招商享诚增强债券C(012819)基金净值_估值

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招商享诚增强债券C(012819

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单位净值 (2026-05-21): 1.1972-0.43%; 近1月：-0.85%; 近1年：8.58%

累计净值: 1.1972; 近3月：-0.90%; 近3年：16.24%

: 近6月：3.95%; 成立来：19.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.76亿元（2026-03-31）	基金经理：刘万锋等
成立日：2021-10-26	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	4.03%	0.48%	股吧
中国船舶	2.47%	0.00%	股吧
赛轮轮胎	1.58%	1.67%	股吧
中国通号	1.49%	0.00%	股吧
DR国科军	1.26%	-0.19%	股吧
中国动力	1.15%	1.88%	股吧
中航沈飞	1.15%	-1.13%	股吧
华秦科技	1.08%	3.11%	股吧
海格通信	1.05%	1.48%	股吧
国联股份	0.85%	-1.29%	股吧

前十持仓占比合计：16.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 8.96% --
25国开 5.94% --
25国债 4.48% --
25农行 2.39% --
26国债01 2.22% --
前五持仓占比合计：23.99%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	8.96%	--
25国开	5.94%	--
25国债	4.48%	--
25农行	2.39%	--
26国债01	2.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.1972	1.1972	-0.43%
05-20	1.2024	1.2024	-0.05%
05-19	1.2030	1.2030	0.21%
05-18	1.2005	1.2005	-0.46%
05-15	1.2061	1.2061	-0.40%
05-14	1.2110	1.2110	-0.44%
05-13	1.2164	1.2164	0.56%
05-12	1.2096	1.2096	-0.40%
05-11	1.2145	1.2145	0.06%
05-08	1.2138	1.2138	0.44%
05-07	1.2085	1.2085	0.12%

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招商享诚增强债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.14%	-0.85%	-0.90%	3.95%	3.16%	8.58%	10.46%	16.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.40%	0.20%	0.40%	3.33%	2.35%	7.58%	12.13%	13.58%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1517 \| 1618	1425 \| 1622	1302 \| 1572	421 \| 1460	380 \| 1525	396 \| 1294	476 \| 1097	275 \| 909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.25%	0.45%	2.95%	3.20%	-1.25%	-0.25%	2.48%	1.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 1571	694 \| 1555	652 \| 1477	106 \| 1391	1243 \| 1322	1167 \| 1300	309 \| 1259	297 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.39%	6.95%	1.81%	-2.07%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	533 \| 1555	236 \| 1300	288 \| 1129	256 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 39.97%
2025-06-30 59.76%
2024-12-31 47.00%
2024-06-30 46.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	39.97%
2025-06-30	59.76%
2024-12-31	47.00%
2024-06-30	46.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今刘万锋王刚 4年又209天 19.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	刘万锋王刚	4年又209天	19.72%

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20	0	现在市场震荡，咱博的是长期的收益，再等等看了	奔腾小马	05-22 10:56
21	0	固收+蛮抗波动的，这里长期收益也不错，要不我买点看	独角兽财富树	05-22 10:21
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255	0	招夕相伴 \| 低利率环境下，固收+规模创新高悄悄释	招商基金	05-21 16:45
59	0	整个市场现阶段处于休整状态，多个热门赛道表现平淡，	是蓝莓	05-21 12:48
51	0	目前整个市场处于休整调整阶段，多个主流赛道表现平淡	钱途芒果布丁熊仔	05-21 12:24
47	0	日常打理闲散资金，优先选择有实际涨幅数据参考的产品	海星索提诺	05-20 13:23
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36	0	现在不同投资赛道之间差距越发明显，不少品类后续走向	星星贩卖机999	05-19 13:21
37	0	当下不同赛道之间差距逐步拉大，很多品类后续走向充满	羊羊投未来	05-19 10:51
32	0	市场涨跌是常态，波动期稳住就行	奔腾小马	05-18 15:04
55	0	对行情还是有一定信心的，回调就是加仓机会	叶星投资	05-18 14:50
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