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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-06 1.2859 2.0116 -0.02% 08-05 1.2862 2.0119 0.50% 08-04 1.2798 2.0055 0.21% 08-03 1.2771 2.0028 -0.14% 07-31 1.2789 2.0046 0.13% 07-30 1.2773 2.0030 -0.12% 07-29 1.2788 2.0045 0.40% 07-28 1.2737 1.9994 -0.59% 07-27 1.2812 2.0069 0.63% 07-24 1.2732 1.9989 -0.54% 07-23 1.2801 2.0058 0.38%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.67%-0.59%-1.40%0.63%3.48%5.14%8.74%7.60%同类平均0.88%-0.77%-0.82%0.26%1.89%4.41%13.57%12.01%沪深3002.23%-3.94%-4.63%0.17%0.46%13.07%39.14%15.69%同类排名708 | 1710962 | 17121191 | 1668650 | 1551280 | 1519421 | 1357672 | 1130702 | 940四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 70.26% 2025-06-30 52.54% 2024-12-31 47.83% 2024-06-30 48.33% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 1234人 |
| 易方达消费行业股票 | 1391人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1372人 |
| 大摩多元收益债券A | 974人 |
| 工银货币A | 1003人 |
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