汇安稳裕债券A(005212)基金净值_估值_行情走势

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汇安稳裕债券A(005212

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单位净值 (2025-01-17): 1.1825-0.29%; 近1月：1.35%; 近1年：20.32%

累计净值: 1.3195; 近3月：17.07%; 近3年：12.62%

: 近6月：19.43%; 成立来：34.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2018-03-27	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 39.57% --
24国债02 29.89% --
23国债 20.06% --
前三持仓占比合计：89.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国债09	39.57%	--
24国债02	29.89%	--
23国债	20.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1825	1.3195	-0.29%
01-16	1.1859	1.3229	-0.10%
01-15	1.1871	1.3241	0.31%
01-14	1.1834	1.3204	0.35%
01-13	1.1793	1.3163	-0.33%
01-10	1.1832	1.3202	0.22%
01-09	1.1806	1.3176	-0.53%
01-08	1.1869	1.3239	-0.22%
01-07	1.1895	1.3265	-0.39%
01-06	1.1941	1.3311	0.13%
01-03	1.1925	1.3295	0.04%

更多净值信息>

汇安稳裕债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-26 每份派现金0.0200元
2021-03-10 每份派现金0.0300元
2020-08-20 每份派现金0.0500元
2020-04-09 每份派现金0.0370元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.35%	17.07%	19.43%	0.54%	20.32%	12.72%	12.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1185 \| 1297	83 \| 1283	1 \| 1248	3 \| 1204	156 \| 1292	4 \| 1094	26 \| 929	25 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	18.72%	0.46%	0.12%	0.14%	-0.18%	-2.05%	-2.59%	3.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1292	878 \| 1251	911 \| 1208	790 \| 1173	456 \| 1121	845 \| 1075	962 \| 1035	104 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.58%	-1.30%	-5.49%	4.86%	6.23%	1.18%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 1292	692 \| 1121	501 \| 955	393 \| 782	353 \| 632	471 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 159.08%
2023-06-30 138.79%
2022-12-31 115.26%
2022-06-30 89.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	159.08%
2023-06-30	138.79%
2022-12-31	115.26%
2022-06-30	89.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-30~至今	金鸿峰	81天	17.06%
2023-06-29~2024-10-29	金鸿峰陆丰	1年又123天	0.65%
2022-08-16~2023-06-28	金鸿峰	316天	1.37%
2021-04-21~2022-08-15	张昆	1年又116天	-3.51%
2019-10-14~2021-04-20	仇秉则	1年又189天	11.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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225	1	净值出的太慢了	好运来222	12-20 20:36
364	2	今天好惨啊	萝卜掌	12-20 13:35
238	1	#晒收益#	悠哉的小蜗牛	12-18 15:08
289	2	#晒收益#	白云仙翁	12-17 15:52
165	0	#晒收益#	白云仙翁	12-13 23:17
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450	2	南方中证A500ETF这只基很不错，长期收益非常优	地瓜烤番薯啊	12-11 04:59
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近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派现金0.0200元
2021-03-10	每份派现金0.0300元
2020-08-20	每份派现金0.0500元
2020-04-09	每份派现金0.0370元

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