嘉实多元债券A(070015)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多元债券A(070015

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.2200-0.08%; 近1月：0.21%; 近1年：0.29%

累计净值: 1.9650; 近3月：2.08%; 近3年：2.18%

: 近6月：0.53%; 成立来：132.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：19.52亿元（2024-03-31）	基金经理：洪流等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	2.40%	-1.91%	股吧
平安银行	1.88%	-0.19%	股吧
万科Ａ	1.61%	-1.98%	股吧
中国平安	1.46%	-1.71%	股吧
中国铁建	1.22%	-1.51%	股吧
中国中免	1.22%	-1.99%	股吧
华菱钢铁	0.76%	-9.38%	股吧
中远海控	0.74%	3.88%	股吧
首开股份	0.65%	2.99%	股吧
保利发展	0.65%	-3.99%	股吧

前十持仓占比合计：12.59%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 4.51% --
20交通 4.45% --
19兴业 4.42% --
22邮储 3.31% --
21国开 3.30% --
前五持仓占比合计：19.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	4.51%	--
20交通	4.45%	--
19兴业	4.42%	--
22邮储	3.31%	--
21国开	3.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.2200	1.9650	-0.08%
04-29	1.2210	1.9660	0.25%
04-26	1.2180	1.9630	0.41%
04-25	1.2130	1.9580	0.00%
04-24	1.2130	1.9580	0.08%
04-23	1.2120	1.9570	-0.08%
04-22	1.2130	1.9580	-0.08%
04-19	1.2140	1.9590	-0.16%
04-18	1.2160	1.9610	0.12%
04-17	1.2540	1.9600	0.56%
04-16	1.2470	1.9530	-0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.21%	2.08%	0.53%	1.09%	0.29%	5.59%	2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	376 \| 1146	1024 \| 1171	816 \| 1135	821 \| 1076	745 \| 1113	503 \| 1000	165 \| 810	334 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.88%	-1.66%	0.40%	1.61%	2.48%	-0.57%	-3.33%	3.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 1173	876 \| 1121	173 \| 1075	65 \| 1035	224 \| 995	333 \| 955	626 \| 895	188 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	-5.55%	6.44%	16.34%	9.28%	-1.48%	3.90%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 1121	505 \| 955	295 \| 782	79 \| 632	231 \| 548	283 \| 500	124 \| 499	105 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 67.72%
2023-06-30 81.85%
2022-12-31 77.67%
2022-06-30 80.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，多数年份业绩优于同类平均，2015年业绩在同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	67.72%
2023-06-30	81.85%
2022-12-31	77.67%
2022-06-30	80.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-21~至今	洪流董福焱李宇昂	1年又349天	3.08%
2019-08-01~2022-05-20	王茜洪流	2年又293天	23.03%
2009-11-05~2019-07-31	王茜	9年又270天	61.82%
2009-02-13~2009-11-04	刘熹王茜	264天	8.27%
2008-09-10~2009-02-12	刘熹	155天	4.59%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0395元
2022-01-19	每份派现金0.0235元
2021-07-16	每份派现金0.0035元
2021-04-16	每份派现金0.0566元
2021-01-19	每份派现金0.0139元
2020-10-23	每份派现金0.0302元
2020-07-15	每份派现金0.0328元
2020-01-17	每份派现金0.0048元
2019-10-23	每份派现金0.0159元
2019-07-16	每份派现金0.0145元
2019-04-17	每份派现金0.0064元

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