金鹰添盈纯债债券A(003384)基金净值_估值

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金鹰添盈纯债债券A(003384

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单位净值 (2024-10-23): 1.0906-0.10%; 近1月：-0.78%; 近1年：2.16%

累计净值: 2.3152; 近3月：-1.01%; 近3年：133.46%

: 近6月：0.11%; 成立来：148.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.11亿元（2024-06-30）	基金经理：陈双双等
成立日：2017-01-11	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 8.02% --
22国君G7 6.04% --
20南京 5.96% --
20中国 5.58% --
23申证03 5.39% --
前五持仓占比合计：30.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	8.02%	--
22国君G7	6.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0906	2.3152	-0.10%
10-22	1.0917	2.3163	-0.07%
10-21	1.0925	2.3171	-0.01%
10-18	1.0926	2.3172	0.00%
10-17	1.0926	2.3172	0.05%
10-16	1.0921	2.3167	0.01%
10-15	1.0920	2.3166	0.04%
10-14	1.0916	2.3162	0.19%
10-11	1.0895	2.3141	0.08%
10-10	1.0886	2.3132	0.07%
10-09	1.0878	2.3124	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-03-31 ★
晨星评级 2022-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-03-31	★
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年度涨幅

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截止至2024-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.78%	-1.01%	0.11%	1.49%	2.16%	141.12%	133.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.31%	0.32%	1.26%	3.36%	4.40%	7.12%	11.66%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2132 \| 2853	2634 \| 2851	2751 \| 2771	2541 \| 2627	2359 \| 2451	2194 \| 2296	1 \| 1949	3 \| 1653
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.41%	1.19%	0.91%	0.68%	0.36%	135.25%	-0.13%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2993 \| 3195	1539 \| 3366	2353 \| 3230	2279 \| 3112	2170 \| 2943	1 \| 2851	2706 \| 2778	412 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	137.41%	0.27%	-12.56%	1.01%	4.76%	6.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3112	2229 \| 2732	2071 \| 2414	1588 \| 2201	391 \| 1724	406 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	陈双双邹卫	131天	-0.27%
2023-03-17~2024-06-14	陈双双	1年又90天	141.49%
2022-07-27~2023-03-16	杨刚陈双双	232天	0.72%
2022-01-27~2022-07-26	杨刚	180天	-0.33%
2018-07-11~2022-01-26	黄倩倩	3年又200天	-4.56%

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近3月收益	-- 元
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2024-04-29	每份派现金0.0600元
2024-04-08	每份派现金0.0626元
2024-03-26	每份派现金0.0661元
2024-01-29	每份派现金0.3200元
2023-11-17	每份派现金0.3100元
2023-08-16	每份派现金0.2329元
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