		91	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.5050 07-02	2.5050 07-02	2.5030 07-01	2.5030 07-01	0.0020	0.08%	开放	开放	0.00%
		92	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.4290 07-02	1.9510 07-02	1.4270 07-01	1.9490 07-01	0.0020	0.14%	开放	开放	0.10%
		93	573003	诺德增强收益债券估值图基金吧	0.9650 07-02	1.1300 07-02	0.9630 07-01	1.1280 07-01	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%
		94	002926	广发集源债券C 估值图基金吧	1.1515 07-02	1.4079 07-02	1.1496 07-01	1.4060 07-01	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.00%
		95	002925	广发集源债券A 估值图基金吧	1.1740 07-02	1.4462 07-02	1.1721 07-01	1.4443 07-01	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		96	007489	万家民安增利12个月定开债C 估值图基金吧	1.0171 03-02	1.1217 03-02	---	---	0.0019	0.19%	暂停	暂停	0.00%
		97	015323	广发集源债券E 估值图基金吧	1.1614 07-02	1.3861 07-02	1.1595 07-01	1.3842 07-01	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		98	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5126 07-02	2.5126 07-02	2.5107 07-01	2.5107 07-01	0.0019	0.08%	限大额	开放	0.08%
		99	018276	蜂巢丰嘉债券C 估值图基金吧	1.1830 07-02	1.7390 07-02	1.1811 07-01	1.7371 07-01	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		100	019684	万家添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2306 07-02	1.2306 07-02	1.2287 07-01	1.2287 07-01	0.0019	0.15%	限大额	开放	0.05%
		101	023788	国联稳健增益债券C 估值图基金吧	1.0114 07-02	1.0114 07-02	1.0095 07-01	1.0095 07-01	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		102	023787	国联稳健增益债券A 估值图基金吧	1.0147 07-02	1.0147 07-02	1.0128 07-01	1.0128 07-01	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		103	007488	万家民安增利12个月定开债A 估值图基金吧	1.0226 03-02	1.1505 03-02	---	---	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.045%
		104	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2187 07-02	2.2063 07-02	1.2169 07-01	2.2040 07-01	0.0018	0.15%	限大额	开放	0.00%
		105	018275	蜂巢丰嘉债券A 估值图基金吧	1.0996 07-02	1.7396 07-02	1.0978 07-01	1.7378 07-01	0.0018	0.16%	开放	开放	0.06%
		106	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.4977 07-02	2.4977 07-02	2.4959 07-01	2.4959 07-01	0.0018	0.07%	限大额	开放	0.00%
		107	023310	博时恒泰债券E 估值图基金吧	1.1759 07-02	1.1759 07-02	1.1742 07-01	1.1742 07-01	0.0017	0.14%	开放	开放	---
		108	002901	财通资管积极收益债券A 估值图基金吧	1.2727 07-02	1.3627 07-02	1.2711 07-01	1.3611 07-01	0.0016	0.13%	限大额	开放	0.08%
		109	006162	财通资管积极收益债券E 估值图基金吧	1.2374 07-02	1.2474 07-02	1.2358 07-01	1.2458 07-01	0.0016	0.13%	限大额	开放	0.00%
		110	011865	博时恒泰债券C 估值图基金吧	1.1551 07-02	1.1551 07-02	1.1535 07-01	1.1535 07-01	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		111	011864	博时恒泰债券A 估值图基金吧	1.1763 07-02	1.1763 07-02	1.1747 07-01	1.1747 07-01	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		112	011942	建信泓利一年持有期债券估值图基金吧	1.1078 07-02	1.1078 07-02	1.1062 07-01	1.1062 07-01	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		113	015979	安信恒鑫增强债券C 估值图基金吧	1.0953 07-02	1.0953 07-02	1.0937 07-01	1.0937 07-01	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		114	015978	安信恒鑫增强债券A 估值图基金吧	1.1001 07-02	1.1001 07-02	1.0985 07-01	1.0985 07-01	0.0016	0.15%	开放	开放	0.08%
		115	253060	国联安信心增长债券A 估值图基金吧	1.1720 07-02	1.5575 07-02	1.1704 07-01	1.5559 07-01	0.0016	0.14%	开放	开放	0.06%
		116	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.3892 07-02	2.2517 07-02	1.3876 07-01	2.2501 07-01	0.0016	0.12%	开放	开放	0.08%
		117	253061	国联安信心增长债券B 估值图基金吧	1.1666 07-02	1.5051 07-02	1.1650 07-01	1.5035 07-01	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		118	005144	东吴优益债券A 估值图基金吧	1.1857 07-02	1.2457 07-02	1.1842 07-01	1.2442 07-01	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		119	005145	东吴优益债券C 估值图基金吧	1.1572 07-02	1.2072 07-02	1.1557 07-01	1.2057 07-01	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		120	007702	国联安6个月定开债C 估值图基金吧	1.0161 03-30	1.0445 03-30	---	---	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.00%
		121	008035	蜂巢恒利债券A 估值图基金吧	1.2019 07-02	1.2549 07-02	1.2004 07-01	1.2534 07-01	0.0015	0.12%	开放	开放	0.04%
		122	008036	蜂巢恒利债券C 估值图基金吧	1.1830 07-02	1.2360 07-02	1.1815 07-01	1.2345 07-01	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		123	090002	大成债券A/B 估值图基金吧	1.1097 07-02	2.4544 07-02	1.1082 07-01	2.4529 07-01	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		124	092002	大成债券C 估值图基金吧	1.1270 07-02	2.3788 07-02	1.1255 07-01	2.3773 07-01	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		125	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1129 07-02	1.1129 07-02	1.1114 07-01	1.1114 07-01	0.0015	0.13%	开放	开放	0.07%
		126	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1020 07-02	1.1020 07-02	1.1005 07-01	1.1005 07-01	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		127	020055	永赢悦享债券A 估值图基金吧	1.0421 07-02	1.0421 07-02	1.0406 07-01	1.0406 07-01	0.0015	0.14%	开放	开放	0.80%
		128	020056	永赢悦享债券C 估值图基金吧	1.0331 07-02	1.0331 07-02	1.0316 07-01	1.0316 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		129	021560	格林30天滚动持有债券C 估值图基金吧	1.0565 07-02	1.0565 07-02	1.0550 07-01	1.0550 07-01	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		130	021559	格林30天滚动持有债券A 估值图基金吧	1.0607 07-02	1.0607 07-02	1.0592 07-01	1.0592 07-01	0.0015	0.14%	开放	开放	0.04%
		131	024019	东海合益3个月定开债券发起式D 估值图基金吧	1.0746 07-02	1.0746 07-02	1.0731 07-01	1.0731 07-01	0.0015	0.14%	暂停	开放	---
		132	024017	东海合益3个月定开债券发起式A 估值图基金吧	0.9925 07-02	0.9925 07-02	0.9910 07-01	0.9910 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	0.08%
		133	024297	华夏6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0015 07-02	1.0015 07-02	1.0000 07-01	1.0000 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		134	024296	华夏6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0032 07-02	1.0032 07-02	1.0017 07-01	1.0017 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	0.04%
		135	023678	百嘉百达利率债债券C 估值图基金吧	1.0047 07-02	1.0047 07-02	1.0032 07-01	1.0032 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		136	023677	百嘉百达利率债债券A 估值图基金吧	1.0069 07-02	1.0069 07-02	1.0054 07-01	1.0054 07-01	0.0015	0.15%	开放	开放	---
		137	002902	财通资管积极收益债券C 估值图基金吧	1.2274 07-02	1.3124 07-02	1.2260 07-01	1.3110 07-01	0.0014	0.11%	限大额	开放	0.00%
		138	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式估值图基金吧	1.0213 07-02	1.0944 07-02	1.0199 07-01	1.0930 07-01	0.0014	0.14%	暂停	暂停	---
		139	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.6342 07-02	2.1892 07-02	1.6328 07-01	2.1878 07-01	0.0014	0.09%	限大额	开放	0.08%
		140	013380	景顺长城景泰纯利债券C 估值图基金吧	1.1916 07-02	1.2646 07-02	1.1902 07-01	1.2632 07-01	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		141	023546	永赢悦享债券B 估值图基金吧	1.0434 07-02	1.0434 07-02	1.0420 07-01	1.0420 07-01	0.0014	0.13%	开放	开放	0.08%
		142	024018	东海合益3个月定开债券发起式C 估值图基金吧	0.9917 07-02	0.9917 07-02	0.9903 07-01	0.9903 07-01	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		143	024136	中泰双益债券C 估值图基金吧	0.9954 07-02	0.9954 07-02	0.9940 07-01	0.9940 07-01	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		144	024135	中泰双益债券A 估值图基金吧	0.9987 07-02	0.9987 07-02	0.9973 07-01	0.9973 07-01	0.0014	0.14%	开放	开放	0.06%
		145	007562	景顺长城景泰纯利债券A 估值图基金吧	1.2063 07-02	1.3242 07-02	1.2050 07-01	1.3229 07-01	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		146	016610	富国稳健添盈债券A 估值图基金吧	1.0678 07-02	1.0678 07-02	1.0665 07-01	1.0665 07-01	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%
		147	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.2032 07-02	1.4082 07-02	1.2020 07-01	1.4070 07-01	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		148	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.1734 07-02	1.4434 07-02	1.1722 07-01	1.4422 07-01	0.0012	0.10%	开放	开放	0.08%
		149	005159	华泰保兴尊合债券A 估值图基金吧	1.2778 07-02	1.5044 07-02	1.2766 07-01	1.5032 07-01	0.0012	0.09%	开放	开放	0.08%
		150	005160	华泰保兴尊合债券C 估值图基金吧	1.2564 07-02	1.4804 07-02	1.2552 07-01	1.4792 07-01	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		151	006061	红土创新增强收益债券A 估值图基金吧	1.3735 07-02	1.5085 07-02	1.3723 07-01	1.5073 07-01	0.0012	0.09%	开放	开放	0.08%
		152	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.4426 07-02	2.1266 07-02	1.4414 07-01	2.1254 07-01	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.00%
		153	015447	安信华享纯债A 估值图基金吧	1.0553 07-02	1.0833 07-02	1.0541 07-01	1.0821 07-01	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		154	015448	安信华享纯债C 估值图基金吧	1.0548 07-02	1.0808 07-02	1.0536 07-01	1.0796 07-01	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		155	660102	农银恒久增利债券C 估值图基金吧	1.1535 07-02	1.7913 07-02	1.1523 07-01	1.7901 07-01	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		156	016611	富国稳健添盈债券C 估值图基金吧	1.0544 07-02	1.0544 07-02	1.0532 07-01	1.0532 07-01	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		157	022044	招商安宁债券A 估值图基金吧	1.0135 07-02	1.0197 07-02	1.0123 07-01	1.0185 07-01	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		158	022045	招商安宁债券C 估值图基金吧	1.0104 07-02	1.0157 07-02	1.0092 07-01	1.0145 07-01	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		159	024765	诺安优化收益债券A 估值图基金吧	1.9314 07-02	1.9314 07-02	1.9302 07-01	1.9302 07-01	0.0012	0.06%	开放	开放	0.05%
		160	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A 估值图基金吧	0.9919 07-02	0.9919 07-02	0.9907 07-01	0.9907 07-01	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		161	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C 估值图基金吧	0.9895 07-02	0.9895 07-02	0.9883 07-01	0.9883 07-01	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		162	006064	红土创新增强收益债券C 估值图基金吧	1.3597 07-02	1.4947 07-02	1.3586 07-01	1.4936 07-01	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%
		163	014876	长城瑞利纯债债券A 估值图基金吧	1.0215 07-02	1.0968 07-02	1.0204 07-01	1.0957 07-01	0.0011	0.11%	开放	开放	0.08%
		164	320004	诺安优化收益债券C 估值图基金吧	1.9266 07-02	2.6602 07-02	1.9255 07-01	2.6591 07-01	0.0011	0.06%	开放	开放	0.00%
		165	660002	农银恒久增利债券A 估值图基金吧	1.1924 07-02	1.9171 07-02	1.1913 07-01	1.9160 07-01	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		166	016715	建信渤泰债券A 估值图基金吧	1.0649 07-02	1.1149 07-02	1.0638 07-01	1.1138 07-01	0.0011	0.10%	开放	开放	0.08%
		167	025991	广发集辉债券A 估值图基金吧	0.9889 07-02	0.9889 07-02	0.9878 07-01	0.9878 07-01	0.0011	0.11%	开放	开放	0.08%
		168	025992	广发集辉债券C 估值图基金吧	0.9867 07-02	0.9867 07-02	0.9856 07-01	0.9856 07-01	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		169	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1050 07-02	2.2510 07-02	2.1040 07-01	2.2500 07-01	0.0010	0.05%	开放	开放	0.08%
		170	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2910 07-02	1.6960 07-02	1.2900 07-01	1.6950 07-01	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.00%
		171	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3430 07-02	1.7680 07-02	1.3420 07-01	1.7670 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		172	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.4436 07-02	1.5916 07-02	1.4426 07-01	1.5906 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		173	010430	招商安阳债券A 估值图基金吧	1.0119 07-02	1.2830 07-02	1.0109 07-01	1.2820 07-01	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		174	010431	招商安阳债券C 估值图基金吧	1.0114 07-02	1.2597 07-02	1.0104 07-01	1.2587 07-01	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		175	014877	长城瑞利纯债债券C 估值图基金吧	1.0349 07-02	1.0836 07-02	1.0339 07-01	1.0826 07-01	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		176	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧	1.3880 07-02	2.6690 07-02	1.3870 07-01	2.6680 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		177	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.7493 07-02	2.6603 07-02	1.7483 07-01	2.6593 07-01	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		178	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3844 07-02	1.7264 07-02	1.3834 07-01	1.7254 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		179	261101	景顺长城稳定收益债券C 估值图基金吧	1.2440 07-02	1.5460 07-02	1.2430 07-01	1.5450 07-01	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		180	261001	景顺长城稳定收益债券A 估值图基金吧	1.2620 07-02	1.6180 07-02	1.2610 07-01	1.6170 07-01	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		181	395012	中海增强收益债券C 估值图基金吧	1.1830 07-02	1.5990 07-02	1.1820 07-01	1.5980 07-01	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		182	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.3210 07-02	2.3210 07-02	2.3200 07-01	2.3200 07-01	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		183	395011	中海增强收益债券A 估值图基金吧	1.2400 07-02	1.6920 07-02	1.2390 07-01	1.6910 07-01	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		184	360009	光大增利收益债券C 估值图基金吧	1.3960 07-02	1.8620 07-02	1.3950 07-01	1.8610 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		185	016716	建信渤泰债券C 估值图基金吧	1.0512 07-02	1.1002 07-02	1.0502 07-01	1.0992 07-01	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		186	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 估值图基金吧	1.1028 07-02	1.1523 07-02	1.1018 07-01	1.1513 07-01	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		187	021130	信澳鑫安债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9870 07-02	1.0390 07-02	0.9860 07-01	1.0380 07-01	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		188	022534	景顺长城稳定收益债券F 估值图基金吧	1.2600 07-02	1.2600 07-02	1.2590 07-01	1.2590 07-01	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.00%
		189	022506	泓德裕泰债券D 估值图基金吧	1.4384 07-02	1.4384 07-02	1.4374 07-01	1.4374 07-01	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		190	024125	华富安顺一年持有期债券D 估值图基金吧	1.2110 07-02	1.2110 07-02	1.2100 07-01	1.2100 07-01	0.0010	0.08%	暂停	开放	---
		191	026876	诺安双利债券发起C 估值图基金吧	2.8100 07-02	2.8100 07-02	2.8090 07-01	2.8090 07-01	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		192	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.4385 07-02	1.5285 07-02	1.4376 07-01	1.5276 07-01	0.0009	0.06%	开放	开放	0.00%
		193	002381	东海祥瑞A 估值图基金吧	1.1895 07-02	1.3015 07-02	1.1886 07-01	1.3006 07-01	0.0009	0.08%	开放	开放	0.04%
		194	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.4595 07-02	1.5875 07-02	1.4586 07-01	1.5866 07-01	0.0009	0.06%	开放	开放	0.07%
		195	004024	华泰保兴尊诚一年定开债估值图基金吧	1.2127 07-02	1.5133 07-02	1.2118 07-01	1.5124 07-01	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		196	010085	蜂巢丰瑞债券C 估值图基金吧	1.1302 07-02	1.7082 07-02	1.1293 07-01	1.7073 07-01	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		197	010084	蜂巢丰瑞债券A 估值图基金吧	1.1038 07-02	1.7848 07-02	1.1029 07-01	1.7839 07-01	0.0009	0.08%	开放	开放	0.06%
		198	013549	招商享利增强债券C 估值图基金吧	1.0414 07-02	1.0414 07-02	1.0405 07-01	1.0405 07-01	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		199	014955	国联安添益增长债券A 估值图基金吧	1.0676 07-02	1.0676 07-02	1.0667 07-01	1.0667 07-01	0.0009	0.08%	开放	开放	0.07%
		200	014956	国联安添益增长债券C 估值图基金吧	1.0582 07-02	1.0582 07-02	1.0573 07-01	1.0573 07-01	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%

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