中银双利债券A(163811)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银双利债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银双利债券A(163811

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-04): 1.59390.03%; 近1月：0.48%; 近1年：3.82%

累计净值: 2.0689; 近3月：0.11%; 近3年：25.80%

: 近6月：-0.36%; 成立来：128.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：13.19亿元（2026-06-30）	基金经理：范锐
成立日：2010-11-24	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国泰海通	1.20%	1.02%	股吧
恒瑞医药	1.02%	0.13%	股吧
立讯精密	0.95%	-3.33%	股吧
广发证券	0.94%	0.23%	股吧
华泰证券	0.88%	0.31%	股吧
中国船舶	0.83%	9.18%	股吧
新华保险	0.66%	0.53%	股吧
华勤技术	0.58%	-4.66%	股吧
三一重工	0.57%	0.30%	股吧
浪潮信息	0.53%	-9.99%	股吧

前十持仓占比合计：8.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 9.03% --
21工商 5.43% --
23农行 4.48% --
25银河G1 4.30% --
福22转债 4.21% --
前五持仓占比合计：27.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	9.03%	--
21工商	5.43%	--
23农行	4.48%	--
25银河G1	4.30%	--
福22转债	4.21%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
10.63%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
27.65%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
48.05%近3年中银智能制造股...
海外云厂商业绩亮眼，港股互联网机会...
2026年8月第一周市场观点速递
2026年7月第四周市场观点速递
WAIC复盘！亮点有哪些？
担心市场风格切换？哑铃策略为何不过...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.40%09-04
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.5939	2.0689	0.03%
09-03	1.5935	2.0685	0.23%
09-02	1.5899	2.0649	-0.28%
09-01	1.5944	2.0694	0.01%
08-31	1.5943	2.0693	0.19%
08-28	1.5912	2.0662	-0.14%
08-27	1.5935	2.0685	0.24%
08-26	1.5897	2.0647	0.26%
08-25	1.5856	2.0606	0.00%
08-24	1.5856	2.0606	-0.19%
08-21	1.5886	2.0636	0.11%

更多净值信息>

中银双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-22 每10份派现金0.5300元
2019-09-25 每10份派现金1.0000元
2018-03-07 每10份派现金1.0700元
2017-09-27 每10份派现金2.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.48%	0.11%	-0.36%	1.58%	3.82%	31.31%	25.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.44%	0.05%	-1.01%	-0.07%	1.50%	3.39%	14.04%	12.37%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 1851	441 \| 1813	543 \| 1713	978 \| 1579	686 \| 1528	491 \| 1386	121 \| 1152	81 \| 966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.22%	0.39%	5.21%	3.75%	3.70%	8.09%	0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 1768	882 \| 1571	742 \| 1553	299 \| 1475	67 \| 1389	87 \| 1320	16 \| 1298	794 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.64%	12.58%	0.02%	-7.31%	0.99%	9.47%	14.72%	-0.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 1553	16 \| 1298	511 \| 1129	591 \| 963	557 \| 788	222 \| 632	102 \| 548	246 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2026-06-30 36.27%
2025-12-31 71.48%
2025-06-30 115.85%
2024-12-31 128.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：3星级债券型基金，业绩连续5年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	36.27%
2025-12-31	71.48%
2025-06-30	115.85%
2024-12-31	128.65%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	范锐	1年又137天	11.00%
2023-12-11~2025-04-22	范锐张飞	1年又133天	17.51%
2022-12-04~2023-12-10	范锐	1年又6天	-0.55%
2022-11-14~2022-12-03	奚鹏洲范锐	19天	-0.44%
2014-12-31~2022-11-13	奚鹏洲	7年又319天	33.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:04
284	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金(中银双利债券A)基	基金资讯	07-27 09:51
153	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 09:04
206	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:06
145	0	这只债基不行了	股友Z665766o50	06-26 20:13
200	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	06-26 19:40
386	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金(中银双利债券A)基	基金资讯	05-20 09:06
234	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-20 09:04
325	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:06
242	0	公告中银稳健双利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:56
7024	14	从“避险情绪”到“理性配置”：当全球波动加剧，你的	s守护一生	03-25 20:02
7112	12	地缘升温，投资何去何从？这个“固收+”产品管理以来	跨市场套利	03-23 19:41
7913	13	别在涨跌中“仰卧起坐”，试试这条平滑向上的曲线	万千红尘唯有对你独钟	03-11 22:33
8852	15	别慌！震荡市里，这个“固收+”才是硬道理	韭菜逆袭76	03-06 17:40
9131	13	震荡加剧的2026年，如何让你的资产不“随波逐流”	元宇宙财神1	03-04 18:02
7572	14	聪明钱早躲进了这类资产！	AI选基侠6	03-03 17:47
8957	15	与其预测风雨，不如构筑方舟：震荡期的固收+价值	基民闪电霹雳	03-02 18:08
8858	13	不只是债券基金：认识“固收+”产品在资产配置中的独	小白炒股日志	02-26 22:44
9486	12	情绪蔓延？这个基金近九成是机构持有，或许是个避风港	娜娜公主_6g3agm5p587	02-04 17:37
9723	0	市场上下颠簸怎么应对？这个"三重收益"型产品或许能	红色的拉库才	01-29 18:57

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：7269.76亿旗下基金：340只

中银中证港股通互联网指

日涨幅3.25%

购买

中银中证港股通互联网指

日涨幅3.23%

购买

中银优秀企业混合A

日涨幅1.68%

购买

中银优秀企业混合C

日涨幅1.68%

购买

中银港股通消费精选混合

日涨幅1.55%

购买

中银港股通消费精选混合

日涨幅1.54%

购买

中银金融地产混合A

日涨幅0.91%

购买

截止:09-04 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	812人
永赢先进制造智选混合发	729人
易方达增强回报债券A	868人
易方达消费行业股票	737人
招商中证白酒指数(LO	882人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-22	每10份派现金0.5300元
2019-09-25	每10份派现金1.0000元
2018-03-07	每10份派现金1.0700元
2017-09-27	每10份派现金2.1500元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

一般

良好

良好

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

良好

一般

一般

良好

优秀

良好

热门基金近6月收益91%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外