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东兴兴盈三个月定开债A(013164
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0973--
近1月:0.55%
近1年:0.06%

累计净值

1.1583
近3月:0.82%
近3年:14.61%

近6月:-0.38%
成立来:16.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.65亿元(2025-09-30)基金经理:冯晨
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-24~04-07/03-24~04-07
预估开放申购时间:
2026年03月23日15:00~04月07日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月23日15:00~04月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0973 1.1583 --
    01-09 1.0965 1.1575 --
    12-31 1.0925 1.1535 --
    12-26 1.0938 1.1548 --
    12-23 1.0936 1.1546 0.04%
    12-22 1.0932 1.1542 0.00%
    12-19 1.0932 1.1542 0.04%
    12-18 1.0928 1.1538 -0.03%
    12-17 1.0931 1.1541 0.16%
    12-16 1.0913 1.1523 0.02%
    12-15 1.0911 1.1521 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.55%
    0.82%
    -0.38%
    0.44%
    0.06%
    10.81%
    14.61%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    2308 | 3522
    86 | 3515
    392 | 3483
    2803 | 3427
    35 | 3522
    2726 | 3249
    29 | 2718
    76 | 2331
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

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