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合煦智远嘉悦利率债E(022217
)

单位净值 (2026-08-20)

1.5675-0.01%
近1月:0.28%
近1年:2.84%

累计净值

2.0915
近3月:0.60%
近3年:--

近6月:1.14%
成立来:3.64%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:韩会永
成 立 日:2024-10-16管 理 人合煦智远基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-20 1.5675 2.0915 -0.01%
    08-19 1.5676 2.0916 -0.02%
    08-18 1.5679 2.0919 0.04%
    08-17 1.5673 2.0913 0.01%
    08-14 1.5672 2.0912 0.00%
    08-13 1.5672 2.0912 0.04%
    08-12 1.5666 2.0906 -0.01%
    08-11 1.5667 2.0907 0.00%
    08-10 1.5667 2.0907 0.04%
    08-07 1.5661 2.0901 0.02%
    08-06 1.5658 2.0898 0.00%
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    0.28%
    0.60%
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    1.59%
    2.84%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.33%
    0.66%
    1.49%
    1.93%
    2.42%
    4.81%
    9.68%
    沪深300
    -1.53%
    -0.12%
    -5.32%
    -1.45%
    -0.80%
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    -- | 1700
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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    --

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