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嘉实多元债券A(070015
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单位净值 (2025-12-23)

1.31900.00%
近1月：-0.23%
近1年：0.99%

累计净值

2.0840
近3月：0.38%
近3年：14.65%

近6月：0.53%
成立来：155.07%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：10.89亿元（2025-09-30）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-23 1.3190 2.0840 0.00%
    12-22 1.3190 2.0840 0.08%
    12-19 1.3180 2.0830 0.23%
    12-18 1.3150 2.0800 -0.08%
    12-17 1.3160 2.0810 0.30%
    12-16 1.3120 2.0770 -0.08%
    12-15 1.3130 2.0780 -0.23%
    12-12 1.3160 2.0810 0.00%
    12-11 1.3160 2.0810 -0.08%
    12-10 1.3170 2.0820 0.08%
    12-09 1.3160 2.0810 0.00%
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    0.99%
    12.05%
    14.65%
    同类平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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