大摩多元收益债券A(233012)基金净值_估值

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大摩多元收益债券A(233012

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单位净值 (2026-07-02): 1.3231-0.62%; 近1月：-1.25%; 近1年：6.92%

累计净值: 2.1160; 近3月：1.49%; 近3年：10.04%

: 近6月：4.01%; 成立来：119.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.65亿元（2026-03-31）	基金经理：吴慧文等
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新奥股份	1.27%	-1.23%	股吧
恒瑞医药	1.08%	-0.54%	股吧
药明康德	1.05%	-3.12%	股吧
江苏银行	1.02%	2.27%	股吧
紫金矿业	1.00%	4.74%	股吧
阳光电源	1.00%	-6.63%	股吧
立讯精密	0.98%	-8.06%	股吧
隆鑫通用	0.95%	-2.11%	股吧
顺络电子	0.93%	-9.49%	股吧
中国平安	0.83%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：10.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 21.96% --
21水发 10.11% --
25苏高03 10.04% --
24顺德 8.26% --
25济南 7.98% --
前五持仓占比合计：58.35%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	21.96%	--
21水发	10.11%	--
25苏高03	10.04%	--
24顺德	8.26%	--
25济南	7.98%	--

公司观点

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投资老将掌舵
55.95%近3年大摩品质生活精...
分享新时代红利
262.94%成立以来大摩科技领先混...
新生代女将执掌
1206.04%成立以来大摩资源优选混...
AI大爆发还没开始，现在撤退可能为...
本轮结构性牛市行情具备延续基础
存储又迎重磅利好！功率半导体订单爆...
市场震荡属健康调整，AI长期发展逻...
AI投资的Alpha正在向上游材料...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.3231	2.1160	-0.62%
07-01	1.3313	2.1242	-0.31%
06-30	1.3354	2.1283	0.32%
06-29	1.3311	2.1240	0.31%
06-26	1.3270	2.1199	-0.70%
06-25	1.3364	2.1293	0.01%
06-24	1.3363	2.1292	0.42%
06-23	1.3307	2.1236	-0.77%
06-22	1.3410	2.1339	0.39%
06-18	1.3358	2.1287	0.00%
06-17	1.3358	2.1287	0.25%

更多净值信息>

大摩多元收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派现金0.0539元
2021-04-23 每份派现金0.2570元
2020-05-07 每份派现金0.4820元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	-1.25%	1.49%	4.01%	4.01%	6.92%	8.15%	10.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	-0.06%	2.08%	2.56%	2.56%	6.75%	13.22%	13.53%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1355 \| 1670	1408 \| 1663	644 \| 1627	330 \| 1527	330 \| 1527	453 \| 1329	708 \| 1119	593 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.77%	2.15%	0.90%	2.02%	0.87%	0.05%	3.04%	-2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	518 \| 1768	71 \| 1571	346 \| 1555	848 \| 1477	968 \| 1391	790 \| 1322	189 \| 1300	1195 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.88%	2.61%	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	729 \| 1555	894 \| 1300	505 \| 1129	455 \| 963	548 \| 788	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 70.26%
2025-06-30 52.54%
2024-12-31 47.83%
2024-06-30 48.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：多元投资品种，债市全能出击，可投资债券品种丰富，涵盖了市场中绝大部分固定收益类产品，有利于在不同市场环境下获取回报；对国债、金融...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	70.26%
2025-06-30	52.54%
2024-12-31	47.83%
2024-06-30	48.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	吴慧文王卫铭	1年又225天	11.48%
2024-10-21~2024-11-19	吴慧文	29天	-0.12%
2024-08-20~2024-10-20	方旭赟吴慧文	61天	-0.90%
2023-12-20~2024-08-19	方旭赟	243天	1.08%
2023-05-09~2023-12-19	周梦琳方旭赟	224天	-2.06%

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2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

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