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单位净值 (2026-08-07)

1.36070.05%
近1月:0.40%
近1年:7.44%

累计净值

1.6106
近3月:-1.41%
近3年:27.15%

近6月:-0.20%
成立来:68.60%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:21.25亿元(2026-06-30)基金经理:罗怡达
成 立 日:2016-11-28管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.3607 1.6106 0.05%
    08-06 1.3600 1.6099 -0.05%
    08-05 1.3607 1.6106 0.21%
    08-04 1.3579 1.6078 -0.03%
    08-03 1.3583 1.6082 -0.07%
    07-31 1.3592 1.6091 -0.02%
    07-30 1.3595 1.6094 0.02%
    07-29 1.3592 1.6091 0.37%
    07-28 1.3542 1.6041 -0.33%
    07-27 1.3587 1.6086 0.36%
    07-24 1.3538 1.6037 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.40%
    -1.41%
    -0.20%
    2.44%
    7.44%
    39.20%
    27.15%
    同类平均
    0.85%
    -0.24%
    -0.73%
    0.51%
    2.15%
    4.68%
    13.78%
    12.45%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    1352 | 1811
    560 | 1763
    1248 | 1683
    1016 | 1562
    518 | 1530
    253 | 1370
    74 | 1141
    72 | 951
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3164.58%
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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