开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧105.4392
08-20
1.5177
08-20
105.5764
08-19
1.5190
08-19
-0.1372-0.13%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0010
08-20
5.5244
08-20
5.0049
08-19
5.5283
08-19
-0.0039-0.08%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9960
08-20
8.1902
08-20
5.0000
08-19
8.1942
08-19
-0.0040-0.08%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.9640
08-20
5.4865
08-20
4.9679
08-19
5.4904
08-19
-0.0039-0.08%开放开放
0.00%
5530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.8750
08-20
3.8750
08-20
3.8740
08-19
3.8740
08-19
0.00100.03%开放开放
0.08%
6050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7541
08-20
3.8691
08-20
3.7333
08-19
3.8483
08-19
0.02080.56%限大额开放
0.08%
7531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.6810
08-20
3.6810
08-20
3.6810
08-19
3.6810
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
8006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6683
08-20
4.8723
08-20
3.6695
08-19
4.8735
08-19
-0.0012-0.03%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.5780
08-20
3.6750
08-20
3.5582
08-19
3.6552
08-19
0.01980.56%限大额开放
0.00%
10163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4090
08-20
3.4090
08-20
3.4049
08-19
3.4049
08-19
0.00410.12%限大额开放
0.08%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2250
08-20
3.2250
08-20
3.2212
08-19
3.2212
08-19
0.00380.12%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8987
08-20
4.4007
08-20
2.8959
08-19
4.3979
08-19
0.00280.10%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8982
08-20
4.4002
08-20
2.8954
08-19
4.3974
08-19
0.00280.10%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8330
08-20
2.8330
08-20
2.8300
08-19
2.8300
08-19
0.00300.11%开放开放
0.08%
15026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8300
08-20
2.8300
08-20
2.8270
08-19
2.8270
08-19
0.00300.11%开放开放
0.00%
16006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7658
08-20
4.2678
08-20
2.7631
08-19
4.2651
08-19
0.00270.10%开放开放
0.00%
17002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.5570
08-14
2.5570
08-14
2.5710
08-07
2.5710
08-07
------暂停暂停
0.08%
18005273华商可转债债券A估值图基金吧2.5704
08-20
2.5704
08-20
2.5653
08-19
2.5653
08-19
0.00510.20%开放开放
0.08%
19217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.5438
08-20
2.5438
08-20
2.5316
08-19
2.5316
08-19
0.01220.48%限大额开放
0.08%
20485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5240
08-20
2.5240
08-20
2.5240
08-19
2.5240
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
21019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5277
08-20
2.5277
08-20
2.5156
08-19
2.5156
08-19
0.01210.48%限大额开放
0.00%
22005284华商可转债债券C估值图基金吧2.4941
08-20
2.4941
08-20
2.4891
08-19
2.4891
08-19
0.00500.20%开放开放
0.00%
23630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.4690
08-20
2.7990
08-20
2.4680
08-19
2.7980
08-19
0.00100.04%开放开放
0.08%
24050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.4347
08-20
2.4397
08-20
2.4333
08-19
2.4383
08-19
0.00140.06%开放开放
0.08%
25023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.4343
08-20
2.4343
08-20
2.4329
08-19
2.4329
08-19
0.00140.06%开放开放
0.00%
26003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3930
08-20
2.7110
08-20
2.3940
08-19
2.7120
08-19
-0.0010-0.04%暂停暂停
0.08%
27519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3595
08-20
2.6425
08-20
2.3595
08-19
2.6425
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
28485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3380
08-20
2.3380
08-20
2.3380
08-19
2.3380
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
29100051富国可转债A估值图基金吧2.3270
08-20
2.3270
08-20
2.3220
08-19
2.3220
08-19
0.00500.22%开放开放
0.08%
30019540富国可转换债券E估值图基金吧2.3240
08-20
2.3240
08-20
2.3190
08-19
2.3190
08-19
0.00500.22%开放开放
0.00%
31050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.3191
08-20
2.3231
08-20
2.3178
08-19
2.3218
08-19
0.00130.06%开放开放
0.00%
32630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.3120
08-20
2.6320
08-20
2.3120
08-19
2.6320
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
33025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3047
08-20
2.3047
08-20
2.3012
08-19
2.3012
08-19
0.00350.15%开放开放
0.08%
34470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3044
08-20
2.5860
08-20
2.3009
08-19
2.5825
08-19
0.00350.15%开放开放
0.08%
35003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2990
08-20
2.6110
08-20
2.3000
08-19
2.6120
08-19
-0.0010-0.04%暂停暂停
0.00%
36000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2954
08-20
2.5975
08-20
2.2950
08-19
2.5971
08-19
0.00040.02%开放开放
0.08%
37009758富国可转债C估值图基金吧2.3000
08-20
2.3000
08-20
2.2950
08-19
2.2950
08-19
0.00500.22%暂停开放
0.00%
38110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2931
08-20
3.3921
08-20
2.2930
08-19
3.3920
08-19
0.00010.00%限大额开放
0.08%
39470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2764
08-20
2.3634
08-20
2.2745
08-19
2.3615
08-19
0.00190.08%开放开放
0.08%
40025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2763
08-20
2.2763
08-20
2.2743
08-19
2.2743
08-19
0.00200.09%开放开放
0.08%
41202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2585
08-20
2.4755
08-20
2.2605
08-19
2.4775
08-19
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
42000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2586
08-20
2.2586
08-20
2.2531
08-19
2.2531
08-19
0.00550.24%开放开放
0.06%
43110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2251
08-20
3.2721
08-20
2.2250
08-19
3.2720
08-19
0.00010.00%限大额开放
0.00%
44100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2270
08-20
2.5420
08-20
2.2230
08-19
2.5380
08-19
0.00400.18%开放开放
0.08%
45000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2226
08-20
2.5143
08-20
2.2221
08-19
2.5138
08-19
0.00050.02%开放开放
0.00%
46202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.2202
08-20
2.5522
08-20
2.2221
08-19
2.5541
08-19
-0.0019-0.09%开放开放
0.08%
47160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2139
08-20
2.2889
08-20
2.2138
08-19
2.2888
08-19
0.00010.00%开放开放
0.08%
48025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2136
08-20
2.2136
08-20
2.2136
08-19
2.2136
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
49017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.2146
08-20
2.2146
08-20
2.2092
08-19
2.2092
08-19
0.00540.24%开放开放
0.00%
50018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.2120
08-20
2.2120
08-20
2.2080
08-19
2.2080
08-19
0.00400.18%开放开放
0.00%
51000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1972
08-20
2.3892
08-20
2.1938
08-19
2.3858
08-19
0.00340.15%开放开放
0.08%
52006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.1888
08-20
2.2088
08-20
2.1899
08-19
2.2099
08-19
-0.0011-0.05%开放开放
0.08%
53025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.1878
08-20
2.2078
08-20
2.1889
08-19
2.2089
08-19
-0.0011-0.05%开放开放
0.09%
54470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1595
08-20
2.4411
08-20
2.1562
08-19
2.4378
08-19
0.00330.15%开放开放
0.00%
55006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.1378
08-20
2.1378
08-20
2.1390
08-19
2.1390
08-19
-0.0012-0.06%开放开放
0.00%
56040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1350
08-20
2.1350
08-20
2.1340
08-19
2.1340
08-19
0.00100.05%限大额开放
0.08%
57000184工银添福债券A估值图基金吧2.1270
08-20
2.2730
08-20
2.1250
08-19
2.2710
08-19
0.00200.09%开放开放
0.08%
58004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1230
08-20
2.2692
08-20
2.1236
08-19
2.2698
08-19
-0.0006-0.03%暂停开放
0.00%
59720003财通收益增强债券A估值图基金吧2.1131
08-20
2.4621
08-20
2.1097
08-19
2.4587
08-19
0.00340.16%限大额开放
0.08%
60530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0940
08-20
2.4090
08-20
2.0940
08-19
2.4090
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
61000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0780
08-20
2.5450
08-20
2.0780
08-19
2.5450
08-19
0.00000.00%开放开放
0.10%
62006482广发可转债债券A估值图基金吧2.0739
08-20
2.0739
08-20
2.0762
08-19
2.0762
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.10%
63022744广发可转债债券D估值图基金吧2.0736
08-20
2.0736
08-20
2.0759
08-19
2.0759
08-19
-0.0023-0.11%限大额开放
0.11%
64000185工银添福债券B估值图基金吧2.0690
08-20
2.2140
08-20
2.0670
08-19
2.2120
08-19
0.00200.10%开放开放
0.00%
65100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0660
08-20
2.3760
08-20
2.0630
08-19
2.3730
08-19
0.00300.15%暂停开放
0.00%
66006483广发可转债债券C估值图基金吧2.0578
08-20
2.0578
08-20
2.0601
08-19
2.0601
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.00%
67010629广发可转债债券E估值图基金吧2.0505
08-20
2.0505
08-20
2.0528
08-19
2.0528
08-19
-0.0023-0.11%开放开放
0.00%
68016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧2.0430
08-20
2.0430
08-20
2.0430
08-19
2.0430
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
69001751华商信用增强债券A估值图基金吧2.0370
08-20
2.0370
08-20
2.0380
08-19
2.0380
08-19
-0.0010-0.05%限大额开放
0.08%
70240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.0319
08-20
2.0319
08-20
2.0297
08-19
2.0297
08-19
0.00220.11%开放开放
0.08%
71025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.0319
08-20
2.0319
08-20
2.0297
08-19
2.0297
08-19
0.00220.11%开放开放
0.08%
72040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0190
08-20
2.0190
08-20
2.0170
08-19
2.0170
08-19
0.00200.10%限大额开放
0.00%
73090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.0099
08-20
2.0199
08-20
2.0165
08-19
2.0265
08-19
-0.0066-0.33%开放开放
0.08%
74519977长信可转债债券A估值图基金吧2.0193
08-20
2.9793
08-20
2.0156
08-19
2.9756
08-19
0.00370.18%开放开放
0.08%
75019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.0026
08-20
2.0026
08-20
2.0091
08-19
2.0091
08-19
-0.0065-0.32%开放开放
0.00%
76019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0073
08-20
2.6678
08-20
2.0074
08-19
2.6679
08-19
-0.00010.00%开放开放
0.00%
77001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧2.0171
08-20
2.0171
08-20
2.0024
08-19
2.0024
08-19
0.01470.73%开放开放
0.08%
78485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9980
08-20
2.4200
08-20
1.9980
08-19
2.4200
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
79008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.9987
08-20
1.9987
08-20
1.9966
08-19
1.9966
08-19
0.00210.11%开放开放
0.00%
80003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.9953
08-20
2.2723
08-20
1.9921
08-19
2.2691
08-19
0.00320.16%限大额开放
0.00%
81310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.9940
08-20
2.1440
08-20
1.9860
08-19
2.1360
08-19
0.00800.40%开放开放
0.08%
82005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.9736
08-20
1.9736
08-20
1.9790
08-19
1.9790
08-19
-0.0054-0.27%开放开放
0.08%
83025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.9736
08-20
1.9736
08-20
1.9790
08-19
1.9790
08-19
-0.0054-0.27%开放开放
0.00%
84008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9747
08-20
1.9747
08-20
1.9750
08-19
1.9750
08-19
-0.0003-0.02%限大额开放
0.03%
85000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9766
08-20
2.0636
08-20
1.9749
08-19
2.0619
08-19
0.00170.09%开放开放
0.00%
86019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9743
08-20
2.6261
08-20
1.9743
08-19
2.6261
08-19
0.00000.00%开放开放
0.04%
87012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.9879
08-20
1.9879
08-20
1.9734
08-19
1.9734
08-19
0.01450.73%开放开放
0.00%
88015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧1.9770
08-20
1.9770
08-20
1.9690
08-19
1.9690
08-19
0.00800.41%开放开放
0.00%
89001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.9490
08-20
1.9490
08-20
1.9500
08-19
1.9500
08-19
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
90024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9470
08-20
1.9470
08-20
1.9471
08-19
1.9471
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.05%
91320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9414
08-20
2.6750
08-20
1.9416
08-19
2.6752
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
92217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9352
08-20
2.2822
08-20
1.9355
08-19
2.2825
08-19
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
93519976长信可转债债券C估值图基金吧1.9387
08-20
2.8457
08-20
1.9351
08-19
2.8421
08-19
0.00360.19%开放开放
0.00%
94110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9180
08-20
2.4280
08-20
1.9160
08-19
2.4260
08-19
0.00200.10%开放开放
0.08%
95014035长城悦享增利债券C估值图基金吧1.9161
08-20
1.9161
08-20
1.9138
08-19
1.9138
08-19
0.00230.12%开放开放
0.00%
96660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9168
08-20
1.9878
08-20
1.9129
08-19
1.9839
08-19
0.00390.20%开放开放
0.08%
97100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.9088
08-20
2.1028
08-20
1.9089
08-19
2.1029
08-19
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
98690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9094
08-20
2.6344
08-20
1.9059
08-19
2.6309
08-19
0.00350.18%开放开放
0.08%
99014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9085
08-20
2.0953
08-20
1.9044
08-19
2.0912
08-19
0.00410.22%限大额开放
0.05%
100485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9030
08-20
2.2900
08-20
1.9020
08-19
2.2890
08-19
0.00100.05%限大额开放
0.00%
101022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.8946
08-20
1.8946
08-20
1.9014
08-19
1.9014
08-19
-0.0068-0.36%限大额开放
0.05%
102025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧1.9048
08-20
1.9048
08-20
1.9013
08-19
1.9013
08-19
0.00350.18%开放开放
---
103210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8935
08-20
2.3178
08-20
1.9002
08-19
2.3260
08-19
-0.0067-0.35%开放开放
0.06%
104000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8960
08-20
2.1810
08-20
1.8950
08-19
2.1800
08-19
0.00100.05%开放开放
0.08%
105160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8943
08-20
1.9943
08-20
1.8943
08-19
1.9943
08-19
0.00000.00%开放开放
0.00%
106000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8920
08-20
1.8920
08-20
1.8920
08-19
1.8920
08-19
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
107024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.8895
08-20
1.8895
08-20
1.8878
08-19
1.8878
08-19
0.00170.09%开放开放
0.09%
108005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.8895
08-20
1.8895
08-20
1.8877
08-19
1.8877
08-19
0.00180.10%开放开放
0.08%
109217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8822
08-20
2.6885
08-20
1.8782
08-19
2.6845
08-19
0.00400.21%限大额开放
0.00%
110000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8747
08-20
1.9317
08-20
1.8734
08-19
1.9304
08-19
0.00130.07%开放开放
0.08%
111217022招商产业债券A估值图基金吧1.8652
08-20
2.1052
08-20
1.8654
08-19
2.1054
08-19
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
112022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8617
08-20
2.0497
08-20
1.8600
08-19
2.0480
08-19
0.00170.09%开放开放
0.08%
113014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.8502
08-20
1.8502
08-20
1.8568
08-19
1.8568
08-19
-0.0066-0.36%开放开放
0.00%
114022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8562
08-20
2.0430
08-20
1.8545
08-19
2.0413
08-19
0.00170.09%开放开放
0.00%
115050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8580
08-20
2.1110
08-20
1.8544
08-19
2.1074
08-19
0.00360.19%开放开放
0.08%
116023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8576
08-20
1.8576
08-20
1.8541
08-19
1.8541
08-19
0.00350.19%开放开放
---
117005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8488
08-20
1.8488
08-20
1.8496
08-19
1.8496
08-19
-0.0008-0.04%开放开放
0.08%
118320008诺安增利债券A估值图基金吧1.8550
08-20
2.0200
08-20
1.8490
08-19
2.0140
08-19
0.00600.32%开放开放
0.08%
119022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8480
08-20
1.8480
08-20
1.8488
08-19
1.8488
08-19
-0.0008-0.04%开放开放
0.00%
120519162新华增怡债券A估值图基金吧1.8446
08-20
2.0716
08-20
1.8466
08-19
2.0736
08-19
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
121240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8479
08-20
2.2279
08-20
1.8426
08-19
2.2226
08-19
0.00530.29%开放开放
0.08%
122000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8390
08-20
1.8390
08-20
1.8380
08-19
1.8380
08-19
0.00100.05%开放开放
0.08%
123519163新华增怡债券C估值图基金吧1.8360
08-20
2.0690
08-20
1.8380
08-19
2.0710
08-19
-0.0020-0.11%暂停开放
0.00%
124110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8390
08-20
2.3110
08-20
1.8370
08-19
2.3090
08-19
0.00200.11%开放开放
0.00%
125690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8403
08-20
2.5103
08-20
1.8370
08-19
2.5070
08-19
0.00330.18%开放开放
0.00%
126024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.8318
08-20
1.8318
08-20
1.8318
08-19
1.8318
08-19
0.00000.00%开放开放
0.10%
127003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.8315
08-20
1.8315
08-20
1.8316
08-19
1.8316
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
128531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8310
08-20
2.2250
08-20
1.8310
08-19
2.2250
08-19
0.00000.00%开放开放
0.06%
129000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8268
08-20
1.8618
08-20
1.8266
08-19
1.8616
08-19
0.00020.01%开放开放
0.10%
130630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.8220
08-20
2.3870
08-20
1.8230
08-19
2.3880
08-19
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
131660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8233
08-20
1.8943
08-20
1.8195
08-19
1.8905
08-19
0.00380.21%开放开放
0.00%
132008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.8122
08-20
1.9492
08-20
1.8124
08-19
1.9494
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.06%
133020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8118
08-20
2.2318
08-20
1.8064
08-19
2.2264
08-19
0.00540.30%限大额开放
0.10%
134007316交银可转债债券A估值图基金吧1.8112
08-20
1.8112
08-20
1.8063
08-19
1.8063
08-19
0.00490.27%开放开放
0.08%
135000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8030
08-20
2.0800
08-20
1.8020
08-19
2.0790
08-19
0.00100.06%开放开放
0.00%
136003401工银可转债债券估值图基金吧1.8029
08-20
1.8029
08-20
1.8007
08-19
1.8007
08-19
0.00220.12%限大额开放
0.08%
137100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7996
08-20
1.9746
08-20
1.7997
08-19
1.9747
08-19
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
138630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.7960
08-20
2.2640
08-20
1.7970
08-19
2.2650
08-19
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
139002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.7974
08-20
1.8380
08-20
1.7946
08-19
1.8352
08-19
0.00280.16%限大额开放
0.08%
140000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7940
08-20
1.7940
08-20
1.7940
08-19
1.7940
08-19
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
141003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.7947
08-20
1.8637
08-20
1.7930
08-19
1.8620
08-19
0.00170.09%开放开放
0.10%
142003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.7809
08-20
1.8399
08-20
1.7792
08-19
1.8382
08-19
0.00170.10%开放开放
0.00%
143003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.7735
08-20
1.7735
08-20
1.7736
08-19
1.7736
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
144161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7560
08-20
2.6670
08-20
1.7569
08-19
2.6679
08-19
-0.0009-0.05%开放开放
0.08%
145001868招商产业债券C估值图基金吧1.7564
08-20
1.9964
08-20
1.7565
08-19
1.9965
08-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
146007317交银可转债债券C估值图基金吧1.7605
08-20
1.7605
08-20
1.7558
08-19
1.7558
08-19
0.00470.27%开放开放
0.00%
147519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.7514
08-20
1.7514
08-20
1.7516
08-19
1.7516
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
148003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7469
08-20
1.9398
08-20
1.7468
08-19
1.9397
08-19
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
149050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7501
08-20
1.9931
08-20
1.7467
08-19
1.9897
08-19
0.00340.19%开放开放
0.00%
150017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7393
08-20
1.7393
08-20
1.7402
08-19
1.7402
08-19
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
151165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7398
08-20
1.8908
08-20
1.7400
08-19
1.8910
08-19
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
152675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.7390
08-20
1.8940
08-20
1.7350
08-19
1.8900
08-19
0.00400.23%开放开放
0.08%
153002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.7344
08-20
1.7745
08-20
1.7317
08-19
1.7718
08-19
0.00270.16%限大额开放
0.00%
154000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7275
08-14
1.8275
08-14
1.7258
08-07
1.8258
08-07
------暂停暂停
0.06%
155020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7183
08-20
2.1073
08-20
1.7132
08-19
2.1022
08-19
0.00510.30%限大额开放
0.00%
156530021建信纯债债券A估值图基金吧1.7020
08-20
1.7210
08-20
1.7021
08-19
1.7211
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
157240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7067
08-20
2.0867
08-20
1.7017
08-19
2.0817
08-19
0.00500.29%开放开放
0.00%
158002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.6971
08-20
1.7391
08-20
1.6990
08-19
1.7410
08-19
-0.0019-0.11%开放开放
0.08%
159021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6985
08-20
1.7095
08-20
1.6986
08-19
1.7096
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
160000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6953
08-20
1.6953
08-20
1.6953
08-19
1.6953
08-19
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
161022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.6911
08-20
1.6911
08-20
1.6930
08-19
1.6930
08-19
-0.0019-0.11%开放开放
0.00%
162000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6908
08-20
1.9908
08-20
1.6911
08-19
1.9911
08-19
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
163320009诺安增利债券B估值图基金吧1.6960
08-20
1.8610
08-20
1.6910
08-19
1.8560
08-19
0.00500.30%开放开放
0.00%
164024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6907
08-20
1.6907
08-20
1.6910
08-19
1.6910
08-19
-0.0003-0.02%开放开放
---
165519111浦银优化收益债券A估值图基金吧1.6871
08-20
1.9071
08-20
1.6870
08-19
1.9070
08-19
0.00010.01%限大额开放
0.08%
166519660银河增利债券A估值图基金吧1.6814
08-20
1.9914
08-20
1.6826
08-19
1.9926
08-19
-0.0012-0.07%开放开放
0.08%
167020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6810
08-20
1.9698
08-20
1.6814
08-19
1.9702
08-19
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
168000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6808
08-20
1.7158
08-20
1.6806
08-19
1.7156
08-19
0.00020.01%开放开放
0.00%
169675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.6810
08-20
1.8060
08-20
1.6780
08-19
1.8030
08-19
0.00300.18%开放开放
0.00%
170008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6775
08-20
1.7775
08-20
1.6775
08-19
1.7775
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
171005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6710
08-20
1.8010
08-20
1.6709
08-19
1.8009
08-19
0.00010.01%限大额开放
0.80%
172165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6665
08-20
1.6665
08-20
1.6667
08-19
1.6667
08-19
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
173002969易方达丰和债券A估值图基金吧1.6643
08-20
1.7733
08-20
1.6638
08-19
1.7728
08-19
0.00050.03%开放开放
0.10%
174519731交银定期支付月月丰债券C估值图基金吧1.6608
08-20
1.6608
08-20
1.6610
08-19
1.6610
08-19
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
175164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6589
08-20
2.3434
08-20
1.6566
08-19
2.3411
08-19
0.00230.14%开放开放
0.00%
176161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6565
08-20
1.7955
08-20
1.6565
08-19
1.7955
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.08%
177019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6563
08-20
1.6563
08-20
1.6564
08-19
1.6564
08-19
-0.0001-0.01%限大额开放
---
178009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6561
08-20
1.6561
08-20
1.6562
08-19
1.6562
08-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.045%
179022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6576
08-20
1.6576
08-20
1.6553
08-19
1.6553
08-19
0.00230.14%开放开放
0.00%
180000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6467
08-14
1.7467
08-14
1.6451
08-07
1.7451
08-07
------暂停暂停
0.00%
181372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6495
08-20
1.6995
08-20
1.6450
08-19
1.6950
08-19
0.00450.27%开放开放
0.08%
182006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6291
08-14
1.6291
08-14
1.6387
08-07
1.6387
08-07
------暂停暂停
0.06%
183016699易方达丰和债券C估值图基金吧1.6384
08-20
1.6384
08-20
1.6379
08-19
1.6379
08-19
0.00050.03%开放开放
0.00%
184001257兴业收益增强债券A估值图基金吧1.6370
08-20
1.8880
08-20
1.6360
08-19
1.8870
08-19
0.00100.06%限大额开放
0.08%
185340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6342
08-20
2.1892
08-20
1.6348
08-19
2.1898
08-19
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
186160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.6327
08-20
1.9977
08-20
1.6328
08-19
1.9978
08-19
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
187003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.6308
08-20
1.6846
08-20
1.6283
08-19
1.6821
08-19
0.00250.15%开放开放
0.08%
188023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.6303
08-20
1.6303
08-20
1.6278
08-19
1.6278
08-19
0.00250.15%开放开放
0.00%
189006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.6301
08-20
1.6301
08-20
1.6249
08-19
1.6249
08-19
0.00520.32%开放开放
0.08%
190530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6280
08-20
2.0930
08-20
1.6240
08-19
2.0890
08-19
0.00400.25%开放开放
0.08%
191002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6210
08-20
1.9460
08-20
1.6200
08-19
1.9450
08-19
0.00100.06%开放开放
0.10%
192531021建信纯债债券C估值图基金吧1.6181
08-20
1.6361
08-20
1.6182
08-19
1.6362
08-19
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
193003297招商双债增强债券(LOF)E估值图基金吧1.6176
08-20
1.6176
08-20
1.6176
08-19
1.6176
08-19
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.6105
08-20
1.8009
08-20
1.6159
08-19
1.8063
08-19
-0.0054-0.33%开放开放
0.00%
195012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.6212
08-20
1.6212
08-20
1.6149
08-19
1.6149
08-19
0.00630.39%开放开放
0.00%
196164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6096
08-20
2.2670
08-20
1.6116
08-19
2.2690
08-19
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
197000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6104
08-20
1.6104
08-20
1.6104
08-19
1.6104
08-19
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
198519661银河增利债券C估值图基金吧1.6079
08-20
1.9079
08-20
1.6090
08-19
1.9090
08-19
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
199000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6083
08-20
1.8823
08-20
1.6087
08-19
1.8827
08-19
-0.0004-0.02%开放开放
0.10%
200022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.6088
08-20
1.6088
08-20
1.6076
08-19
1.6076
08-19
0.00120.07%开放开放
0.09%
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