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招商安悦1年持有期债券A(015583
)

单位净值 (2026-04-09)

1.1757-0.19%
近1月:-1.70%
近1年:10.17%

累计净值

1.1757
近3月:1.15%
近3年:16.23%

近6月:3.73%
成立来:17.57%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.40亿元(2025-12-31)基金经理:王刚
成 立 日:2022-12-20管 理 人招商基金基金评级
锁定期:买入后锁定期12个月,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    -1.70%
    1.15%
    3.73%
    2.91%
    10.17%
    12.97%
    16.23%
    同类平均
    0.78%
    -0.27%
    0.12%
    1.38%
    1.26%
    8.06%
    12.56%
    11.45%
    沪深300
    1.95%
    -1.07%
    -4.05%
    -3.04%
    -1.38%
    23.85%
    29.23%
    10.74%
    同类排名
    678 | 1561
    1498 | 1571
    220 | 1526
    145 | 1419
    165 | 1524
    306 | 1270
    353 | 1069
    190 | 885
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3147.12%
    2025-06-3043.93%
    2024-12-3135.54%
    2024-06-3056.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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