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单位净值 (2026-04-22)

1.37870.07%
近1月:1.44%
近1年:18.89%

累计净值

1.6286
近3月:1.00%
近3年:29.10%

近6月:6.21%
成立来:70.83%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:18.48亿元(2026-03-31)基金经理:罗怡达
成 立 日:2016-11-28管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.3787 1.6286 0.07%
    04-21 1.3778 1.6277 0.09%
    04-20 1.3765 1.6264 0.12%
    04-17 1.3748 1.6247 -0.16%
    04-16 1.3770 1.6269 0.26%
    04-15 1.3734 1.6233 -0.14%
    04-14 1.3753 1.6252 0.18%
    04-13 1.3728 1.6227 0.03%
    04-10 1.3724 1.6223 0.07%
    04-09 1.3714 1.6213 -0.06%
    04-08 1.3722 1.6221 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    1.44%
    1.00%
    6.21%
    3.79%
    18.89%
    35.65%
    29.10%
    同类平均
    0.78%
    1.77%
    0.37%
    3.25%
    2.39%
    8.59%
    13.64%
    13.43%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    948 | 1589
    629 | 1590
    376 | 1538
    176 | 1430
    266 | 1525
    140 | 1285
    79 | 1082
    57 | 902
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3164.58%
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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