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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318
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单位净值 (2026-10-27)

1.2030-0.58%
近1月：-1.55%
近1年：-1.47%

累计净值

1.3140
近3月：-3.68%
近3年：17.71%

近6月：-3.14%
成立来：33.59%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：1.25亿元（2026-09-30）基金经理：陶尹斌等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-27 1.2030 1.3140 -0.58%
    10-26 1.2100 1.3210 0.25%
    10-23 1.2070 1.3180 1.26%
    10-22 1.1920 1.3030 -0.67%
    10-21 1.2000 1.3110 -0.17%
    10-20 1.2020 1.3130 0.08%
    10-19 1.2010 1.3120 0.42%
    10-16 1.1960 1.3070 0.00%
    10-15 1.1960 1.3070 -0.50%
    10-14 1.2020 1.3130 -0.50%
    10-13 1.2080 1.3190 -0.08%
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    -1.55%
    -3.68%
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    -1.80%
    -1.47%
    9.76%
    17.71%
    同类平均
    -0.56%
    -1.93%
    -2.29%
    -2.71%
    -0.61%
    -0.35%
    7.91%
    11.89%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
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    2025-12-31183.36%
    2025-06-30232.69%
    2024-12-31180.88%
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