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国投瑞银优化增强债券C(128112
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单位净值 (2026-09-11)

1.3822-0.24%
近1月：-0.27%
近1年：3.34%

累计净值

2.2252
近3月：0.61%
近3年：11.47%

近6月：0.18%
成立来：148.59%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：11.98亿元（2026-06-30）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-11 1.3822 2.2252 -0.24%
    09-10 1.3855 2.2285 -0.13%
    09-09 1.3873 2.2303 0.05%
    09-08 1.3866 2.2296 0.01%
    09-07 1.3864 2.2294 -0.15%
    09-04 1.3885 2.2315 0.00%
    09-03 1.3885 2.2315 0.11%
    09-02 1.3870 2.2300 -0.16%
    09-01 1.3892 2.2322 -0.01%
    08-31 1.3893 2.2323 0.03%
    08-28 1.3889 2.2319 0.06%
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    -0.45%
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    2.14%
    3.34%
    11.83%
    11.47%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.48%
    -0.61%
    1.29%
    2.36%
    14.17%
    12.87%
    沪深300
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    -4.49%
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    -0.83%
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    2026-06-3016.99%
    2025-12-3115.99%
    2025-06-3016.75%
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