招商安阳债券A(010430)基金净值_估值_行情走势

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招商安阳债券A(010430

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单位净值 (2026-09-24): 1.0133-0.36%; 近1月：-0.87%; 近1年：-1.66%

累计净值: 1.2844; 近3月：-0.05%; 近3年：12.08%

: 近6月：-0.92%; 成立来：31.68%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.50亿元（2026-06-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	0.74%	-3.39%	股吧
卫星化学	0.65%	-0.67%	股吧
腾讯控股	0.54%	--	股吧
锡业股份	0.52%	-5.02%	股吧
金诚信	0.48%	-4.85%	股吧
中国动力	0.44%	-1.38%	股吧
顾家家居	0.41%	0.49%	股吧
中国重汽	0.41%	--	股吧
中信证券	0.40%	-1.87%	股吧
春风动力	0.39%	-2.09%	股吧

前十持仓占比合计：4.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24河钢Y4 4.24% --
中化Y14 4.19% --
26国债01 3.87% --
19农发 3.04% --
25交行 2.81% --
前五持仓占比合计：18.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24河钢Y4	4.24%	--
中化Y14	4.19%	--
26国债01	3.87%	--
19农发	3.04%	--
25交行	2.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0133	1.2844	-0.36%
09-23	1.0170	1.2881	-0.12%
09-22	1.0182	1.2893	-0.10%
09-21	1.0192	1.2903	0.26%
09-18	1.0166	1.2877	0.23%
09-17	1.0143	1.2854	-0.14%
09-16	1.0157	1.2868	-0.07%
09-15	1.0164	1.2875	-0.21%
09-14	1.0185	1.2896	-0.04%
09-11	1.0189	1.2900	-0.55%
09-10	1.0245	1.2956	-0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.87%	-0.05%	-0.92%	-2.17%	-1.66%	6.16%	12.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-0.30%	-1.53%	0.86%	1.34%	2.28%	13.28%	13.16%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1356 \| 1773	1539 \| 1836	584 \| 1752	1296 \| 1614	1366 \| 1528	1292 \| 1420	884 \| 1165	470 \| 977
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.61%	-1.07%	0.25%	1.85%	1.44%	0.12%	1.82%	2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1455 \| 1768	1347 \| 1571	852 \| 1553	881 \| 1475	527 \| 1389	727 \| 1320	506 \| 1298	357 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	10.13%	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	758 \| 1553	42 \| 1298	20 \| 1129	40 \| 963	236 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 24.07%
2025-12-31 7.21%
2025-06-30 10.82%
2024-12-31 17.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.07%
2025-12-31	7.21%
2025-06-30	10.82%
2024-12-31	17.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-09~至今	尹晓红蔡振李毅	201天	-2.79%
2021-08-05~2026-03-08	尹晓红蔡振	4年又216天	28.25%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹晓红	273天	5.62%

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60	0	加油	我不知道还有什么名	09-26 13:53
48	0	有股有债进可攻退可守，昨天这26个蛋。定投适合当下	快人快语的罗清平	09-22 14:20
60	0	上周五收23个蛋，连涨3天了，市场情绪回暖了	幸福的许莉	09-22 10:21
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61	0	拿了一年多了，还是绿的	实力雄厚得莎珂拉	09-15 10:19
75	0	板块此消彼长，想一直押中强势板块基本不现实。资金不	小小方格	09-14 13:54
78	0	最近的趋势就是反复折磨你，得挺住	谨慎的黎熙楠	09-11 14:08
148	0	增加了基金经理，就迎来了机构的大幅减持呀，持仓结构	太阳下的牛牛	09-08 09:35
3413	15	今天	半颗心de温暖	09-02 08:51
3444	13	看着	ESG生态守护者	09-01 21:36
97	0	近一年收益负数，真是差劲，买个短债也不至于这样	基民1w7o195918	09-01 21:30
189	13	今天股那	价值砚00	08-31 22:08
102	0	公告招商安阳债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:57
3944	15	股债	复利炒股日志	08-18 08:32
117	0	近一月涨回来不少，在慢慢修复了吧	幸福的许莉	08-14 10:47
119	0	安心守护下去就好	山高路远些	08-14 10:13
4214	14	今天	Empty空	08-12 22:23
133	0	投资就是一个长期坚持的过程呀，耐心等待反弹就好	我相信我会继续	08-12 12:15
111	0	震荡市，攻守兼备的组合就挺不错的	幸福的许莉	08-12 11:17

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近3月收益	-- 元
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2025-05-19	每10份派现金0.0500元
2025-03-25	每10份派现金0.1200元
2024-12-06	每10份派现金0.3700元
2024-09-25	每10份派现金0.1200元
2024-05-17	每10份派现金0.2600元
2024-03-14	每10份派现金0.1800元
2023-09-15	每10份派现金0.2000元
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