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嘉实多元债券A(070015
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单位净值 (2026-05-08)

1.3230-0.08%
近1月：0.15%
近1年：2.28%

累计净值

2.1040
近3月：0.46%
近3年：11.47%

近6月：0.81%
成立来：158.90%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：7.60亿元（2026-03-31）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-08 1.3230 2.1040 -0.08%
    05-07 1.3240 2.1050 0.23%
    05-06 1.3210 2.1020 -0.08%
    04-30 1.3220 2.1030 -0.08%
    04-29 1.3230 2.1040 0.23%
    04-28 1.3200 2.1010 0.00%
    04-27 1.3200 2.1010 0.00%
    04-24 1.3200 2.1010 0.00%
    04-23 1.3200 2.1010 -0.08%
    04-22 1.3210 2.1020 0.08%
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    11.47%
    同类平均
    0.48%
    1.49%
    1.20%
    2.97%
    2.85%
    8.33%
    13.15%
    13.71%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
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    5.23%
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    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
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