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单位净值 (2026-01-16)

1.42970.01%
近1月:2.18%
近1年:11.59%

累计净值

1.9387
近3月:2.47%
近3年:11.73%

近6月:5.96%
成立来:110.52%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.87亿元(2025-09-30)基金经理:方昶
成 立 日:2010-05-31管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.4297 1.9387 0.01%
    01-15 1.4296 1.9386 0.05%
    01-14 1.4289 1.9379 -0.16%
    01-13 1.4312 1.9402 0.06%
    01-12 1.4303 1.9393 0.08%
    01-09 1.4292 1.9382 0.22%
    01-08 1.4260 1.9350 -0.14%
    01-07 1.4280 1.9370 0.03%
    01-06 1.4276 1.9366 0.31%
    01-05 1.4232 1.9322 0.15%
    12-31 1.4210 1.9300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    2.18%
    2.47%
    5.96%
    0.61%
    11.59%
    15.56%
    11.73%
    同类平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1266 | 1550
    506 | 1510
    352 | 1434
    347 | 1341
    1044 | 1548
    242 | 1230
    333 | 1028
    474 | 859
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30157.15%
    2024-12-31120.84%
    2024-06-30236.04%
    2023-12-31289.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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