华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值_估值

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华夏鼎利债券发起式A(002459

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.31030.23%; 近1月：1.11%; 近1年：5.69%

累计净值: 1.6073; 近3月：9.54%; 近3年：-0.16%

: 近6月：5.98%; 成立来：69.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：60.03亿元（2024-09-30）	基金经理：何家琪
成立日：2016-11-18	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	2.15%	0.00%	股吧
华海清科	1.28%	0.90%	股吧
中芯国际	1.26%	0.24%	股吧
比亚迪	1.23%	-0.85%	股吧
宁德时代	1.13%	0.27%	股吧
中微公司	1.01%	1.64%	股吧
中国船舶	0.85%	0.22%	股吧
海光信息	0.82%	1.55%	股吧
澜起科技	0.69%	-0.53%	股吧
恒瑞医药	0.66%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：11.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 3.75% --
24国债09 3.29% --
南航转债 2.98% --
20海国02 2.85% --
23甬交 1.71% --
前五持仓占比合计：14.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	3.75%	--
24国债09	3.29%	--
南航转债	2.98%	--
20海国02	2.85%	--
23甬交	1.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3103	1.6073	0.23%
11-19	1.3073	1.6043	0.52%
11-18	1.3006	1.5976	-0.26%
11-15	1.3040	1.6010	-0.92%
11-14	1.3161	1.6131	-0.99%
11-13	1.3292	1.6262	0.10%
11-12	1.3279	1.6249	-0.58%
11-11	1.3356	1.6326	0.82%
11-08	1.3248	1.6218	-0.07%
11-07	1.3257	1.6227	0.80%
11-06	1.3152	1.6122	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	1.11%	9.54%	5.98%	6.36%	5.69%	7.21%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 1248	257 \| 1240	136 \| 1210	39 \| 1169	176 \| 1089	197 \| 1070	191 \| 891	420 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.39%	0.47%	-0.84%	0.32%	-2.00%	0.43%	2.71%	-2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 1251	775 \| 1208	939 \| 1173	291 \| 1121	837 \| 1075	345 \| 1035	186 \| 995	740 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.41%	-8.43%	6.39%	25.66%	19.69%	-1.01%	7.83%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 1121	612 \| 955	299 \| 782	20 \| 632	54 \| 548	261 \| 500	20 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.05%
2023-12-31 39.46%
2023-06-30 35.73%
2022-12-31 129.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.05%
2023-12-31	39.46%
2023-06-30	35.73%
2022-12-31	129.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	何家琪	1年又329天	7.62%
2020-06-23~2022-12-27	何家琪董阳阳	2年又187天	9.37%
2017-09-08~2020-06-22	何家琪	2年又288天	36.74%
2016-11-18~2017-09-07	韩会永何家琪	293天	5.04%

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756	0	公告华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:08
844	0	公告华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:08
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-28	每份派现金0.0160元
2023-06-14	每份派现金0.0650元
2021-06-28	每份派现金0.0260元
2020-04-13	每份派现金0.0100元
2020-04-03	每份派现金0.0100元
2020-03-12	每份派现金0.0100元
2020-03-06	每份派现金0.0100元
2020-03-02	每份派现金0.0100元
2020-02-18	每份派现金0.0100元
2020-01-21	每份派现金0.0100元
2020-01-10	每份派现金0.0100元

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