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华润元大润鑫债券C(006471
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单位净值 (2026-09-24)

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近1年：2.37%

累计净值

2.0251
近3月：0.97%
近3年：6.13%

近6月：1.73%
成立来：100.44%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：16.27亿元（2026-06-30）基金经理：谭艳君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：华润元大基金基金评级：

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    09-23 1.0817 2.0235 0.01%
    09-22 1.0816 2.0234 0.07%
    09-21 1.0808 2.0226 0.05%
    09-18 1.0912 2.0221 0.09%
    09-17 1.0902 2.0211 0.00%
    09-16 1.0902 2.0211 0.03%
    09-15 1.0899 2.0208 0.03%
    09-14 1.0896 2.0205 0.00%
    09-11 1.0896 2.0205 -0.04%
    09-10 1.0900 2.0209 -0.03%
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    2.37%
    2.99%
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    同类平均
    0.26%
    0.29%
    0.96%
    1.90%
    2.50%
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    4.87%
    10.28%
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    -10.19%
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