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嘉实多元债券A(070015
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单位净值 (2026-04-17)

1.32000.00%
近1月：0.53%
近1年：2.51%

累计净值

2.1010
近3月：0.99%
近3年：11.22%

近6月：1.19%
成立来：158.31%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：9.80亿元（2025-12-31）基金经理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-17 1.3200 2.1010 0.00%
    04-16 1.3200 2.1010 0.08%
    04-15 1.3190 2.1000 0.08%
    04-14 1.3180 2.0990 0.08%
    04-13 1.3170 2.0980 -0.08%
    04-10 1.3180 2.0990 0.08%
    04-09 1.3170 2.0980 -0.30%
    04-08 1.3210 2.1020 0.46%
    04-07 1.3150 2.0960 0.08%
    04-03 1.3140 2.0950 -0.15%
    04-02 1.3160 2.0970 -0.08%
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    1.50%
    2.51%
    11.66%
    11.22%
    同类平均
    0.62%
    0.97%
    0.49%
    3.19%
    2.03%
    8.48%
    13.14%
    12.14%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
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    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
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