开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.6411
02-24
1.4897
02-24
102.4531
02-13
1.4878
02-13
0.18800.18%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7650
02-24
5.2884
02-24
4.7629
02-13
5.2863
02-13
0.00210.04%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7602
02-24
7.9544
02-24
4.7580
02-13
7.9522
02-13
0.00220.05%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7363
02-24
5.2588
02-24
4.7347
02-13
5.2572
02-13
0.00160.03%开放开放
0.00%
5530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0550
02-24
4.0550
02-24
4.0080
02-13
4.0080
02-13
0.04701.17%开放开放
0.08%
6050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.9151
02-24
4.0301
02-24
3.8784
02-13
3.9934
02-13
0.03670.95%限大额开放
0.08%
7531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8590
02-24
3.8590
02-24
3.8140
02-13
3.8140
02-13
0.04501.18%开放开放
0.00%
8050111博时信用债券C估值图基金吧3.7378
02-24
3.8348
02-24
3.7031
02-13
3.8001
02-13
0.03470.94%限大额开放
0.00%
9163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6578
02-24
3.6578
02-24
3.6490
02-13
3.6490
02-13
0.00880.24%限大额开放
0.08%
10006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5956
02-24
4.7996
02-24
3.5937
02-13
4.7977
02-13
0.00190.05%限大额开放
0.08%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4663
02-24
3.4663
02-24
3.4583
02-13
3.4583
02-13
0.00800.23%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9168
02-24
4.4188
02-24
2.8955
02-13
4.3975
02-13
0.02130.74%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9162
02-24
4.4182
02-24
2.8948
02-13
4.3968
02-13
0.02140.74%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.8790
02-24
2.8790
02-24
2.8610
02-13
2.8610
02-13
0.01800.63%开放开放
0.08%
15006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7910
02-24
4.2930
02-24
2.7711
02-13
4.2731
02-13
0.01990.72%开放开放
0.00%
16217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.6097
02-24
2.6097
02-24
2.5940
02-13
2.5940
02-13
0.01570.61%限大额开放
0.08%
17050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.6158
02-24
2.6208
02-24
2.5920
02-13
2.5970
02-13
0.02380.92%限大额开放
0.08%
18023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.6155
02-24
2.6155
02-24
2.5917
02-13
2.5917
02-13
0.02380.92%限大额开放
0.00%
19019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5970
02-24
2.5970
02-24
2.5816
02-13
2.5816
02-13
0.01540.60%限大额开放
0.00%
20485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5090
02-24
2.5090
02-24
2.5050
02-13
2.5050
02-13
0.00400.16%开放开放
0.00%
21100051富国可转债A估值图基金吧2.5250
02-24
2.5250
02-24
2.4940
02-13
2.4940
02-13
0.03101.24%开放开放
0.08%
22019540富国可转换债券E估值图基金吧2.5210
02-24
2.5210
02-24
2.4900
02-13
2.4900
02-13
0.03101.24%开放开放
0.00%
23050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.4964
02-24
2.5004
02-24
2.4741
02-13
2.4781
02-13
0.02230.90%限大额开放
0.00%
24025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4889
02-24
2.4889
02-24
2.4680
02-13
2.4680
02-13
0.02090.85%开放开放
0.08%
25470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4886
02-24
2.7702
02-24
2.4677
02-13
2.7493
02-13
0.02090.85%开放开放
0.08%
26009758富国可转债C估值图基金吧2.4970
02-24
2.4970
02-24
2.4670
02-13
2.4670
02-13
0.03001.22%暂停开放
0.00%
27003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3550
02-13
2.6730
02-13
2.3750
02-12
2.6930
02-12
-0.0200-0.84%暂停暂停
0.08%
28485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3280
02-24
2.3280
02-24
2.3240
02-13
2.3240
02-13
0.00400.17%开放开放
0.00%
29519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3252
02-24
2.6082
02-24
2.3237
02-13
2.6067
02-13
0.00150.06%限大额开放
0.08%
30310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.3390
02-24
2.4890
02-24
2.3180
02-13
2.4680
02-13
0.02100.91%开放开放
0.08%
31470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3367
02-24
2.6183
02-24
2.3173
02-13
2.5989
02-13
0.01940.84%开放开放
0.00%
32015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.3210
02-24
2.3210
02-24
2.3010
02-13
2.3010
02-13
0.02000.87%开放开放
0.00%
33003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2670
02-13
2.5790
02-13
2.2860
02-12
2.5980
02-12
-0.0190-0.83%暂停暂停
0.00%
34040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2960
02-24
2.2960
02-24
2.2850
02-13
2.2850
02-13
0.01100.48%限大额开放
0.08%
35006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.2997
02-24
2.3197
02-24
2.2787
02-13
2.2987
02-13
0.02100.92%开放开放
0.08%
36025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.2986
02-24
2.3186
02-24
2.2777
02-13
2.2977
02-13
0.02090.92%开放开放
0.09%
37470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2676
02-24
2.3546
02-24
2.2569
02-13
2.3439
02-13
0.01070.47%开放开放
0.08%
38025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2675
02-24
2.2675
02-24
2.2568
02-13
2.2568
02-13
0.01070.47%开放开放
0.08%
39002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3060
02-13
2.3060
02-13
2.2520
02-06
2.2520
02-06
------暂停暂停
0.08%
40006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2517
02-24
2.2517
02-24
2.2315
02-13
2.2315
02-13
0.02020.91%开放开放
0.00%
41005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2396
02-24
2.2396
02-24
2.2162
02-13
2.2162
02-13
0.02341.06%开放开放
0.08%
42630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2270
02-24
2.5570
02-24
2.2160
02-13
2.5460
02-13
0.01100.50%开放开放
0.08%
43000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2296
02-24
2.2296
02-24
2.2158
02-13
2.2158
02-13
0.01380.62%开放开放
0.06%
44160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2156
02-24
2.2906
02-24
2.2115
02-13
2.2865
02-13
0.00410.19%开放开放
0.08%
45025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2154
02-24
2.2154
02-24
2.2113
02-13
2.2113
02-13
0.00410.19%开放开放
0.00%
46000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2238
02-24
2.5259
02-24
2.2084
02-13
2.5105
02-13
0.01540.70%开放开放
0.08%
47110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2205
02-24
3.3195
02-24
2.2048
02-13
3.3038
02-13
0.01570.71%开放开放
0.08%
48519977长信可转债债券A估值图基金吧2.1994
02-24
3.1594
02-24
2.1806
02-13
3.1406
02-13
0.01880.86%开放开放
0.08%
49100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.1930
02-24
2.5080
02-24
2.1800
02-13
2.4950
02-13
0.01300.60%开放开放
0.08%
50690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.1998
02-24
2.9248
02-24
2.1762
02-13
2.9012
02-13
0.02361.08%开放开放
0.08%
51017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1894
02-24
2.1894
02-24
2.1760
02-13
2.1760
02-13
0.01340.62%开放开放
0.00%
52025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.1971
02-24
2.1971
02-24
2.1738
02-13
2.1738
02-13
0.02331.07%开放开放
---
53018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1790
02-24
2.1790
02-24
2.1660
02-13
2.1660
02-13
0.01300.60%开放开放
0.00%
54040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1740
02-24
2.1740
02-24
2.1640
02-13
2.1640
02-13
0.01000.46%限大额开放
0.00%
55090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1842
02-24
2.1942
02-24
2.1579
02-13
2.1679
02-13
0.02631.22%开放开放
0.08%
56005284华商可转债债券C估值图基金吧2.1773
02-24
2.1773
02-24
2.1549
02-13
2.1549
02-13
0.02241.04%开放开放
0.00%
57202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.1661
02-24
2.3831
02-24
2.1532
02-13
2.3702
02-13
0.01290.60%开放开放
0.00%
58019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1772
02-24
2.1772
02-24
2.1510
02-13
2.1510
02-13
0.02621.22%开放开放
0.00%
59110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1589
02-24
3.2059
02-24
2.1438
02-13
3.1908
02-13
0.01510.70%开放开放
0.00%
60000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1563
02-24
2.4480
02-24
2.1416
02-13
2.4333
02-13
0.01470.69%开放开放
0.00%
61000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1453
02-24
2.3373
02-24
2.1316
02-13
2.3236
02-13
0.01370.64%开放开放
0.08%
62006482广发可转债债券A估值图基金吧2.1560
02-24
2.1560
02-24
2.1312
02-13
2.1312
02-13
0.02481.16%开放开放
0.10%
63022744广发可转债债券D估值图基金吧2.1558
02-24
2.1558
02-24
2.1310
02-13
2.1310
02-13
0.02481.16%限大额开放
0.11%
64240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.1339
02-24
2.1339
02-24
2.1226
02-13
2.1226
02-13
0.01130.53%开放开放
0.08%
65025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.1339
02-24
2.1339
02-24
2.1226
02-13
2.1226
02-13
0.01130.53%开放开放
0.08%
66006483广发可转债债券C估值图基金吧2.1435
02-24
2.1435
02-24
2.1191
02-13
2.1191
02-13
0.02441.15%开放开放
0.00%
67004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1203
02-24
2.2366
02-24
2.1190
02-13
2.2353
02-13
0.00130.06%暂停开放
0.00%
68202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1252
02-24
2.4572
02-24
2.1123
02-13
2.4443
02-13
0.01290.61%开放开放
0.08%
69010629广发可转债债券E估值图基金吧2.1337
02-24
2.1337
02-24
2.1093
02-13
2.1093
02-13
0.02441.16%开放开放
0.00%
70000184工银添福债券A估值图基金吧2.1120
02-24
2.2580
02-24
2.1070
02-13
2.2530
02-13
0.00500.24%开放开放
0.08%
71690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1243
02-24
2.7943
02-24
2.1018
02-13
2.7718
02-13
0.02251.07%开放开放
0.00%
72519976长信可转债债券C估值图基金吧2.1119
02-24
3.0189
02-24
2.0939
02-13
3.0009
02-13
0.01800.86%开放开放
0.00%
73008817华宝可转债债券C估值图基金吧2.1016
02-24
2.1016
02-24
2.0907
02-13
2.0907
02-13
0.01090.52%开放开放
0.00%
74530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0830
02-24
2.3980
02-24
2.0820
02-13
2.3970
02-13
0.00100.05%限大额开放
0.00%
75630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.0900
02-24
2.4100
02-24
2.0800
02-13
2.4000
02-13
0.01000.48%开放开放
0.00%
76000185工银添福债券B估值图基金吧2.0570
02-24
2.2020
02-24
2.0520
02-13
2.1970
02-13
0.00500.24%开放开放
0.00%
77100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0390
02-24
2.3490
02-24
2.0270
02-13
2.3370
02-13
0.01200.59%暂停开放
0.00%
78022568金鹰元丰债券D估值图基金吧2.0275
02-24
2.0275
02-24
2.0263
02-13
2.0263
02-13
0.00120.06%开放开放
0.05%
79210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0263
02-24
2.4804
02-24
2.0251
02-13
2.4789
02-13
0.00120.06%开放开放
0.06%
80014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0167
02-24
2.0167
02-24
2.0130
02-13
2.0130
02-13
0.00370.18%开放开放
0.00%
81024077南方希元可转债债券D估值图基金吧2.0169
02-24
2.0169
02-24
2.0010
02-13
2.0010
02-13
0.01590.79%开放开放
0.09%
82005461南方希元可转债债券A估值图基金吧2.0168
02-24
2.0168
02-24
2.0009
02-13
2.0009
02-13
0.01590.79%开放开放
0.08%
83019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9951
02-24
2.6556
02-24
1.9946
02-13
2.6551
02-13
0.00050.03%开放开放
0.00%
84000297鹏华可转债债券A估值图基金吧2.0099
02-24
2.0669
02-24
1.9894
02-13
2.0464
02-13
0.02051.03%开放开放
0.08%
85014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.9838
02-24
1.9838
02-24
1.9829
02-13
1.9829
02-13
0.00090.05%开放开放
0.00%
86001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧2.0003
02-24
2.0003
02-24
1.9799
02-13
1.9799
02-13
0.02041.03%开放开放
0.08%
87660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9722
02-24
2.0432
02-24
1.9725
02-13
2.0435
02-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
88485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9720
02-24
2.3940
02-24
1.9660
02-13
2.3880
02-13
0.00600.31%限大额开放
0.08%
89000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9728
02-24
2.0598
02-24
1.9637
02-13
2.0507
02-13
0.00910.46%开放开放
0.00%
90001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.9700
02-24
1.9700
02-24
1.9600
02-13
1.9600
02-13
0.01000.51%限大额开放
0.08%
91019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9603
02-24
2.6121
02-24
1.9597
02-13
2.6115
02-13
0.00060.03%开放开放
0.04%
92012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.9751
02-24
1.9751
02-24
1.9552
02-13
1.9552
02-13
0.01991.02%开放开放
0.00%
93000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9620
02-24
2.4290
02-24
1.9520
02-13
2.4190
02-13
0.01000.51%开放开放
0.10%
94008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9514
02-24
1.9514
02-24
1.9505
02-13
1.9505
02-13
0.00090.05%限大额开放
0.03%
95007316交银可转债债券A估值图基金吧1.9457
02-24
1.9457
02-24
1.9365
02-13
1.9365
02-13
0.00920.48%开放开放
0.08%
96024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.9539
02-24
1.9539
02-24
1.9359
02-13
1.9359
02-13
0.01800.93%开放开放
0.10%
97003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.9536
02-24
1.9536
02-24
1.9356
02-13
1.9356
02-13
0.01800.93%开放开放
0.08%
98024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9299
02-24
1.9299
02-24
1.9285
02-13
1.9285
02-13
0.00140.07%开放开放
0.05%
99320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9270
02-24
2.6606
02-24
1.9258
02-13
2.6594
02-13
0.00120.06%开放开放
0.00%
100016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.9330
02-24
1.9330
02-24
1.9240
02-13
1.9240
02-13
0.00900.47%开放开放
0.00%
101720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9113
02-24
2.2603
02-24
1.9158
02-13
2.2648
02-13
-0.0045-0.23%限大额开放
0.08%
102014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9219
02-24
2.1087
02-24
1.9154
02-13
2.1022
02-13
0.00650.34%开放开放
0.05%
103217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9151
02-24
2.2621
02-24
1.9144
02-13
2.2614
02-13
0.00070.04%限大额开放
0.00%
104110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9110
02-24
2.4210
02-24
1.9110
02-13
2.4210
02-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
105006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.9213
02-24
1.9213
02-24
1.9011
02-13
1.9011
02-13
0.02021.06%开放开放
0.08%
106160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8990
02-24
1.9990
02-24
1.8957
02-13
1.9957
02-13
0.00330.17%开放开放
0.00%
107217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8982
02-24
2.7045
02-24
1.8920
02-13
2.6983
02-13
0.00620.33%开放开放
0.00%
108000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8950
02-24
2.1800
02-24
1.8910
02-13
2.1760
02-13
0.00400.21%开放开放
0.08%
109007317交银可转债债券C估值图基金吧1.8949
02-24
1.8949
02-24
1.8862
02-13
1.8862
02-13
0.00870.46%开放开放
0.00%
110001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.8890
02-24
1.8890
02-24
1.8800
02-13
1.8800
02-13
0.00900.48%限大额开放
0.00%
111240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8947
02-24
2.2747
02-24
1.8797
02-13
2.2597
02-13
0.01500.80%开放开放
0.08%
112660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8787
02-24
1.9497
02-24
1.8792
02-13
1.9502
02-13
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
113003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.8950
02-24
1.8950
02-24
1.8777
02-13
1.8777
02-13
0.01730.92%开放开放
0.00%
114485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8810
02-24
2.2680
02-24
1.8760
02-13
2.2630
02-13
0.00500.27%限大额开放
0.00%
115100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8695
02-24
2.0635
02-24
1.8680
02-13
2.0620
02-13
0.00150.08%暂停暂停
0.08%
116000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8620
02-24
1.8620
02-24
1.8600
02-13
1.8600
02-13
0.00200.11%暂停暂停
0.06%
117217022招商产业债券A估值图基金吧1.8494
02-24
2.0894
02-24
1.8487
02-13
2.0887
02-13
0.00070.04%限大额开放
0.08%
118022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8432
02-24
2.0312
02-24
1.8426
02-13
2.0306
02-13
0.00060.03%开放开放
0.08%
119022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8413
02-24
2.0281
02-24
1.8409
02-13
2.0277
02-13
0.00040.02%开放开放
0.00%
120110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8360
02-24
2.3080
02-24
1.8360
02-13
2.3080
02-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
121003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.8355
02-24
1.9045
02-24
1.8329
02-13
1.9019
02-13
0.00260.14%开放开放
0.10%
122050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8249
02-24
2.0779
02-24
1.8315
02-13
2.0845
02-13
-0.0066-0.36%开放开放
0.08%
123023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8247
02-24
1.8247
02-24
1.8313
02-13
1.8313
02-13
-0.0066-0.36%开放开放
---
124000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8350
02-24
1.8350
02-24
1.8300
02-13
1.8300
02-13
0.00500.27%开放开放
0.08%
125000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8250
02-24
1.8600
02-24
1.8227
02-13
1.8577
02-13
0.00230.13%开放开放
0.10%
126003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.8231
02-24
1.8821
02-24
1.8207
02-13
1.8797
02-13
0.00240.13%开放开放
0.00%
127675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.8260
02-24
1.9810
02-24
1.8200
02-13
1.9750
02-13
0.00600.33%开放开放
0.08%
128005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.8208
02-24
1.8208
02-24
1.8173
02-13
1.8173
02-13
0.00350.19%开放开放
0.08%
129022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.8200
02-24
1.8200
02-24
1.8166
02-13
1.8166
02-13
0.00340.19%开放开放
0.00%
130531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8180
02-24
2.2120
02-24
1.8160
02-13
2.2100
02-13
0.00200.11%开放开放
0.06%
131003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8083
02-24
2.0853
02-24
1.8127
02-13
2.0897
02-13
-0.0044-0.24%限大额开放
0.00%
132020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8068
02-24
2.2268
02-24
1.8110
02-13
2.2310
02-13
-0.0042-0.23%限大额开放
0.10%
133002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.8089
02-24
1.8495
02-24
1.8046
02-13
1.8452
02-13
0.00430.24%限大额开放
0.08%
134000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8060
02-24
2.0830
02-24
1.8020
02-13
2.0790
02-13
0.00400.22%开放开放
0.00%
135005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.8118
02-24
1.8118
02-24
1.7887
02-13
1.7887
02-13
0.02311.29%开放开放
0.08%
136025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.8119
02-24
1.8119
02-24
1.7887
02-13
1.7887
02-13
0.02321.30%开放开放
0.00%
137003401工银可转债债券估值图基金吧1.7985
02-24
1.7985
02-24
1.7878
02-13
1.7878
02-13
0.01070.60%限大额开放
0.08%
138008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7837
02-24
1.9207
02-24
1.7826
02-13
1.9196
02-13
0.00110.06%开放开放
0.06%
139200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.7833
02-24
1.9737
02-24
1.7728
02-13
1.9632
02-13
0.01050.59%开放开放
0.00%
140000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7690
02-24
1.7690
02-24
1.7670
02-13
1.7670
02-13
0.00200.11%暂停暂停
0.00%
141100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7660
02-24
1.9410
02-24
1.7648
02-13
1.9398
02-13
0.00120.07%暂停暂停
0.00%
142675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7680
02-24
1.8930
02-24
1.7630
02-13
1.8880
02-13
0.00500.28%开放开放
0.00%
143003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7623
02-13
1.9242
02-13
1.7621
02-12
1.9240
02-12
0.00020.01%暂停暂停
0.08%
144023702银华可转债债券D估值图基金吧1.7604
02-24
1.7604
02-24
1.7471
02-13
1.7471
02-13
0.01330.76%开放开放
0.09%
145005771银华可转债债券A估值图基金吧1.7602
02-24
1.7602
02-24
1.7469
02-13
1.7469
02-13
0.01330.76%开放开放
0.08%
146001868招商产业债券C估值图基金吧1.7457
02-24
1.9857
02-24
1.7453
02-13
1.9853
02-13
0.00040.02%限大额开放
0.00%
147002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.7488
02-24
1.7889
02-24
1.7449
02-13
1.7850
02-13
0.00390.22%限大额开放
0.00%
148240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7533
02-24
2.1333
02-24
1.7396
02-13
2.1196
02-13
0.01370.79%开放开放
0.00%
149161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7342
02-24
2.6452
02-24
1.7335
02-13
2.6445
02-13
0.00070.04%开放开放
0.08%
150025274华富可转债债券D估值图基金吧1.7503
02-24
1.7503
02-24
1.7325
02-13
1.7325
02-13
0.01781.03%暂停开放
0.08%
151005793华富可转债债券A估值图基金吧1.7502
02-24
1.7502
02-24
1.7324
02-13
1.7324
02-13
0.01781.03%开放开放
0.08%
152320008诺安增利债券A估值图基金吧1.7380
02-24
1.9030
02-24
1.7310
02-13
1.8960
02-13
0.00700.40%开放开放
0.08%
153050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7223
02-24
1.9653
02-24
1.7288
02-13
1.9718
02-13
-0.0065-0.38%开放开放
0.00%
154022127华富可转债债券C估值图基金吧1.7430
02-24
1.7430
02-24
1.7254
02-13
1.7254
02-13
0.01761.02%开放开放
0.00%
155519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7205
02-24
1.9475
02-24
1.7224
02-13
1.9494
02-13
-0.0019-0.11%开放开放
0.08%
156020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7169
02-24
2.1059
02-24
1.7211
02-13
2.1101
02-13
-0.0042-0.24%限大额开放
0.00%
157165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.7230
02-24
1.8740
02-24
1.7210
02-13
1.8720
02-13
0.00200.12%限大额开放
0.08%
158017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7198
02-24
1.7198
02-24
1.7192
02-13
1.7192
02-13
0.00060.03%开放开放
0.00%
159002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.7256
02-24
1.7676
02-24
1.7186
02-13
1.7606
02-13
0.00700.41%开放开放
0.08%
160519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7158
02-24
1.9488
02-24
1.7179
02-13
1.9509
02-13
-0.0021-0.12%暂停开放
0.00%
161006618长江可转债债券A估值图基金吧1.7304
02-24
1.8004
02-24
1.7166
02-13
1.7866
02-13
0.01380.80%开放开放
0.08%
162022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.7220
02-24
1.7220
02-24
1.7152
02-13
1.7152
02-13
0.00680.40%开放开放
0.00%
163022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.7248
02-24
1.7248
02-24
1.7072
02-13
1.7072
02-13
0.01761.03%开放开放
0.09%
164012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.7086
02-24
1.7086
02-24
1.6983
02-13
1.6983
02-13
0.01030.61%开放开放
0.00%
165004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.7097
02-24
1.7097
02-24
1.6936
02-13
1.6936
02-13
0.01610.95%开放开放
0.08%
166023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.7096
02-24
1.7096
02-24
1.6935
02-13
1.6935
02-13
0.01610.95%开放开放
0.08%
167000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6942
02-13
1.7942
02-13
1.6914
02-06
1.7914
02-06
------暂停暂停
0.06%
168519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.6917
02-24
1.6917
02-24
1.6865
02-13
1.6865
02-13
0.00520.31%开放开放
0.08%
169000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6824
02-24
1.7174
02-24
1.6805
02-13
1.7155
02-13
0.00190.11%开放开放
0.00%
170519660银河增利债券A估值图基金吧1.6851
02-24
1.9951
02-24
1.6803
02-13
1.9903
02-13
0.00480.29%开放开放
0.08%
171000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6784
02-24
1.9784
02-24
1.6769
02-13
1.9769
02-13
0.00150.09%开放开放
0.08%
172024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6783
02-24
1.6783
02-24
1.6768
02-13
1.6768
02-13
0.00150.09%开放开放
---
173530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6778
02-24
1.6968
02-24
1.6767
02-13
1.6957
02-13
0.00110.07%开放开放
0.08%
174372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6813
02-24
1.7313
02-24
1.6741
02-13
1.7241
02-13
0.00720.43%开放开放
0.08%
175021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6751
02-24
1.6861
02-24
1.6740
02-13
1.6850
02-13
0.00110.07%开放开放
0.00%
176164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6740
02-24
2.3585
02-24
1.6730
02-13
2.3575
02-13
0.00100.06%开放开放
0.00%
177006619长江可转债债券C估值图基金吧1.6859
02-24
1.7509
02-24
1.6727
02-13
1.7377
02-13
0.01320.79%开放开放
0.00%
178022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6732
02-24
1.6732
02-24
1.6722
02-13
1.6722
02-13
0.00100.06%开放开放
0.00%
179000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6688
02-24
1.6688
02-24
1.6679
02-13
1.6679
02-13
0.00090.05%暂停暂停
0.06%
180630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6700
02-24
2.2350
02-24
1.6670
02-13
2.2320
02-13
0.00300.18%开放开放
0.08%
181519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.6705
02-24
1.8905
02-24
1.6644
02-13
1.8844
02-13
0.00610.37%限大额开放
0.08%
182164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6692
02-24
2.3266
02-24
1.6639
02-13
2.3213
02-13
0.00530.32%开放开放
0.08%
183006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.6836
02-24
1.6836
02-24
1.6599
02-13
1.6599
02-13
0.02371.43%开放开放
0.08%
184165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6530
02-24
1.6530
02-24
1.6510
02-13
1.6510
02-13
0.00200.12%限大额开放
0.00%
185630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6490
02-24
2.1170
02-24
1.6460
02-13
2.1140
02-13
0.00300.18%开放开放
0.00%
186004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.6476
02-24
1.7376
02-24
1.6452
02-13
1.7352
02-13
0.00240.15%开放开放
0.06%
187340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6459
02-24
2.2009
02-24
1.6425
02-13
2.1975
02-13
0.00340.21%限大额开放
0.08%
188004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.6562
02-24
1.6562
02-24
1.6408
02-13
1.6408
02-13
0.01540.94%开放开放
0.00%
189008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6364
02-24
1.7364
02-24
1.6333
02-13
1.7333
02-13
0.00310.19%限大额开放
0.00%
190005945工银可转债优选债券A估值图基金吧1.6493
02-24
1.6493
02-24
1.6291
02-13
1.6291
02-13
0.02021.24%开放开放
0.08%
191006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.6511
02-24
1.6511
02-24
1.6280
02-13
1.6280
02-13
0.02311.42%开放开放
0.00%
192002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6300
02-24
1.9550
02-24
1.6240
02-13
1.9490
02-13
0.00600.37%开放开放
0.10%
193005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6268
02-24
1.7568
02-24
1.6236
02-13
1.7536
02-13
0.00320.20%限大额开放
0.80%
194161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6256
02-24
1.7646
02-24
1.6207
02-13
1.7597
02-13
0.00490.30%限大额开放
0.08%
195019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6255
02-24
1.6255
02-24
1.6205
02-13
1.6205
02-13
0.00500.31%限大额开放
---
196009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6253
02-24
1.6253
02-24
1.6204
02-13
1.6204
02-13
0.00490.30%限大额开放
0.045%
197020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6200
02-24
1.9088
02-24
1.6196
02-13
1.9084
02-13
0.00040.02%暂停开放
0.00%
198160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.6210
02-24
1.9860
02-24
1.6195
02-13
1.9845
02-13
0.00150.09%限大额开放
0.00%
199000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6235
02-24
1.8975
02-24
1.6192
02-13
1.8932
02-13
0.00430.27%开放开放
0.10%
200530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6200
02-24
2.0850
02-24
1.6190
02-13
2.0840
02-13
0.00100.06%开放开放
0.08%
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