广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.46720.35%; 近1月：0.92%; 近1年：0.50%

累计净值: 2.2564; 近3月：2.47%; 近3年：5.31%

: 近6月：1.78%; 成立来：156.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：103.18亿元（2024-03-31）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇川技术	3.32%	3.24%	股吧
海康威视	2.03%	0.70%	股吧
腾讯控股	1.68%	--	股吧
贵州茅台	1.15%	0.97%	股吧
恒生电子	1.09%	5.18%	股吧
迈瑞医疗	1.06%	1.30%	股吧
信达生物	1.04%	--	股吧
百济神州	1.00%	--	股吧
中控技术	0.99%	0.12%	股吧
伊利股份	0.91%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：14.27%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 8.29% --
大秦转债 4.78% --
21建设 3.34% --
21建设 3.16% --
21建设 2.21% --
前五持仓占比合计：21.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	8.29%	--
大秦转债	4.78%	--
21建设	3.34%	--
21建设	3.16%	--
21建设	2.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.4672	2.2564	0.35%
04-25	1.4621	2.2513	-0.05%
04-24	1.4629	2.2521	0.23%
04-23	1.4596	2.2488	0.15%
04-22	1.4574	2.2466	0.33%
04-19	1.4526	2.2418	-0.10%
04-18	1.4541	2.2433	-0.05%
04-17	1.4548	2.2440	0.40%
04-16	1.4490	2.2382	-0.28%
04-15	1.4531	2.2423	0.18%
04-12	1.4505	2.2397	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.92%	2.47%	1.78%	0.98%	0.50%	6.98%	5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	88 \| 1176	452 \| 1164	501 \| 1125	588 \| 1076	725 \| 1113	510 \| 998	122 \| 803	229 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.08%	-0.41%	-0.47%	-0.48%	2.95%	1.76%	-2.53%	3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	808 \| 1173	537 \| 1121	493 \| 1075	693 \| 1035	156 \| 995	14 \| 955	533 \| 895	272 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	-2.47%	6.46%	17.38%	29.56%	-5.28%	2.37%	-5.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 1121	281 \| 955	293 \| 782	65 \| 632	18 \| 548	365 \| 500	213 \| 499	223 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 21.84%
2023-06-30 20.39%
2022-12-31 16.44%
2022-06-30 17.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.84%
2023-06-30	20.39%
2022-12-31	16.44%
2022-06-30	17.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	8年又280天	50.98%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	69.04%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107	1	女神啊，你好棒，加油！	no作no贷	04-26 17:54
2082	1	公告广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度	基金资讯	04-23 21:16
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206	1	昨天小颠簸过后，今天债基晴天就很有看头，期待收蛋。	花间一壶酒酒	04-12 13:28
351	0	公告关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额申	基金资讯	04-12 09:05
420	0	公告广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	04-11 09:06
184	0	第一季度又分不到红啊	云过那山小默	04-10 10:27
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379	1	不死不活的	自由的汤芝蔓	04-06 17:18
302	0	$广发聚鑫债券A[000118]$是个什么破玩意儿	基民ApMjlh	04-06 17:12
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258	0	4月份能分红了吧？	山居小默	03-25 20:24
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313	0	加油啊	易乱壬迷	03-08 19:28
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0051元
2023-10-18	每份派现金0.0103元
2023-07-13	每份派现金0.0131元
2023-01-13	每份派现金0.0020元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0106元
2022-04-15	每份派现金0.0136元
2022-01-17	每份派现金0.0210元
2021-10-19	每份派现金0.0145元
2021-07-14	每份派现金0.0160元
2021-04-14	每份派现金0.0210元

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