华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值_估值

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华夏鼎利债券发起式A(002459

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.2153-0.33%; 近1月：-1.02%; 近1年：-4.11%

累计净值: 1.5123; 近3月：1.11%; 近3年：-2.10%

: 近6月：-0.61%; 成立来：56.79%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：69.03亿元（2024-03-31）	基金经理：何家琪
成立日：2016-11-18	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	2.08%	-2.21%	股吧
中微公司	1.76%	-2.92%	股吧
中芯国际	1.54%	-0.55%	股吧
中国船舶	1.03%	0.88%	股吧
华海清科	0.79%	-3.28%	股吧
中国国航	0.74%	-3.01%	股吧
金山办公	0.58%	-3.69%	股吧
雅克科技	0.56%	0.19%	股吧
保利发展	0.53%	-0.98%	股吧
宝丰能源	0.51%	2.78%	股吧

前十持仓占比合计：10.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20招商 6.70% --
20交通 4.94% --
20农业 4.74% --
20中国 2.96% --
23国债10 2.61% --
前五持仓占比合计：21.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20招商	6.70%	--
20交通	4.94%	--
20农业	4.74%	--
20中国	2.96%	--
23国债10	2.61%	--

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聚焦稳健经营个股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2153	1.5123	-0.33%
04-18	1.2193	1.5163	-0.10%
04-17	1.2205	1.5175	0.54%
04-16	1.2139	1.5109	-0.48%
04-15	1.2198	1.5168	0.49%
04-12	1.2139	1.5109	0.01%
04-11	1.2138	1.5108	-0.07%
04-10	1.2147	1.5117	-0.42%
04-09	1.2198	1.5168	0.10%
04-08	1.2186	1.5156	-0.32%
04-03	1.2225	1.5195	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-1.02%	1.11%	-0.61%	-1.35%	-4.11%	-2.66%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1113	1012 \| 1099	866 \| 1059	855 \| 1017	932 \| 1054	752 \| 938	569 \| 762	423 \| 592
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.84%	0.32%	-2.00%	0.43%	2.71%	-2.56%	-1.78%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 1173	291 \| 1121	837 \| 1075	345 \| 1035	186 \| 995	740 \| 955	412 \| 895	707 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.41%	-8.43%	6.39%	25.66%	19.69%	-1.01%	7.83%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 1121	612 \| 955	299 \| 782	20 \| 632	54 \| 548	261 \| 500	20 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 39.46%
2023-06-30 35.73%
2022-12-31 129.37%
2022-06-30 153.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.46%
2023-06-30	35.73%
2022-12-31	129.37%
2022-06-30	153.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	何家琪	1年又113天	0.14%
2020-06-23~2022-12-27	何家琪董阳阳	2年又187天	9.37%
2017-09-08~2020-06-22	何家琪	2年又288天	36.74%
2016-11-18~2017-09-07	韩会永何家琪	293天	5.04%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-28	每份派现金0.0160元
2023-06-14	每份派现金0.0650元
2021-06-28	每份派现金0.0260元
2020-04-13	每份派现金0.0100元
2020-04-03	每份派现金0.0100元
2020-03-12	每份派现金0.0100元
2020-03-06	每份派现金0.0100元
2020-03-02	每份派现金0.0100元
2020-02-18	每份派现金0.0100元
2020-01-21	每份派现金0.0100元
2020-01-10	每份派现金0.0100元

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