嘉实多元债券A(070015)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多元债券A(070015

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单位净值 (2026-11-04): 1.28601.02%; 近1月：-1.23%; 近1年：-1.93%

累计净值: 2.0670; 近3月：-1.61%; 近3年：8.87%

: 近6月：-2.72%; 成立来：151.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.59亿元（2026-09-30）	基金经理：李宇昂等
成立日：2008-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平安银行	3.08%	-0.25%	股吧
顺丰控股	2.20%	-0.56%	股吧
荣盛石化	1.52%	-1.98%	股吧
三一重工	1.24%	-0.80%	股吧
洛阳钼业	1.20%	3.65%	股吧
乐普医疗	1.03%	0.48%	股吧
兆易创新	0.87%	8.48%	股吧
传音控股	0.67%	-1.72%	股吧
申通快递	0.65%	1.09%	股吧
永兴材料	0.24%	3.20%	股吧

前十持仓占比合计：12.70%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25青岛 5.57% --
24湘高 5.39% --
25国债06 5.37% --
21建设 4.02% --
22农行 3.85% --
前五持仓占比合计：24.20%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25青岛	5.57%	--
24湘高	5.39%	--
25国债06	5.37%	--
21建设	4.02%	--
22农行	3.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.2860	2.0670	1.02%
11-03	1.2730	2.0540	0.16%
11-02	1.2710	2.0520	0.24%
10-30	1.2680	2.0490	-0.70%
10-29	1.2770	2.0580	-0.39%
10-28	1.2820	2.0630	0.31%
10-27	1.2780	2.0590	-0.39%
10-26	1.2830	2.0640	-0.31%
10-23	1.2870	2.0680	0.78%
10-22	1.2770	2.0580	-0.47%
10-21	1.2830	2.0640	-0.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-1.23%	-1.61%	-2.72%	-1.11%	-1.93%	1.01%	8.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	-1.40%	-1.93%	-2.80%	-0.51%	-0.05%	7.92%	11.90%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	276 \| 1868	1185 \| 1872	1119 \| 1803	1030 \| 1670	967 \| 1520	1075 \| 1445	1054 \| 1177	636 \| 986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.00%	-0.69%	0.81%	0.08%	-0.08%	1.31%	-0.61%	2.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	510 \| 1915	1314 \| 1768	467 \| 1571	982 \| 1553	1266 \| 1475	619 \| 1389	1147 \| 1320	198 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.69%	9.96%	2.81%	-5.55%	6.44%	16.34%	9.28%	-1.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1190 \| 1553	50 \| 1298	170 \| 1129	509 \| 963	295 \| 788	79 \| 632	231 \| 548	284 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 73.55%
2025-12-31 79.24%
2025-06-30 56.58%
2024-12-31 51.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，多数年份业绩优于同类平均，2015年业绩在同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2026-06-30	73.55%
2025-12-31	79.24%
2025-06-30	56.58%
2024-12-31	51.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-30~至今	李宇昂刘杰	36天	-1.23%
2025-03-22~2026-09-29	董福焱李宇昂李卓锴	1年又191天	1.51%
2024-12-28~2025-03-21	董福焱李宇昂	83天	-0.84%
2022-05-21~2024-12-27	洪流董福焱李宇昂	2年又221天	12.29%
2019-08-01~2022-05-20	王茜洪流	2年又293天	23.03%

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154	公告嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	10-09 08:04
250	公告嘉实多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	10-09 08:04
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212	公告嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 08:04
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247	公告嘉实多元收益债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:00
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901	股市涨了两天后面也不好说，还是债市行情近期走势稳中	尽职的顾琬坤	03-25 19:03
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2024-12-25	每10份派现金0.2000元
2024-04-18	每10份派现金0.3950元
2022-01-19	每10份派现金0.2350元
2021-07-16	每10份派现金0.0350元
2021-04-16	每10份派现金0.5660元
2021-01-19	每10份派现金0.1390元
2020-10-23	每10份派现金0.3020元
2020-07-15	每10份派现金0.3280元
2020-01-17	每10份派现金0.0480元
2019-10-23	每10份派现金0.1590元

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