招商享诚增强债券A(012818)基金净值_估值

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招商享诚增强债券A(012818

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单位净值 (2026-11-05): 1.22670.52%; 近1月：0.71%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.2267; 近3月：2.70%; 近3年：18.15%

: 近6月：-0.03%; 成立来：22.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.58亿元（2026-09-30）	基金经理：刘万锋等
成立日：2021-10-26	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洪都航空	4.20%	-1.29%	股吧
航发动力	3.88%	-1.22%	股吧
赛轮轮胎	2.42%	-1.80%	股吧
华秦科技	2.15%	-0.89%	股吧
国科军工	1.77%	-0.69%	股吧
中国动力	1.64%	-2.98%	股吧
中航沈飞	1.50%	0.14%	股吧
图南股份	1.01%	1.02%	股吧
航亚科技	0.61%	-2.96%	股吧
中航光电	0.35%	-2.24%	股吧

前十持仓占比合计：19.53%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.67% --
26国债01 4.06% --
21北京 4.03% --
22兴业 3.15% --
25国债 2.45% --
前五持仓占比合计：19.36%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.67%	--
26国债01	4.06%	--
21北京	4.03%	--
22兴业	3.15%	--
25国债	2.45%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.2267	1.2267	0.52%
11-04	1.2204	1.2204	0.54%
11-03	1.2139	1.2139	0.35%
11-02	1.2097	1.2097	0.44%
10-30	1.2044	1.2044	-0.76%
10-29	1.2136	1.2136	0.01%
10-28	1.2135	1.2135	0.02%
10-27	1.2132	1.2132	-1.08%
10-26	1.2264	1.2264	0.03%
10-23	1.2260	1.2260	0.34%
10-22	1.2218	1.2218	-0.36%

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招商享诚增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	0.71%	2.70%	-0.03%	3.96%	4.48%	10.25%	18.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	-1.15%	-2.06%	-2.55%	-0.25%	0.06%	7.70%	12.18%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 1872	115 \| 1872	16 \| 1805	380 \| 1670	73 \| 1520	66 \| 1445	273 \| 1177	151 \| 986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.56%	-0.70%	2.36%	0.55%	3.05%	3.30%	-1.16%	-0.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 1915	1315 \| 1768	55 \| 1571	586 \| 1553	631 \| 1475	95 \| 1389	1230 \| 1320	1144 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.80%	7.41%	2.21%	-1.69%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 1553	191 \| 1298	230 \| 1129	221 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 34.77%
2025-12-31 39.97%
2025-06-30 59.76%
2024-12-31 47.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.77%
2025-12-31	39.97%
2025-06-30	59.76%
2024-12-31	47.00%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今刘万锋王刚 5年又12天 22.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	刘万锋王刚	5年又12天	22.67%

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76	公告招商享诚增强债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	10-30 17:45
55	公告招商享诚增强债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:39
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115	我觉得还能接受，静待晚上加息结果	叶星投资	09-16 11:00
105	慢牛行情，股债结合，有攻守优势	快人快语的罗清平	09-16 10:07
118	行情分化的阶段，别把钱全都押在波动大的品种上。可以	投资不怕虎	09-16 09:58
128	不要总想着抓住每一波行情，高点入场风险暗藏。长短资	启梦了	09-14 13:51
138	固收加有攻守优势	峰回路转暖阳阳	09-11 13:58
136	$招商享诚增强债券A$昨天的环境下还能收蛋，真心给	山高路远些	09-03 11:08
173	手里偏稳，正好补点成长	我是泰勒888	09-01 16:11
134	这基最近收益真不错，昨天49个蛋，近一周收获1.3	汀兰岸芷	09-01 14:05
146	4连阳了，累计135个蛋，弹性不错咯$招商享诚增强	绝对的华夜白	09-01 13:39
223	公告招商享诚增强债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:48
157	震荡行情还是得耐心坚持，股债结合稳中求进。	峰回路转暖阳阳	08-14 09:48
185	长期成绩还可以，期待业绩回弹	扁桃体永不发言耶	08-12 10:57

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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