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广发聚鑫债券A(000118
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单位净值 (2026-07-17)

1.5789-0.79%
近1月：-0.84%
近1年：1.35%

累计净值

2.4006
近3月：-1.31%
近3年：9.10%

近6月：-2.71%
成立来：181.41%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：139.04亿元（2026-03-31）基金经理：张芊
成 立 日：2013-06-05管 理 人：广发基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.5789 2.4006 -0.79%
    07-16 1.5915 2.4132 -0.24%
    07-15 1.5954 2.4171 0.09%
    07-14 1.5940 2.4157 0.03%
    07-13 1.5935 2.4152 -0.55%
    07-10 1.6023 2.4240 -0.44%
    07-09 1.6094 2.4311 0.48%
    07-08 1.6017 2.4234 -0.17%
    07-07 1.6044 2.4261 -0.45%
    07-06 1.6117 2.4334 0.04%
    07-03 1.6110 2.4327 0.43%
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    -1.46%
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    -1.37%
    1.35%
    11.11%
    9.10%
    同类平均
    -1.20%
    -1.80%
    -0.97%
    -0.49%
    1.04%
    4.48%
    12.02%
    11.61%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
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    -2.18%
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    2025-12-3130.89%
    2025-06-3022.48%
    2024-12-3117.04%
    2024-06-3018.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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