开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧105.9274
05-08
1.5225
05-08
106.1561
05-07
1.5248
05-07
-0.2287-0.22%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7947
05-08
5.3181
05-08
4.7939
05-07
5.3173
05-07
0.00080.02%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7898
05-08
7.9840
05-08
4.7890
05-07
7.9832
05-07
0.00080.02%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7630
05-08
5.2855
05-08
4.7622
05-07
5.2847
05-07
0.00080.02%开放开放
0.00%
5530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0610
05-08
4.0610
05-08
4.0890
05-07
4.0890
05-07
-0.0280-0.68%开放开放
0.08%
6050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.8894
05-08
4.0044
05-08
3.8933
05-07
4.0083
05-07
-0.0039-0.10%限大额开放
0.08%
7531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8620
05-08
3.8620
05-08
3.8880
05-07
3.8880
05-07
-0.0260-0.67%开放开放
0.00%
8050111博时信用债券C估值图基金吧3.7107
05-08
3.8077
05-08
3.7143
05-07
3.8113
05-07
-0.0036-0.10%限大额开放
0.00%
9006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6199
05-08
4.8239
05-08
3.6189
05-07
4.8229
05-07
0.00100.03%限大额开放
0.08%
10163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6052
05-08
3.6052
05-08
3.6053
05-07
3.6053
05-07
-0.00010.00%限大额开放
0.08%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4140
05-08
3.4140
05-08
3.4142
05-07
3.4142
05-07
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9407
05-08
4.4427
05-08
2.9439
05-07
4.4459
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9401
05-08
4.4421
05-08
2.9433
05-07
4.4453
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8830
05-08
2.8830
05-08
2.8820
05-07
2.8820
05-07
0.00100.03%开放开放
0.08%
15026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8810
05-08
2.8810
05-08
2.8800
05-07
2.8800
05-07
0.00100.03%开放开放
0.00%
16006585南方宝元债券C估值图基金吧2.8105
05-08
4.3125
05-08
2.8137
05-07
4.3157
05-07
-0.0032-0.11%开放开放
0.00%
17217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.7111
05-08
2.7111
05-08
2.7085
05-07
2.7085
05-07
0.00260.10%限大额开放
0.08%
18019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6963
05-08
2.6963
05-08
2.6938
05-07
2.6938
05-07
0.00250.09%限大额开放
0.00%
19050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.6293
05-08
2.6343
05-08
2.6303
05-07
2.6353
05-07
-0.0010-0.04%限大额开放
0.08%
20023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.6289
05-08
2.6289
05-08
2.6299
05-07
2.6299
05-07
-0.0010-0.04%限大额开放
0.00%
21485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5190
05-08
2.5190
05-08
2.5200
05-07
2.5200
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
22100051富国可转债A估值图基金吧2.5180
05-08
2.5180
05-08
2.5150
05-07
2.5150
05-07
0.00300.12%开放开放
0.08%
23019540富国可转换债券E估值图基金吧2.5140
05-08
2.5140
05-08
2.5110
05-07
2.5110
05-07
0.00300.12%开放开放
0.00%
24050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.5074
05-08
2.5114
05-08
2.5083
05-07
2.5123
05-07
-0.0009-0.04%限大额开放
0.00%
25009758富国可转债C估值图基金吧2.4900
05-08
2.4900
05-08
2.4860
05-07
2.4860
05-07
0.00400.16%暂停开放
0.00%
26025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4614
05-08
2.4614
05-08
2.4574
05-07
2.4574
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
27470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4611
05-08
2.7427
05-08
2.4571
05-07
2.7387
05-07
0.00400.16%开放开放
0.08%
28003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.4300
05-08
2.7480
05-08
2.4360
05-07
2.7540
05-07
-0.0060-0.25%暂停暂停
0.08%
29006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.3263
05-08
2.3463
05-08
2.3450
05-07
2.3650
05-07
-0.0187-0.80%开放开放
0.08%
30025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.3252
05-08
2.3452
05-08
2.3440
05-07
2.3640
05-07
-0.0188-0.80%开放开放
0.09%
31003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.3370
05-08
2.6490
05-08
2.3420
05-07
2.6540
05-07
-0.0050-0.21%暂停暂停
0.00%
32519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3416
05-08
2.6246
05-08
2.3414
05-07
2.6244
05-07
0.00020.01%限大额开放
0.08%
33485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3360
05-08
2.3360
05-08
2.3370
05-07
2.3370
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
34110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2995
05-08
3.3985
05-08
2.3082
05-07
3.4072
05-07
-0.0087-0.38%开放开放
0.08%
35470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3090
05-08
2.5906
05-08
2.3052
05-07
2.5868
05-07
0.00380.16%开放开放
0.00%
36470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.3037
05-08
2.3907
05-08
2.3029
05-07
2.3899
05-07
0.00080.03%开放开放
0.08%
37025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.3036
05-08
2.3036
05-08
2.3028
05-07
2.3028
05-07
0.00080.03%开放开放
0.08%
38002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3800
05-08
2.3800
05-08
2.3020
04-30
2.3020
04-30
------暂停暂停
0.08%
39006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2754
05-08
2.2754
05-08
2.2938
05-07
2.2938
05-07
-0.0184-0.80%开放开放
0.00%
40630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2750
05-08
2.6050
05-08
2.2890
05-07
2.6190
05-07
-0.0140-0.61%开放开放
0.08%
41000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2579
05-08
2.2579
05-08
2.2650
05-07
2.2650
05-07
-0.0071-0.31%开放开放
0.06%
42202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.2503
05-08
2.4673
05-08
2.2633
05-07
2.4803
05-07
-0.0130-0.57%开放开放
0.00%
43310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.2620
05-08
2.4120
05-08
2.2630
05-07
2.4130
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.08%
44005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2432
05-08
2.2432
05-08
2.2626
05-07
2.2626
05-07
-0.0194-0.86%开放开放
0.08%
45040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2520
05-08
2.2520
05-08
2.2580
05-07
2.2580
05-07
-0.0060-0.27%限大额开放
0.08%
46690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.2409
05-08
2.9659
05-08
2.2568
05-07
2.9818
05-07
-0.0159-0.70%开放开放
0.08%
47025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.2371
05-08
2.2371
05-08
2.2530
05-07
2.2530
05-07
-0.0159-0.71%开放开放
---
48015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.2440
05-08
2.2440
05-08
2.2450
05-07
2.2450
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
49110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2339
05-08
3.2809
05-08
2.2423
05-07
3.2893
05-07
-0.0084-0.37%开放开放
0.00%
50006482广发可转债债券A估值图基金吧2.2285
05-08
2.2285
05-08
2.2391
05-07
2.2391
05-07
-0.0106-0.47%开放开放
0.10%
51022744广发可转债债券D估值图基金吧2.2282
05-08
2.2282
05-08
2.2389
05-07
2.2389
05-07
-0.0107-0.48%限大额开放
0.11%
52000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2184
05-08
2.4104
05-08
2.2244
05-07
2.4164
05-07
-0.0060-0.27%开放开放
0.08%
53006483广发可转债债券C估值图基金吧2.2137
05-08
2.2137
05-08
2.2243
05-07
2.2243
05-07
-0.0106-0.48%开放开放
0.00%
54017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.2158
05-08
2.2158
05-08
2.2227
05-07
2.2227
05-07
-0.0069-0.31%开放开放
0.00%
55202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.2097
05-08
2.5417
05-08
2.2224
05-07
2.5544
05-07
-0.0127-0.57%开放开放
0.08%
56000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2137
05-08
2.5158
05-08
2.2212
05-07
2.5233
05-07
-0.0075-0.34%开放开放
0.08%
57160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2200
05-08
2.2950
05-08
2.2194
05-07
2.2944
05-07
0.00060.03%开放开放
0.08%
58025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2198
05-08
2.2198
05-08
2.2192
05-07
2.2192
05-07
0.00060.03%开放开放
0.00%
59100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2180
05-08
2.5330
05-08
2.2190
05-07
2.5340
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
60010629广发可转债债券E估值图基金吧2.2046
05-08
2.2046
05-08
2.2151
05-07
2.2151
05-07
-0.0105-0.47%开放开放
0.00%
61519977长信可转债债券A估值图基金吧2.1968
05-08
3.1568
05-08
2.2065
05-07
3.1665
05-07
-0.0097-0.44%开放开放
0.08%
62018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.2030
05-08
2.2030
05-08
2.2040
05-07
2.2040
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
63005284华商可转债债券C估值图基金吧2.1791
05-08
2.1791
05-08
2.1979
05-07
2.1979
05-07
-0.0188-0.86%开放开放
0.00%
64690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1623
05-08
2.8323
05-08
2.1777
05-07
2.8477
05-07
-0.0154-0.71%开放开放
0.00%
65090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1681
05-08
2.1781
05-08
2.1713
05-07
2.1813
05-07
-0.0032-0.15%开放开放
0.08%
66019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1608
05-08
2.1608
05-08
2.1640
05-07
2.1640
05-07
-0.0032-0.15%开放开放
0.00%
67240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.1549
05-08
2.1549
05-08
2.1571
05-07
2.1571
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.08%
68025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.1549
05-08
2.1549
05-08
2.1571
05-07
2.1571
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.08%
69000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1452
05-08
2.4369
05-08
2.1525
05-07
2.4442
05-07
-0.0073-0.34%开放开放
0.00%
70630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.1330
05-08
2.4530
05-08
2.1470
05-07
2.4670
05-07
-0.0140-0.65%开放开放
0.00%
71040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1310
05-08
2.1310
05-08
2.1360
05-07
2.1360
05-07
-0.0050-0.23%限大额开放
0.00%
72008817华宝可转债债券C估值图基金吧2.1212
05-08
2.1212
05-08
2.1234
05-07
2.1234
05-07
-0.0022-0.10%开放开放
0.00%
73000184工银添福债券A估值图基金吧2.1210
05-08
2.2670
05-08
2.1210
05-07
2.2670
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
74519976长信可转债债券C估值图基金吧2.1093
05-08
3.0163
05-08
2.1186
05-07
3.0256
05-07
-0.0093-0.44%开放开放
0.00%
75004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1037
05-08
2.2499
05-08
2.1030
05-07
2.2492
05-07
0.00070.03%暂停开放
0.00%
76022568金鹰元丰债券D估值图基金吧2.0677
05-08
2.0677
05-08
2.0980
05-07
2.0980
05-07
-0.0303-1.44%开放开放
0.05%
77210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0664
05-08
2.5295
05-08
2.0967
05-07
2.5666
05-07
-0.0303-1.45%开放开放
0.06%
78530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0860
05-08
2.4010
05-08
2.0860
05-07
2.4010
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
79000185工银添福债券B估值图基金吧2.0650
05-08
2.2100
05-08
2.0650
05-07
2.2100
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
80100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0600
05-08
2.3700
05-08
2.0610
05-07
2.3710
05-07
-0.0010-0.05%暂停开放
0.00%
81000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0460
05-08
2.5130
05-08
2.0520
05-07
2.5190
05-07
-0.0060-0.29%开放开放
0.10%
82014336金鹰元丰债券C估值图基金吧2.0215
05-08
2.0215
05-08
2.0511
05-07
2.0511
05-07
-0.0296-1.44%开放开放
0.00%
83001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧2.0436
05-08
2.0436
05-08
2.0497
05-07
2.0497
05-07
-0.0061-0.30%开放开放
0.08%
84005461南方希元可转债债券A估值图基金吧2.0205
05-08
2.0205
05-08
2.0289
05-07
2.0289
05-07
-0.0084-0.41%开放开放
0.08%
85024077南方希元可转债债券D估值图基金吧2.0206
05-08
2.0206
05-08
2.0289
05-07
2.0289
05-07
-0.0083-0.41%开放开放
0.09%
86000297鹏华可转债债券A估值图基金吧2.0130
05-08
2.0700
05-08
2.0266
05-07
2.0836
05-07
-0.0136-0.67%开放开放
0.08%
87001751华商信用增强债券A估值图基金吧2.0190
05-08
2.0190
05-08
2.0240
05-07
2.0240
05-07
-0.0050-0.25%开放开放
0.08%
88012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧2.0162
05-08
2.0162
05-08
2.0223
05-07
2.0223
05-07
-0.0061-0.30%开放开放
0.00%
89016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧2.0140
05-08
2.0140
05-08
2.0200
05-07
2.0200
05-07
-0.0060-0.30%开放开放
0.00%
90025464国泰可转债债券D估值图基金吧2.0307
05-08
2.0307
05-08
2.0147
05-07
2.0147
05-07
0.01600.79%开放开放
0.00%
91005246国泰可转债债券A估值图基金吧2.0306
05-08
2.0306
05-08
2.0146
05-07
2.0146
05-07
0.01600.79%开放开放
0.08%
92019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.0025
05-08
2.6630
05-08
2.0024
05-07
2.6629
05-07
0.00010.00%开放开放
0.00%
93000692汇添富双利债券C估值图基金吧2.0026
05-08
2.0896
05-08
2.0019
05-07
2.0889
05-07
0.00070.03%开放开放
0.00%
94485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9960
05-08
2.4180
05-08
1.9970
05-07
2.4190
05-07
-0.0010-0.05%限大额开放
0.08%
95014035长城悦享增利债券C估值图基金吧1.9788
05-08
1.9788
05-08
1.9786
05-07
1.9786
05-07
0.00020.01%开放开放
0.00%
96240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.9714
05-08
2.3514
05-08
1.9755
05-07
2.3555
05-07
-0.0041-0.21%开放开放
0.08%
97720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9597
05-08
2.3087
05-08
1.9716
05-07
2.3206
05-07
-0.0119-0.60%限大额开放
0.08%
98019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9684
05-08
2.6202
05-08
1.9683
05-07
2.6201
05-07
0.00010.01%开放开放
0.04%
99660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9640
05-08
2.0350
05-08
1.9657
05-07
2.0367
05-07
-0.0017-0.09%开放开放
0.08%
100008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9627
05-08
1.9627
05-08
1.9623
05-07
1.9623
05-07
0.00040.02%限大额开放
0.03%
101024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.9627
05-08
1.9627
05-08
1.9581
05-07
1.9581
05-07
0.00460.23%开放开放
0.10%
102003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.9624
05-08
1.9624
05-08
1.9578
05-07
1.9578
05-07
0.00460.23%开放开放
0.08%
103007316交银可转债债券A估值图基金吧1.9559
05-08
1.9559
05-08
1.9570
05-07
1.9570
05-07
-0.0011-0.06%开放开放
0.08%
104001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.9340
05-08
1.9340
05-08
1.9390
05-07
1.9390
05-07
-0.0050-0.26%开放开放
0.00%
105024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9364
05-08
1.9364
05-08
1.9363
05-07
1.9363
05-07
0.00010.01%开放开放
0.05%
106014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9363
05-08
2.1231
05-08
1.9360
05-07
2.1228
05-07
0.00030.02%开放开放
0.05%
107320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9324
05-08
2.6660
05-08
1.9323
05-07
2.6659
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
108217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9250
05-08
2.2720
05-08
1.9247
05-07
2.2717
05-07
0.00030.02%限大额开放
0.00%
109217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.9113
05-08
2.7176
05-08
1.9110
05-07
2.7173
05-07
0.00030.02%开放开放
0.00%
110006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.9094
05-08
1.9094
05-08
1.9058
05-07
1.9058
05-07
0.00360.19%开放开放
0.08%
111007317交银可转债债券C估值图基金吧1.9033
05-08
1.9033
05-08
1.9044
05-07
1.9044
05-07
-0.0011-0.06%开放开放
0.00%
112485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9030
05-08
2.2900
05-08
1.9040
05-07
2.2910
05-07
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
113160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.9015
05-08
2.0015
05-08
1.9010
05-07
2.0010
05-07
0.00050.03%开放开放
0.00%
114000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8980
05-08
2.1830
05-08
1.8990
05-07
2.1840
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
115110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8990
05-08
2.4090
05-08
1.8990
05-07
2.4090
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
116003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.9021
05-08
1.9021
05-08
1.8977
05-07
1.8977
05-07
0.00440.23%开放开放
0.00%
117100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8875
05-08
2.0815
05-08
1.8871
05-07
2.0811
05-07
0.00040.02%暂停暂停
0.08%
118005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8741
05-08
1.8741
05-08
1.8782
05-07
1.8782
05-07
-0.0041-0.22%开放开放
0.08%
119022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8733
05-08
1.8733
05-08
1.8774
05-07
1.8774
05-07
-0.0041-0.22%开放开放
0.00%
120000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8780
05-08
1.8780
05-08
1.8770
05-07
1.8770
05-07
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
121660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8698
05-08
1.9408
05-08
1.8714
05-07
1.9424
05-07
-0.0016-0.09%开放开放
0.00%
122022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8656
05-08
2.0536
05-08
1.8643
05-07
2.0523
05-07
0.00130.07%开放开放
0.08%
123003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8525
05-08
2.1295
05-08
1.8638
05-07
2.1408
05-07
-0.0113-0.61%限大额开放
0.00%
124003401工银可转债债券估值图基金吧1.8557
05-08
1.8557
05-08
1.8631
05-07
1.8631
05-07
-0.0074-0.40%限大额开放
0.08%
125022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8622
05-08
2.0490
05-08
1.8610
05-07
2.0478
05-07
0.00120.06%开放开放
0.00%
126217022招商产业债券A估值图基金吧1.8575
05-08
2.0975
05-08
1.8574
05-07
2.0974
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
127050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8526
05-08
2.1056
05-08
1.8561
05-07
2.1091
05-07
-0.0035-0.19%开放开放
0.08%
128023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8523
05-08
1.8523
05-08
1.8559
05-07
1.8559
05-07
-0.0036-0.19%开放开放
---
129000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8520
05-08
1.8520
05-08
1.8530
05-07
1.8530
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
130003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.8505
05-08
1.9195
05-08
1.8478
05-07
1.9168
05-07
0.00270.15%开放开放
0.10%
131003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.8373
05-08
1.8963
05-08
1.8347
05-07
1.8937
05-07
0.00260.14%开放开放
0.00%
132000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8312
05-08
1.8662
05-08
1.8302
05-07
1.8652
05-07
0.00100.05%开放开放
0.10%
133240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.8227
05-08
2.2027
05-08
1.8265
05-07
2.2065
05-07
-0.0038-0.21%开放开放
0.00%
134675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.8230
05-08
1.9780
05-08
1.8240
05-07
1.9790
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
135110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8230
05-08
2.2950
05-08
1.8230
05-07
2.2950
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
136531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8220
05-08
2.2160
05-08
1.8210
05-07
2.2150
05-07
0.00100.05%开放开放
0.06%
137000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8060
05-08
2.0830
05-08
1.8070
05-07
2.0840
05-07
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
138320008诺安增利债券A估值图基金吧1.8040
05-08
1.9690
05-08
1.8040
05-07
1.9690
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
139002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.8040
05-08
1.8446
05-08
1.7997
05-07
1.8403
05-07
0.00430.24%限大额开放
0.08%
140008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7965
05-08
1.9335
05-08
1.7961
05-07
1.9331
05-07
0.00040.02%开放开放
0.06%
141000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7820
05-08
1.7820
05-08
1.7820
05-07
1.7820
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
142100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7816
05-08
1.9566
05-08
1.7812
05-07
1.9562
05-07
0.00040.02%暂停暂停
0.00%
143020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7699
05-08
2.1899
05-08
1.7714
05-07
2.1914
05-07
-0.0015-0.08%限大额开放
0.10%
144023702银华可转债债券D估值图基金吧1.7765
05-08
1.7765
05-08
1.7707
05-07
1.7707
05-07
0.00580.33%开放开放
0.09%
145005771银华可转债债券A估值图基金吧1.7762
05-08
1.7762
05-08
1.7705
05-07
1.7705
05-07
0.00570.32%开放开放
0.08%
146675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7650
05-08
1.8900
05-08
1.7660
05-07
1.8910
05-07
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
147519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7506
05-08
1.9776
05-08
1.7587
05-07
1.9857
05-07
-0.0081-0.46%开放开放
0.08%
148519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7444
05-08
1.9774
05-08
1.7525
05-07
1.9855
05-07
-0.0081-0.46%暂停开放
0.00%
149001868招商产业债券C估值图基金吧1.7516
05-08
1.9916
05-08
1.7515
05-07
1.9915
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
150050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7470
05-08
1.9900
05-08
1.7503
05-07
1.9933
05-07
-0.0033-0.19%开放开放
0.00%
151161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7421
05-08
2.6531
05-08
1.7417
05-07
2.6527
05-07
0.00040.02%开放开放
0.08%
152003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7401
05-08
1.9330
05-08
1.7400
05-07
1.9329
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
153022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.7275
05-08
1.7275
05-08
1.7391
05-07
1.7391
05-07
-0.0116-0.67%开放开放
0.09%
154002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.7427
05-08
1.7828
05-08
1.7386
05-07
1.7787
05-07
0.00410.24%限大额开放
0.00%
155025274华富可转债债券D估值图基金吧1.7409
05-08
1.7409
05-08
1.7356
05-07
1.7356
05-07
0.00530.31%暂停开放
0.08%
156005793华富可转债债券A估值图基金吧1.7408
05-08
1.7408
05-08
1.7355
05-07
1.7355
05-07
0.00530.31%开放开放
0.08%
157200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.7352
05-08
1.9256
05-08
1.7346
05-07
1.9250
05-07
0.00060.03%开放开放
0.00%
158002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.7306
05-08
1.7726
05-08
1.7309
05-07
1.7729
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
159165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7315
05-08
1.8825
05-08
1.7298
05-07
1.8808
05-07
0.00170.10%限大额开放
0.08%
160022127华富可转债债券C估值图基金吧1.7326
05-08
1.7326
05-08
1.7273
05-07
1.7273
05-07
0.00530.31%开放开放
0.00%
161017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7268
05-08
1.7268
05-08
1.7264
05-07
1.7264
05-07
0.00040.02%开放开放
0.00%
162022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.7260
05-08
1.7260
05-08
1.7263
05-07
1.7263
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
163519660银河增利债券A估值图基金吧1.7265
05-08
2.0365
05-08
1.7260
05-07
2.0360
05-07
0.00050.03%开放开放
0.08%
164630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.7180
05-08
2.2830
05-08
1.7240
05-07
2.2890
05-07
-0.0060-0.35%开放开放
0.08%
165006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.7171
05-08
1.7171
05-08
1.7238
05-07
1.7238
05-07
-0.0067-0.39%开放开放
0.08%
166519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.7154
05-08
1.7154
05-08
1.7149
05-07
1.7149
05-07
0.00050.03%开放开放
0.08%
167008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.7172
05-08
1.8172
05-08
1.7144
05-07
1.8144
05-07
0.00280.16%限大额开放
0.00%
168000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7111
05-08
1.8111
05-08
1.7105
04-30
1.8105
04-30
------暂停暂停
0.06%
169004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.7147
05-08
1.7147
05-08
1.7101
05-07
1.7101
05-07
0.00460.27%开放开放
0.08%
170023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.7146
05-08
1.7146
05-08
1.7101
05-07
1.7101
05-07
0.00450.26%开放开放
0.08%
171005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.7086
05-08
1.8386
05-08
1.7057
05-07
1.8357
05-07
0.00290.17%限大额开放
0.80%
172630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6950
05-08
2.1630
05-08
1.7000
05-07
2.1680
05-07
-0.0050-0.29%开放开放
0.00%
173012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.6972
05-08
1.6972
05-08
1.6973
05-07
1.6973
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
174006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.6829
05-08
1.6829
05-08
1.6895
05-07
1.6895
05-07
-0.0066-0.39%开放开放
0.00%
175006618长江可转债债券A估值图基金吧1.6936
05-08
1.8296
05-08
1.6891
05-07
1.8251
05-07
0.00450.27%开放开放
0.08%
176530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6888
05-08
1.7078
05-08
1.6886
05-07
1.7076
05-07
0.00020.01%开放开放
0.08%
177000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6868
05-08
1.7218
05-08
1.6858
05-07
1.7208
05-07
0.00100.06%开放开放
0.00%
178021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6857
05-08
1.6967
05-08
1.6854
05-07
1.6964
05-07
0.00030.02%开放开放
0.00%
179000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6851
05-08
1.9851
05-08
1.6850
05-07
1.9850
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
180024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6850
05-08
1.6850
05-08
1.6849
05-07
1.6849
05-07
0.00010.01%开放开放
---
181519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.6822
05-08
1.9022
05-08
1.6841
05-07
1.9041
05-07
-0.0019-0.11%限大额开放
0.08%
182020020国泰双利债券C估值图基金吧1.6805
05-08
2.0695
05-08
1.6819
05-07
2.0709
05-07
-0.0014-0.08%限大额开放
0.00%
183000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6810
05-08
1.6810
05-08
1.6806
05-07
1.6806
05-07
0.00040.02%暂停暂停
0.06%
184164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6718
05-08
2.3292
05-08
1.6750
05-07
2.3324
05-07
-0.0032-0.19%开放开放
0.08%
185020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6704
05-08
1.9592
05-08
1.6701
05-07
1.9589
05-07
0.00030.02%开放开放
0.00%
186004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.6598
05-08
1.7498
05-08
1.6689
05-07
1.7589
05-07
-0.0091-0.55%开放开放
0.06%
187372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6674
05-08
1.7174
05-08
1.6669
05-07
1.7169
05-07
0.00050.03%开放开放
0.08%
188164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6630
05-08
2.3475
05-08
1.6628
05-07
2.3473
05-07
0.00020.01%开放开放
0.00%
189022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6619
05-08
1.6619
05-08
1.6617
05-07
1.6617
05-07
0.00020.01%开放开放
0.00%
190165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6602
05-08
1.6602
05-08
1.6586
05-07
1.6586
05-07
0.00160.10%限大额开放
0.00%
191001257兴业收益增强债券A估值图基金吧1.6570
05-08
1.9080
05-08
1.6560
05-07
1.9070
05-07
0.00100.06%限大额开放
0.08%
192004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.6597
05-08
1.6597
05-08
1.6553
05-07
1.6553
05-07
0.00440.27%开放开放
0.00%
193519661银河增利债券C估值图基金吧1.6529
05-08
1.9529
05-08
1.6524
05-07
1.9524
05-07
0.00050.03%开放开放
0.00%
194320009诺安增利债券B估值图基金吧1.6510
05-08
1.8160
05-08
1.6510
05-07
1.8160
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
195006619长江可转债债券C估值图基金吧1.6532
05-08
1.7782
05-08
1.6489
05-07
1.7739
05-07
0.00430.26%开放开放
0.00%
196340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6475
05-08
2.2025
05-08
1.6481
05-07
2.2031
05-07
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
197006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6530
05-08
1.6530
05-08
1.6470
04-30
1.6470
04-30
------暂停暂停
0.06%
198530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6470
05-08
2.1120
05-08
1.6430
05-07
2.1080
05-07
0.00400.24%开放开放
0.08%
199161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6379
05-08
1.7769
05-08
1.6401
05-07
1.7791
05-07
-0.0022-0.13%限大额开放
0.08%
200019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6378
05-08
1.6378
05-08
1.6399
05-07
1.6399
05-07
-0.0021-0.13%限大额开放
---
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