工银瑞信添慧债券A(006738)基金净值_估值

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工银瑞信添慧债券A(006738

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单位净值 (2026-11-06): 1.3933-0.04%; 近1月：-1.82%; 近1年：9.78%

累计净值: 1.3933; 近3月：-3.24%; 近3年：27.99%

: 近6月：-4.81%; 成立来：39.33%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.84亿元（2026-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2019-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	2.22%	-4.07%	股吧
赤峰黄金	2.08%	-0.51%	股吧
新集能源	1.35%	-1.36%	股吧
振华股份	0.99%	-4.40%	股吧
华新建材	0.91%	2.16%	股吧
中金黄金	0.90%	-1.09%	股吧
长鑫科技	0.65%	-4.98%	股吧
招金黄金	0.60%	-2.51%	股吧
牧原股份	0.57%	1.49%	股吧
中国石油	0.49%	1.28%	股吧

前十持仓占比合计：10.76%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 11.29% --
24国开 9.86% --
25国开 8.38% --
26附息 5.61% --
26国债14 4.89% --
前五持仓占比合计：40.03%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	11.29%	--
24国开	9.86%	--
25国开	8.38%	--
26附息	5.61%	--
26国债14	4.89%	--

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235.57%成立以来工银全球股票(...
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锂电、创新药、商业航天市场机会分析
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.3933	1.3933	-0.04%
11-05	1.3938	1.3938	0.23%
11-04	1.3906	1.3906	0.46%
11-03	1.3843	1.3843	0.05%
11-02	1.3836	1.3836	-0.19%
10-30	1.3862	1.3862	-0.50%
10-29	1.3932	1.3932	-0.09%
10-28	1.3944	1.3944	0.03%
10-27	1.3940	1.3940	-0.08%
10-26	1.3951	1.3951	-0.58%
10-23	1.4032	1.4032	0.21%

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工银瑞信添慧债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	-1.82%	-3.24%	-4.81%	9.47%	9.78%	26.08%	27.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	-1.15%	-2.06%	-2.55%	-0.25%	0.06%	7.70%	12.18%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	911 \| 1892	1381 \| 1874	1350 \| 1771	1283 \| 1640	9 \| 1495	9 \| 1424	23 \| 1158	28 \| 977
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.31%	-0.37%	11.57%	0.00%	11.64%	1.96%	0.13%	1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	390 \| 1915	1243 \| 1768	1 \| 1571	1041 \| 1553	88 \| 1475	303 \| 1389	717 \| 1320	840 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.98%	5.08%	-10.21%	-4.97%	6.67%	11.67%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 1553	500 \| 1298	950 \| 1129	460 \| 963	285 \| 788	162 \| 632	-- \| 548	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 264.43%
2025-12-31 193.51%
2025-06-30 140.04%
2024-12-31 142.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	264.43%
2025-12-31	193.51%
2025-06-30	140.04%
2024-12-31	142.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	陈涵	5年又312天	20.80%
2020-10-09~2020-12-29	何秀红陈涵	81天	4.96%
2020-04-21~2020-10-08	何秀红	170天	2.94%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.48%
2019-06-11~2019-10-20	何秀红	131天	2.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	3	真是无法理解，今天大盘这么猛，持仓涨那么好就这么点	cc418	11-05 22:42
121	0	固收+基金真是进可攻退可守吗？	多财满腹的杜飞	11-02 15:23
84	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 00:13
138	0	今天也太少了吧……	cc418	10-23 19:54
124	0	这套阵型是利用不同产品风格做对冲：嘉合睿金混合发起	奋进地王熙凤	10-22 13:53
138	0	我的配置思路很看重流动性，嘉合磐恒债券C是我的理财	爱家人地蒲包花	10-22 13:50
84	0	债基的净值变化，会受到市场资金松紧、不同品类债券利	慢慢度日	10-21 11:12
222	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 01:34
279	0	看到别人短期赚得多就急忙冲进去，多半会遭遇回落，不	阳光开朗的任欣儿	08-27 12:36
237	0	债市全年震荡走牛，短债收益上限低，兴华安裕灵活调控	芝士味的冰淇淋	08-06 21:15
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654	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-27 00:06
498	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-27 00:06
302	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 00:05
833	0	世事如棋局局新，论资产配置的重要性：资产如下跌20	Xuzh	07-07 12:46
454	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 17:35
508	0	双五星评级工银添慧债券多元收益业绩亮眼	工银瑞信基金	06-25 18:00
860	0	纵观当下资本市场，市场震荡反复、板块轮动加速，单边	舒适的温明雪	06-10 23:45
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