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合煦智远嘉悦利率债E(022217
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单位净值 (2026-04-03)

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累计净值

2.0776
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：1.78%
成立来：2.72%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-10-16管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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    04-02 1.5534 2.0774 0.01%
    04-01 1.5533 2.0773 -0.01%
    03-31 1.5534 2.0774 0.00%
    03-30 1.5534 2.0774 0.12%
    03-27 1.5515 2.0755 -0.01%
    03-26 1.5516 2.0756 0.03%
    03-25 1.5511 2.0751 0.01%
    03-24 1.5510 2.0750 0.03%
    03-23 1.5506 2.0746 0.01%
    03-20 1.5504 2.0744 -0.02%
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    0.69%
    2.31%
    --
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    同类平均
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    0.28%
    0.79%
    1.35%
    0.79%
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