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合煦智远嘉悦利率债E(022217
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单位净值 (2026-07-02)

1.56190.01%
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近1年：2.61%

累计净值

2.0859
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：1.23%
成立来：3.27%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-10-16管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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    07-01 1.5617 2.0857 -0.04%
    06-30 1.5623 2.0863 -0.02%
    06-29 1.5626 2.0866 0.06%
    06-26 1.5617 2.0857 0.02%
    06-25 1.5614 2.0854 0.03%
    06-24 1.5610 2.0850 0.00%
    06-23 1.5610 2.0850 -0.02%
    06-22 1.5613 2.0853 0.00%
    06-18 1.5613 2.0853 0.01%
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    同类平均
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    0.76%
    1.51%
    1.51%
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    沪深300
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    3.94%
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