鹏华丰融定开债(000345)基金净值_估值

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鹏华丰融定开债(000345

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单位净值 (2026-07-17): 1.2950--; 近1月：0.15%; 近1年：1.28%

累计净值: 2.0240; 近3月：0.31%; 近3年：9.60%

: 近6月：0.86%; 成立来：116.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.21亿元（2026-03-31）	基金经理：罗佳
成立日：2013-11-19	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-06-23～2027-07-20/2027-06-23...

预估开放申购时间：
2027年06月22日15:00~07月20日15:00
预估开放赎回时间：
2027年06月22日15:00~07月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25工行 3.29% --
23东莞 1.72% --
23广州 1.70% --
23浙商 1.70% --
24津投18 1.68% --
前五持仓占比合计：10.09%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25工行	3.29%	--
23东莞	1.72%	--
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23浙商	1.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.2950	2.0240	--
07-10	1.2940	2.0230	--
07-03	1.2940	2.0230	--
06-30	1.2940	2.0230	--
06-26	1.2940	2.0230	--
06-22	1.2940	2.0230	0.00%
06-18	1.2940	2.0230	0.08%
06-17	1.2930	2.0220	0.00%
06-16	1.2930	2.0220	0.00%
06-15	1.2930	2.0220	0.08%
06-12	1.2920	2.0210	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.15%	0.31%	0.86%	0.86%	1.28%	4.75%	9.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	-0.37%	-0.03%	0.69%	1.44%	2.39%	7.13%	9.97%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 935	190 \| 933	413 \| 925	529 \| 917	747 \| 917	659 \| 856	494 \| 752	326 \| 649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	0.31%	0.41%	--	-0.37%	2.06%	0.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 935	-- \| --	706 \| 912	346 \| 919	-- \| 886	59 \| 67	366 \| 865	120 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	良好	--	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.95%	5.83%	4.52%	2.57%	4.91%	5.80%	11.29%	16.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	623 \| 912	174 \| 865	149 \| 699	92 \| 620	245 \| 513	63 \| 446	17 \| 385	1 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-04~至今	罗佳	45天	0.15%
2016-05-27~2026-06-03	刘涛	10年又9天	76.34%
2013-11-19~2016-05-26	刘建岩	2年又189天	22.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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116	1	为啥不给出收益，老鼠仓吗	坚韧的韩潇7	07-17 06:54
3710	13	今天	知识的冯亚特1	07-15 09:11
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66	0	开放就一天忘记走了，又套里面了。	随缘LLL	07-13 14:28
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3616	13	今天	沙口张老师	07-10 12:30
81	1	哎	堆金高雅地雁若	07-08 20:58
3666	12	今天股	回本93冲锋号	07-06 22:08
135	1	我的要求不高，比我放银行赚钱就行，不喜欢波动大的	蜜密理财	07-01 21:59
3418	11	今	基动熵7	06-30 21:42
84	1	稳住了啊，多涨点给车上的兄弟	呆萌小资资资投	06-30 15:10
78	0	收益越来越差的时候，评论区里水军就会越来越多	天天盈积金	06-30 15:08
119	1	你们一般都往里面加了多少	豹运运	06-30 15:07
78	0	今年可能有降息空间，再多拿拿看	周周和末末	06-29 21:07
87	0	炒股这日内波动实在受不了了，债市对比起来跟简直不要	独立的小非1	06-29 21:04
59	0	这种给它放这儿也不用老是盯着其实	呆萌小资资资投	06-29 13:39
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近6月收益	-- 元
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2024-08-02	每份派现金0.0689元
2023-12-08	每份派现金0.0765元
2022-11-04	每份派现金0.0860元
2022-09-23	每份派现金0.1054元
2021-11-12	每份派现金0.1180元
2021-08-30	每份派现金0.1440元
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