诺安双利债券发起A(320021)基金净值_估值

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诺安双利债券发起A(320021

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单位净值 (2026-09-24): 2.8270-0.14%; 近1月：-0.32%; 近1年：5.64%

累计净值: 2.8270; 近3月：-0.49%; 近3年：7.94%

: 近6月：-1.70%; 成立来：182.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：32.84亿元（2026-06-30）	基金经理：潘飞等
成立日：2012-11-29	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	2.50%	-3.28%	股吧
亚钾国际	1.93%	-4.62%	股吧
招商南油	1.72%	1.13%	股吧
久立特材	1.45%	0.49%	股吧
中国核电	1.24%	0.56%	股吧
陕西煤业	1.03%	0.58%	股吧
新宙邦	0.75%	-2.47%	股吧
西部矿业	0.61%	-4.40%	股吧
京沪高铁	0.60%	-0.42%	股吧
厦门钨业	0.56%	-3.72%	股吧

前十持仓占比合计：12.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26附息 6.13% --
22交行 3.16% --
26农发 3.06% --
25广发 2.81% --
25交行 2.80% --
前五持仓占比合计：17.96%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26附息	6.13%	--
22交行	3.16%	--
26农发	3.06%	--
25广发	2.81%	--
25交行	2.80%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	2.8270	2.8270	-0.14%
09-23	2.8310	2.8310	0.00%
09-22	2.8310	2.8310	0.04%
09-21	2.8300	2.8300	0.18%
09-18	2.8250	2.8250	0.11%
09-17	2.8220	2.8220	-0.07%
09-16	2.8240	2.8240	0.04%
09-15	2.8230	2.8230	-0.04%
09-14	2.8240	2.8240	-0.07%
09-11	2.8260	2.8260	-0.32%
09-10	2.8350	2.8350	-0.07%

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诺安双利债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.32%	-0.49%	-1.70%	1.80%	5.64%	10.30%	7.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	-0.30%	-1.53%	0.86%	1.35%	2.29%	13.29%	13.16%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	433 \| 1773	1158 \| 1836	766 \| 1752	1398 \| 1614	582 \| 1528	154 \| 1420	554 \| 1165	757 \| 977
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.06%	3.38%	2.32%	4.67%	1.33%	-1.43%	0.19%	0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1492 \| 1768	15 \| 1571	54 \| 1553	360 \| 1475	602 \| 1389	1252 \| 1320	1096 \| 1298	959 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.97%	-1.41%	0.69%	-4.14%	8.38%	19.63%	8.23%	35.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	368 \| 1553	1065 \| 1298	425 \| 1129	411 \| 963	199 \| 788	52 \| 632	277 \| 548	3 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 170.40%
2025-12-31 125.09%
2025-06-30 137.76%
2024-12-31 142.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金主要通过信用风险的分析和管理，加强对短融和信用债的配置，在风险可控的前提下，最大化投资收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	170.40%
2025-12-31	125.09%
2025-06-30	137.76%
2024-12-31	142.62%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-26~至今	潘飞吕磊	2年又29天	10.41%
2023-02-21~2024-08-25	潘飞王海畅孔宪政	1年又186天	-4.26%
2022-11-17~2023-02-20	潘飞王海畅	95天	0.53%
2022-10-15~2022-11-16	潘飞	32天	-0.26%
2022-07-02~2022-10-14	曲泉儒潘飞	104天	0.23%

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75	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产	基金资讯	09-22 09:09
66	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-22 09:06
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74	这个牌子的鸡斤，观祝的人太少了？	基民7870L19g95	09-17 13:42
93	什么情况买了就没好过，几只就这只最差	乐观的白羽君1	09-07 21:56
232	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金C在部分非直销渠道	基金资讯	09-01 07:01
114	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:48
131	基民亏损，才是硬道理。专业的人，不干专业的事！	基民7870L19g95	08-13 15:02
133	这基金不行，老鼠仓要卖了买了就没好过。	乐观的白羽君1	08-04 22:33
144	能要点脸不？还跌着呢～老鼠仓吧	马猴烧酒姬洳意	08-04 20:00
197	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	07-27 09:21
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208	公告诺安双利债券型发起式证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:37
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