招商安阳债券A(010430)基金净值_估值_行情走势

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招商安阳债券A(010430

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单位净值 (2026-04-10): 1.03600.13%; 近1月：-0.45%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.3071; 近3月：-0.66%; 近3年：16.67%

: 近6月：-0.10%; 成立来：34.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：28.55亿元（2025-12-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国联通	1.39%	--	股吧
蜜雪集团	0.88%	--	股吧
中盐化工	0.69%	1.94%	股吧
吉祥航空	0.51%	-1.44%	股吧
毛戈平	0.41%	--	股吧
蒙牛乳业	0.36%	--	股吧
天齐锂业	0.36%	3.45%	股吧
南网储能	0.33%	1.54%	股吧
国药控股	0.32%	--	股吧
白云山	0.31%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.56%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.13% --
22建行 3.25% --
21工商 3.21% --
22农业 2.81% --
25国债13 2.10% --
前五持仓占比合计：16.50%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.13%	--
22建行	3.25%	--
21工商	3.21%	--
22农业	2.81%	--
25国债13	2.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.0360	1.3071	0.13%
04-09	1.0347	1.3058	-0.17%
04-08	1.0365	1.3076	0.77%
04-07	1.0286	1.2997	0.19%
04-03	1.0267	1.2978	-0.18%
04-02	1.0285	1.2996	-0.16%
04-01	1.0301	1.3012	0.53%
03-31	1.0247	1.2958	-0.26%
03-30	1.0274	1.2985	0.03%
03-27	1.0271	1.2982	0.31%
03-26	1.0239	1.2950	-0.27%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	-0.45%	-0.66%	-0.10%	0.02%	3.34%	10.57%	16.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.99%	-0.45%	0.26%	1.85%	1.40%	7.80%	12.85%	11.80%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	559 \| 1637	1002 \| 1591	1263 \| 1538	1272 \| 1435	1333 \| 1536	979 \| 1286	531 \| 1085	190 \| 901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.07%	0.25%	1.85%	1.44%	0.12%	1.82%	2.32%	2.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1347 \| 1571	854 \| 1555	881 \| 1477	527 \| 1391	727 \| 1322	506 \| 1300	357 \| 1259	36 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	10.13%	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	758 \| 1555	42 \| 1300	20 \| 1129	40 \| 963	236 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 7.21%
2025-06-30 10.82%
2024-12-31 17.95%
2024-06-30 18.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	7.21%
2025-06-30	10.82%
2024-12-31	17.95%
2024-06-30	18.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-09~至今	尹晓红蔡振李毅	33天	-0.61%
2021-08-05~2026-03-08	尹晓红蔡振	4年又216天	28.25%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹晓红	273天	5.62%

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39	0	从1、2月份的表现看，这只基表现还是很可以的，期待	叶星投资	04-10 14:02
40	0	小有波动还能接受，感觉步入4月要涨回来了	轻快的乔言秋	04-10 11:40
28	0	$招商安阳债券A$市场行情已恢复，上涨趋势已定，安	边学边投	04-10 11:29
3235	14	股市	动动我试试看	04-09 09:13
108	2	招商安阳基金经理更换引发担忧	股友62x3v56233	04-07 11:00
79	0	差一天一年了，	股友52T15131e2	04-05 10:14
41	0	昨天可以呀，53个蛋属实开心哦~长期趋势还是稳稳向	轻快的乔言秋	04-02 13:24
3313	10	今天	数字资产守卫	04-02 10:57
45	0	昨天收获53个蛋可真不错，继续保持哈	边学边投	04-02 09:35
57	0	3月不分红了吗？	坚定的朱晨光1	03-31 17:31
55	0	公告招商安阳债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:35
9198	15	今天	逍遥的仙儿	03-27 22:22
3796	13	今天	魔镜里的童话	03-26 08:53
3548	14	今天	小白炒股攻略课	03-25 08:43
75	0	经理太差劲了	股友95cM819716	03-24 19:10
63	0	现在哪里都不稳，多点耐心了，放着不动了	轻快的乔言秋	03-24 14:41
108	0	$招商鑫嘉中短债债券C$在这种普跌行情里，短债简直	自渡自愉	03-24 11:11
113	0	今天股市只不过是超跌反弹，先不要急于操作，再看看	叶星投资	03-24 11:07
122	0	市场行情波动调整，还是多看少动为好！	边学边投	03-24 10:59
76	0	$招商金睿90天持有期债券C$近三个月收80个蛋，	峰回路转暖阳阳	03-24 10:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-05-19	每份派现金0.0050元
2025-03-25	每份派现金0.0120元
2024-12-06	每份派现金0.0370元
2024-09-25	每份派现金0.0120元
2024-05-17	每份派现金0.0260元
2024-03-14	每份派现金0.0180元
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