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华润元大润鑫债券C(006471
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单位净值 (2026-10-15)

1.0858-0.02%
近1月：0.63%
近1年：2.44%

累计净值

2.0276
近3月：1.10%
近3年：6.33%

近6月：1.74%
成立来：100.90%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：16.27亿元（2026-06-30）基金经理：谭艳君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：华润元大基金基金评级：

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    10-15 1.0858 2.0276 -0.02%
    10-14 1.0860 2.0278 0.11%
    10-13 1.0848 2.0266 0.02%
    10-12 1.0846 2.0264 0.15%
    10-09 1.0830 2.0248 0.10%
    10-08 1.0819 2.0237 -0.02%
    09-30 1.0821 2.0239 -0.20%
    09-29 1.0843 2.0261 0.16%
    09-28 1.0826 2.0244 -0.06%
    09-24 1.0833 2.0251 0.15%
    09-23 1.0817 2.0235 0.01%
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    2.44%
    3.18%
    6.33%
    同类平均
    1.18%
    1.41%
    1.94%
    2.71%
    3.65%
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    6.19%
    11.42%
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