华夏恒融债券(004063)基金净值_估值_行情走势

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华夏恒融债券(004063

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.17090.01%; 近1月：0.64%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.3170; 近3月：1.58%; 近3年：12.24%

: 近6月：2.82%; 成立来：33.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：8.09亿元（2024-03-31）	基金经理：孙蕾
成立日：2017-03-23	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 24.99% --
23国开 20.17% --
21国开 17.76% --
24农业 12.12% --
20稠州 9.18% --
前五持仓占比合计：84.22%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	24.99%	--
23国开	20.17%	--
21国开	17.76%	--
24农业	12.12%	--
20稠州	9.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1709	1.3170	0.01%
04-24	1.1708	1.3169	-0.12%
04-23	1.1722	1.3183	0.06%
04-22	1.1715	1.3176	0.08%
04-19	1.1706	1.3167	0.07%
04-18	1.1698	1.3159	0.13%
04-17	1.1683	1.3144	0.04%
04-16	1.1678	1.3139	0.00%
04-15	1.1678	1.3139	-0.05%
04-12	1.1684	1.3145	0.08%
04-11	1.1675	1.3136	0.05%

更多净值信息>

华夏恒融债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-01-26 每份派现金0.0464元
2021-09-07 每份派现金0.0480元
2019-11-28 每份派现金0.0217元
2019-06-24 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.64%	1.58%	2.82%	1.91%	4.54%	7.22%	12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	1.08%	0.18%	2.39%	3.73%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 496	248 \| 500	335 \| 485	150 \| 472	168 \| 480	43 \| 422	39 \| 352	25 \| 284
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.95%	0.58%	1.36%	0.58%	-0.38%	1.28%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	290 \| 1173	98 \| 1121	111 \| 1075	108 \| 1035	795 \| 995	289 \| 955	19 \| 895	663 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	3.15%	4.46%	4.75%	5.70%	2.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 1121	11 \| 955	417 \| 782	393 \| 632	370 \| 548	159 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 2.07%
2019-06-30 4.17%
2018-12-31 11.47%
2018-06-30 12.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为1年。

报告期	基金换手率
2019-12-31	2.07%
2019-06-30	4.17%
2018-12-31	11.47%
2018-06-30	12.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又71天	7.77%
2021-10-21~2022-02-13	刘薇孙蕾	115天	2.91%
2021-01-27~2021-10-20	刘薇	266天	2.14%
2019-05-10~2021-01-26	柳万军刘明宇	1年又262天	9.23%
2019-05-07~2019-05-09	柳万军	2天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:13
55	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
111	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:20
132	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:18
229	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:42
321	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:44
483	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2	基金资讯	05-31 11:34
481	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金招募说明书更新(2023	基金资讯	05-31 10:44
536	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2023年第一季度报告	基金资讯	04-21 09:23
595	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-30 11:00
721	0	，跌得快，几个月都涨不起	股友20W82l9193	02-28 23:47
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973	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2022年第三季度报告	基金资讯	10-25 09:05
1110	1	天天跌	基民175t67v329	10-20 19:33
1172	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2022年中期报告	基金资讯	08-30 15:45
1353	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2022年第二季度报告	基金资讯	07-20 10:07
1556	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金招募说明书更新(2022	基金资讯	05-31 10:53
1559	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2	基金资讯	05-31 10:29
1639	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2022年第一季度报告	基金资讯	04-21 09:16
1756	0	公告华夏恒融债券型证券投资基金2021年年度报告	基金资讯	03-30 21:02

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2022-01-26	每份派现金0.0464元
2021-09-07	每份派现金0.0480元
2019-11-28	每份派现金0.0217元
2019-06-24	每份派现金0.0300元

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