招商安阳债券A(010430)基金净值_估值_行情走势

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招商安阳债券A(010430

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单位净值 (2026-08-12): 1.02530.07%; 近1月：1.43%; 近1年：-0.48%

累计净值: 1.2964; 近3月：-1.06%; 近3年：14.54%

: 近6月：-1.92%; 成立来：33.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.50亿元（2026-06-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	0.74%	3.26%	股吧
卫星化学	0.65%	0.81%	股吧
腾讯控股	0.54%	--	股吧
锡业股份	0.52%	2.19%	股吧
金诚信	0.48%	-1.88%	股吧
中国动力	0.44%	-0.77%	股吧
顾家家居	0.41%	0.93%	股吧
中国重汽	0.41%	--	股吧
中信证券	0.40%	-0.14%	股吧
春风动力	0.39%	-4.81%	股吧

前十持仓占比合计：4.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24河钢Y4 4.24% --
中化Y14 4.19% --
26国债01 3.87% --
19农发 3.04% --
25交行 2.81% --
前五持仓占比合计：18.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24河钢Y4	4.24%	--
中化Y14	4.19%	--
26国债01	3.87%	--
19农发	3.04%	--
25交行	2.81%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.0253	1.2964	0.07%
08-11	1.0246	1.2957	-0.41%
08-10	1.0288	1.2999	0.37%
08-07	1.0250	1.2961	0.12%
08-06	1.0238	1.2949	-0.04%
08-05	1.0242	1.2953	0.37%
08-04	1.0204	1.2915	-0.02%
08-03	1.0206	1.2917	0.02%
07-31	1.0204	1.2915	0.07%
07-30	1.0197	1.2908	-0.04%
07-29	1.0201	1.2912	0.55%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.43%	-1.06%	-1.92%	-1.01%	-0.48%	7.42%	14.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	-0.17%	-0.86%	-0.12%	2.10%	4.54%	14.16%	12.91%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1045 \| 1725	144 \| 1715	1089 \| 1671	1259 \| 1566	1340 \| 1519	1253 \| 1359	821 \| 1130	302 \| 940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.61%	-1.07%	0.25%	1.85%	1.44%	0.12%	1.82%	2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1455 \| 1768	1347 \| 1571	852 \| 1553	881 \| 1475	527 \| 1389	727 \| 1320	506 \| 1298	357 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	10.13%	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	758 \| 1553	42 \| 1298	20 \| 1129	40 \| 963	236 \| 788	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 7.21%
2025-06-30 10.82%
2024-12-31 17.95%
2024-06-30 18.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	7.21%
2025-06-30	10.82%
2024-12-31	17.95%
2024-06-30	18.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-09~至今	尹晓红蔡振李毅	157天	-1.64%
2021-08-05~2026-03-08	尹晓红蔡振	4年又216天	28.25%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹晓红	273天	5.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	14	今天	Empty空	08-12 22:23
56	0	投资就是一个长期坚持的过程呀，耐心等待反弹就好	我相信我会继续	08-12 12:15
32	0	震荡市，攻守兼备的组合就挺不错的	幸福的许莉	08-12 11:17
46	1	这只鸡的风险风格似乎变了，对于这类型的基金，净值波	zhamx	08-12 10:48
41	0	这只鸡的风险风格似乎变了，对于这类型的基金，净值波	zhamx	08-12 10:39
42	0	车上的今天又有肉吃了	幸福的许莉	08-10 15:09
39	0	定投510天，仅赚了74块钱，去年还总分红呢，今天	基民8Q57W59596	08-10 15:01
49	0	持续波动，还是拿稳我的这里吧	轻快的乔言秋	08-10 14:56
3444	12	今天	基民五彩头色2	08-08 08:31
3577	13	今天	微观操盘手	08-06 12:00
81	0	招商安阳债，只是持有成本低	可靠的范念茜套凡	08-06 08:39
3502	15	今天	心中有它	08-05 07:41
99	0	$招商安阳债券A$今天我TM能绿	基民waZl7o	08-04 19:32
58	0	固收+进退两宜，回撤较低，最适合现在的市场了	散资理财虎	07-29 10:09
59	0	耐心持仓，等待行情	叶星投资	07-28 11:13
3565	15	今天	修行修道	07-28 07:54
70	0	多配点债就行啦！	山高路远些	07-27 10:21
71	0	公告招商安阳债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	07-27 09:15
155	0	公告招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	07-27 09:13
72	0	连涨3天了，好起来了，接下来也稳步上涨吧	一只沉淀的价值鸵鸟	07-23 09:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-05-19	每10份派现金0.0500元
2025-03-25	每10份派现金0.1200元
2024-12-06	每10份派现金0.3700元
2024-09-25	每10份派现金0.1200元
2024-05-17	每10份派现金0.2600元
2024-03-14	每10份派现金0.1800元
2023-09-15	每10份派现金0.2000元
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