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东兴兴盈三个月定开债C(013165
)

单位净值 (2026-05-15)

1.0946--
近1月:0.19%
近1年:-0.16%

累计净值

1.1556
近3月:-0.25%
近3年:12.78%

近6月:0.27%
成立来:15.80%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.13亿元(2026-03-31)基金经理:冯晨
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-08~07-21/07-08~07-21
预估开放申购时间:
2026年07月07日15:00~07月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月07日15:00~07月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0946 1.1556 --
    05-08 1.0983 1.1593 --
    04-30 1.0958 1.1568 --
    04-24 1.0958 1.1568 --
    04-17 1.0960 1.1570 --
    04-10 1.0925 1.1535 --
    04-07 1.0875 1.1485 0.06%
    04-03 1.0869 1.1479 0.02%
    04-02 1.0867 1.1477 -0.06%
    04-01 1.0873 1.1483 0.07%
    03-31 1.0865 1.1475 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    0.19%
    -0.25%
    0.27%
    0.26%
    -0.16%
    8.40%
    12.78%
    同类平均
    -0.19%
    0.30%
    0.38%
    1.51%
    1.55%
    3.53%
    7.23%
    10.78%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    770 | 923
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    827 | 917
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    886 | 911
    820 | 837
    168 | 721
    151 | 638
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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