天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)C(164206

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单位净值 (2026-10-20): 1.63890.15%; 近1月：-0.50%; 近1年：0.39%

累计净值: 2.3234; 近3月：-1.27%; 近3年：23.63%

: 近6月：-1.69%; 成立来：195.04%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.96亿元（2026-06-30）	基金经理：杜广等
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
重银转债 11.94% --
常银转债 9.93% --
26广发06 7.47% --
26中化 6.55% --
华能YK 5.71% --
前五持仓占比合计：41.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
重银转债	11.94%	--
常银转债	9.93%	--
26广发06	7.47%	--
26中化	6.55%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.6389	2.3234	0.15%
10-19	1.6364	2.3209	0.23%
10-16	1.6327	2.3172	0.23%
10-15	1.6289	2.3134	-0.48%
10-14	1.6367	2.3212	-0.27%
10-13	1.6412	2.3257	-0.02%
10-12	1.6415	2.3260	0.00%
10-09	1.6415	2.3260	-0.01%
10-08	1.6417	2.3262	-0.16%
09-30	1.6444	2.3289	0.29%
09-29	1.6396	2.3241	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.50%	-1.27%	-1.69%	-0.21%	0.39%	19.07%	23.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.31%	-0.04%	-0.12%	1.38%	2.00%	6.23%	10.45%
沪深300	-2.89%	-7.88%	-9.70%	-12.72%	-10.32%	-8.51%	5.78%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	754 \| 844	716 \| 848	762 \| 847	746 \| 837	736 \| 829	712 \| 805	14 \| 696	12 \| 596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.29%	-0.56%	0.98%	0.51%	4.30%	1.75%	4.48%	8.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 940	830 \| 935	141 \| 835	510 \| 912	39 \| 919	103 \| 886	7 \| 791	5 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.43%	9.76%	-1.37%	-16.93%	44.38%	5.34%	8.66%	5.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 912	16 \| 865	617 \| 699	531 \| 620	2 \| 513	79 \| 446	43 \| 385	204 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.92%
2023-06-30 9.43%
2022-12-31 12.84%
2022-06-30 12.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.92%
2023-06-30	9.43%
2022-12-31	12.84%
2022-06-30	12.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-31~至今	杜广张韬	81天	-1.82%
2025-11-29~2026-07-30	杜广	243天	1.71%
2024-11-20~2025-11-28	杜广余袁辉	1年又8天	14.78%
2019-12-13~2024-11-19	杜广	4年又343天	36.69%
2019-11-15~2019-12-12	王昌俊杜广	27天	1.13%

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58	0	公告天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更	基金资讯	10-20 18:05
28	0	期待今天继续收23个大蛋啊	爱理财的小白白	10-20 10:50
50	0	双债大晴天，等收蛋吧	定投源源不断	10-13 10:37
87	0	位置不算高吧	股友9a80U53098	10-08 18:41
81	0	今天能再来29个蛋不	赚钱最开心	10-08 10:51
117	0	去债基里边躲躲还是明智的	幸运52哇	09-29 23:08
112	0	配置起来试试放到年底再看收益	一只小小鸟游	09-29 22:52
101	0	节前存点，没问题	伊糖豆妈咪	09-28 11:05
113	0	今天会不会还是碎蛋呀	养基妙招	09-24 16:29
110	0	最近债市一直不错，耐心存着过节就好	快回本了吗	09-23 10:53
235	0	资金面保持宽松，利好固收资产，基金稳健性突出。	菜白白	09-18 11:47
241	0	债市环境友好，基金把握转债机会，净值有望稳步抬升。	菜白白	09-17 10:43
122	0	债市今天还不错的，应该能收大蛋吧	捡钱的速度比你快	09-15 17:37
101	0	今天债市晴天，能收蛋吗	长期投资理念	09-14 14:02
113	0	还是混债波动小，外面股基受不了	爱理财的小白白	09-10 11:31
144	0	市场震荡，最后还是显得债基靠谱	股友小码农	09-08 22:59
125	0	市场流动性维持合理充裕，债底支撑稳固，基金有望震荡	相机里的猫男	09-07 14:17
188	1	今天还能收6个蛋	定投源源不断	09-04 16:10
224	1	市场起伏的时候抗跌性不错，持有下来很安心	冰丝1	09-04 16:09
126	0	丢蛋了，明天赚回来	了不起的牛马	09-02 22:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每10份派现金1.9120元
2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份

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