招商安阳债券A(010430)基金净值_估值_行情走势

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招商安阳债券A(010430

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单位净值 (2026-07-02): 1.01190.10%; 近1月：-1.20%; 近1年：-0.39%

累计净值: 1.2830; 近3月：-1.61%; 近3年：13.35%

: 近6月：-2.31%; 成立来：31.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.69亿元（2026-03-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.55%	--	股吧
徐工机械	0.51%	3.32%	股吧
卫星化学	0.50%	-0.72%	股吧
北新建材	0.47%	0.27%	股吧
三棵树	0.39%	1.55%	股吧
春风动力	0.39%	1.49%	股吧
海大集团	0.38%	-0.13%	股吧
瑞迈特	0.35%	0.30%	股吧
吉祥航空	0.35%	-1.95%	股吧
锡业股份	0.33%	-2.62%	股吧

前十持仓占比合计：4.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 5.04% --
24河钢Y4 3.21% --
中化Y14 3.17% --
25国债13 2.50% --
19农发 2.30% --
前五持仓占比合计：16.22%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	5.04%	--
24河钢Y4	3.21%	--
中化Y14	3.17%	--
25国债13	2.50%	--
19农发	2.30%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0119	1.2830	0.10%
07-01	1.0109	1.2820	0.27%
06-30	1.0082	1.2793	-0.25%
06-29	1.0107	1.2818	0.35%
06-26	1.0072	1.2783	-0.50%
06-25	1.0123	1.2834	-0.15%
06-24	1.0138	1.2849	0.03%
06-23	1.0135	1.2846	-0.59%
06-22	1.0195	1.2906	0.58%
06-18	1.0136	1.2847	-0.42%
06-17	1.0179	1.2890	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-1.20%	-1.61%	-2.31%	-2.31%	-0.39%	5.35%	13.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	-0.06%	2.08%	2.56%	2.56%	6.75%	13.22%	13.53%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	447 \| 1670	1388 \| 1663	1501 \| 1627	1448 \| 1527	1448 \| 1527	1263 \| 1329	927 \| 1119	392 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.61%	-1.07%	0.25%	1.85%	1.44%	0.12%	1.82%	2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1455 \| 1768	1347 \| 1571	854 \| 1555	881 \| 1477	527 \| 1391	727 \| 1322	506 \| 1300	357 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	10.13%	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	758 \| 1555	42 \| 1300	20 \| 1129	40 \| 963	236 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 7.21%
2025-06-30 10.82%
2024-12-31 17.95%
2024-06-30 18.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	7.21%
2025-06-30	10.82%
2024-12-31	17.95%
2024-06-30	18.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-09~至今	尹晓红蔡振李毅	115天	-3.02%
2021-08-05~2026-03-08	尹晓红蔡振	4年又216天	28.25%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹晓红	273天	5.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	不少到期银行理财的朋友都在找稳妥替代方案，固收+兼	财富存温的小喵	07-01 12:06
49	0	这只基最近咋回事，自从换了基金经理就一泻千里啊	股友l069v59601	06-30 19:57
60	0	我准备再坚持坚持，感觉该反弹了	奔腾小马	06-29 12:06
43	0	行情不给力，多看少动	叶星投资	06-29 11:01
85	0	公告招商安阳债券型证券投资基金托管协议(2026年7月	基金资讯	06-27 09:48
81	0	公告招商安阳债券型证券投资基金基金合同(2026年7月	基金资讯	06-27 09:47
65	0	最近跌了我还追投了一大笔，现在想想，这只基拿什么翻	基民AqILdH	06-26 21:22
54	0	止跌反弹就是好现象	叶星投资	06-25 10:17
3777	13	A股今	用户7881140100863	06-25 06:16
59	0	看一眼，合上账户，最近少看	叶星投资	06-24 15:07
75	0	行情还是很强的，加仓低吸试试	叶星投资	06-22 14:29
86	0	经理增加了，跌得越多了	基民1w7o195918	06-18 21:49
5388	11	今天	鸿运发射台9	06-18 09:33
76	0	感觉这基反弹起来也很有力，争取早日回本	叶星投资	06-16 14:49
4726	13	今天	韭菜自救营地2	06-16 10:23
4646	12	股债	新格局是喜欢	06-16 09:57
114	0	很多人一直观望等待，总想等到所谓的理想时机，却迟迟	陈森哥	06-12 12:42
65	0	这几天行情震荡，先稳住心态，多看少动	叶星投资	06-12 11:39
88	0	现阶段市场思路发生转变，大家更看重票息带来的回报，	m咪兔	06-10 12:01
3595	12	今天	日落时的悸动	06-10 11:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每份派现金0.0200元
2025-05-19	每份派现金0.0050元
2025-03-25	每份派现金0.0120元
2024-12-06	每份派现金0.0370元
2024-09-25	每份派现金0.0120元
2024-05-17	每份派现金0.0260元
2024-03-14	每份派现金0.0180元
2023-09-15	每份派现金0.0200元
2023-04-27	每份派现金0.0091元
2023-03-30	每份派现金0.0123元
2022-12-23	每份派现金0.0142元

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