广发聚鑫债券A(000118)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券A(000118

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单位净值 (2026-06-03): 1.5991-0.18%; 近1月：-0.13%; 近1年：4.28%

累计净值: 2.4208; 近3月：0.32%; 近3年：11.56%

: 近6月：-0.07%; 成立来：185.01%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：139.04亿元（2026-03-31）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇川技术	3.72%	-0.80%	股吧
腾讯控股	2.23%	--	股吧
新和成	0.97%	-0.60%	股吧
国泰海通	0.86%	0.62%	股吧
中国平安	0.76%	-0.70%	股吧
恒瑞医药	0.75%	-2.48%	股吧
杰克科技	0.72%	3.97%	股吧
药明康德	0.69%	-0.90%	股吧
晶泰控股	0.67%	--	股吧
达梦数据	0.52%	-6.78%	股吧

前十持仓占比合计：11.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 2.62% --
25农行 1.98% --
25农行 1.72% --
22建行 1.70% --
22工行 1.57% --
前五持仓占比合计：9.59%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	2.62%	--
25农行	1.98%	--
25农行	1.72%	--
22建行	1.70%	--
22工行	1.57%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.5991	2.4208	-0.18%
06-02	1.6020	2.4237	0.50%
06-01	1.5940	2.4157	-0.13%
05-29	1.5961	2.4178	-0.51%
05-28	1.6043	2.4260	0.01%
05-27	1.6041	2.4258	-0.49%
05-26	1.6120	2.4337	0.13%
05-25	1.6099	2.4316	0.19%
05-22	1.6068	2.4285	0.21%
05-21	1.6034	2.4251	-0.09%
05-20	1.6049	2.4266	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.13%	0.32%	-0.07%	-0.11%	4.28%	10.88%	11.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.26%	0.90%	3.48%	2.63%	8.06%	12.97%	13.82%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1362 \| 1627	1006 \| 1634	896 \| 1573	1345 \| 1473	1349 \| 1521	829 \| 1299	482 \| 1099	514 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.20%	-1.36%	4.90%	1.58%	1.88%	0.87%	4.14%	-0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1363 \| 1571	1392 \| 1555	333 \| 1477	448 \| 1391	196 \| 1322	917 \| 1300	84 \| 1259	1006 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.09%	5.00%	1.56%	-2.47%	6.46%	17.38%	29.56%	-5.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	357 \| 1555	518 \| 1300	318 \| 1129	281 \| 963	293 \| 788	65 \| 632	18 \| 548	365 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 30.89%
2025-06-30 22.48%
2024-12-31 17.04%
2024-06-30 18.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：可转债+企业债双轮驱动，不错过任何权益市场和信用利差创造的机会。

报告期	基金换手率
2025-12-31	30.89%
2025-06-30	22.48%
2024-12-31	17.04%
2024-06-30	18.56%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	10年又318天	67.93%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	69.04%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

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137	0	公告广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销	基金资讯	05-29 11:00
3873	14	今天	兴奋剂开源	05-29 10:17
5229	13	市场	红利再投先锋92	05-25 12:11
129	0	公告关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额申	基金资讯	05-23 08:20
3269	12	股债	零基础股基组	05-21 21:50
137	1	这基金，不会做股票，专心买债券得了，	象袋岁岁盈	05-21 10:24
112	0	公告关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额申	基金资讯	05-20 16:41
6807	15	市场	梦回拉卜楞	05-19 22:02
4559	12	股市	嬴十基	05-19 10:12
3248	13	今天	上面两款	05-14 12:35
140	0	这基金经理是干嘛的	柔情似水的夏衍慕	05-13 20:08
90	0	不少人在问"科技能不能追"，答案可能在这边	恒科今天支棱了吗	05-13 17:24
3425	13	股债	激增稳赚	05-12 12:20
399	1	公告2025年度广发基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	05-11 07:18
3501	14	市场	追涨杀跌急救员ZS	05-08 22:06
148	0	公告广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	05-08 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-21	每份派现金0.0188元
2025-07-11	每份派现金0.0137元
2024-04-12	每份派现金0.0051元
2023-10-18	每份派现金0.0103元
2023-07-13	每份派现金0.0131元
2023-01-13	每份派现金0.0020元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0106元
2022-04-15	每份派现金0.0136元
2022-01-17	每份派现金0.0210元
2021-10-19	每份派现金0.0145元

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