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招商安华债券C(008792
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近1月：2.76%
近1年：3.39%

累计净值

1.2897
近3月：1.67%
近3年：9.89%

近6月：-1.05%
成立来：29.56%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：7.09亿元（2026-06-30）基金经理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-03 1.2552 1.2872 0.06%
    09-02 1.2544 1.2864 0.25%
    09-01 1.2513 1.2833 0.15%
    08-31 1.2494 1.2814 0.46%
    08-28 1.2437 1.2757 0.39%
    08-27 1.2389 1.2709 0.24%
    08-26 1.2359 1.2679 0.15%
    08-25 1.2341 1.2661 -0.02%
    08-24 1.2344 1.2664 0.06%
    08-21 1.2336 1.2656 0.10%
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    3.39%
    12.49%
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    同类平均
    -0.40%
    0.56%
    -0.96%
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    1.64%
    3.19%
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    12.76%
    沪深300
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    -7.27%
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