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招商安华债券C(008792
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单位净值 (2026-06-18)

1.2292-0.05%
近1月：-1.82%
近1年：2.37%

累计净值

1.2612
近3月：-2.07%
近3年：8.39%

近6月：-0.40%
成立来：26.62%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：8.26亿元（2026-03-31）基金经理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-18 1.2292 1.2612 -0.05%
    06-17 1.2298 1.2618 0.20%
    06-16 1.2274 1.2594 0.02%
    06-15 1.2272 1.2592 0.11%
    06-12 1.2258 1.2578 0.58%
    06-11 1.2187 1.2507 -0.15%
    06-10 1.2205 1.2525 -0.29%
    06-09 1.2241 1.2561 -0.01%
    06-08 1.2242 1.2562 -0.77%
    06-05 1.2337 1.2657 -0.27%
    06-04 1.2371 1.2691 0.15%
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    0.86%
    -1.82%
    -2.07%
    -0.40%
    -0.79%
    2.37%
    7.28%
    8.39%
    同类平均
    1.11%
    0.42%
    1.61%
    3.50%
    2.90%
    7.79%
    13.21%
    13.50%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
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    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
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