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招商安华债券C(008792
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单位净值 (2025-12-26)

1.2378-0.08%
近1月：0.73%
近1年：3.24%

累计净值

1.2698
近3月：1.64%
近3年：12.76%

近6月：3.12%
成立来：27.51%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：6.80亿元（2025-09-30）基金经理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-26 1.2378 1.2698 -0.08%
    12-25 1.2388 1.2708 0.32%
    12-24 1.2349 1.2669 0.08%
    12-23 1.2339 1.2659 -0.11%
    12-22 1.2352 1.2672 -0.14%
    12-19 1.2369 1.2689 0.23%
    12-18 1.2341 1.2661 0.08%
    12-17 1.2331 1.2651 0.26%
    12-16 1.2299 1.2619 -0.21%
    12-15 1.2325 1.2645 -0.19%
    12-12 1.2349 1.2669 0.11%
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    0.07%
    0.73%
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    3.12%
    3.07%
    3.24%
    10.25%
    12.76%
    同类平均
    0.56%
    0.95%
    1.13%
    4.52%
    6.89%
    6.77%
    13.39%
    13.44%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
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    2024-06-3013.69%
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