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合煦智远嘉悦利率债E(022217
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单位净值 (2026-04-24)

1.5572-0.01%
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累计净值

2.0812
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：1.70%
成立来：2.96%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-10-16管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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    04-24 1.5572 2.0812 -0.01%
    04-23 1.5573 2.0813 -0.03%
    04-22 1.5577 2.0817 0.04%
    04-21 1.5571 2.0811 0.03%
    04-20 1.5567 2.0807 0.03%
    04-17 1.5562 2.0802 0.08%
    04-16 1.5549 2.0789 -0.01%
    04-15 1.5550 2.0790 0.01%
    04-14 1.5549 2.0789 0.02%
    04-13 1.5546 2.0786 0.02%
    04-10 1.5543 2.0783 0.02%
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    同类平均
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    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
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    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
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