证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-25 | 1.1843 | 1.2343 | -0.57% |
| 05-22 | 1.1911 | 1.2411 | 0.28% |
| 05-21 | 1.1878 | 1.2378 | -0.41% |
| 05-20 | 1.1927 | 1.2427 | 0.29% |
| 05-19 | 1.1893 | 1.2393 | -0.43% |
| 05-18 | 1.1944 | 1.2444 | -0.24% |
| 05-15 | 1.1973 | 1.2473 | 0.01% |
| 05-14 | 1.1972 | 1.2472 | -0.89% |
| 05-13 | 1.2079 | 1.2579 | -0.17% |
| 05-12 | 1.2100 | 1.2600 | -0.12% |
| 05-11 | 1.2115 | 1.2615 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.85% | -1.85% | -0.65% | 1.58% | 1.88% | 4.28% | 11.21% | 12.16% |
| 同类平均 | 0.41% | 0.76% | 0.52% | 3.61% | 2.89% | 8.42% | 13.20% | 14.62% |
| 沪深300 | 1.82% | 3.19% | 3.92% | 9.60% | 6.30% | 26.77% | 36.66% | 27.82% |
| 同类排名 | 1603 | 1614 | 1591 | 1619 | 1221 | 1568 | 948 | 1465 | 770 | 1521 | 851 | 1291 | 477 | 1096 | 512 | 906 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 32.49% |
| 2025-06-30 | 14.65% |
| 2024-12-31 | 14.67% |
| 2024-06-30 | 45.96% |
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