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单位净值 (2026-09-11)

1.0381-0.01%
近1月:0.14%
近1年:2.04%

累计净值

1.3071
近3月:0.42%
近3年:10.56%

近6月:1.05%
成立来:34.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.02亿元(2026-06-30)基金经理:吴伟
成 立 日:2014-01-17管 理 人财通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0381 1.3071 -0.01%
    09-10 1.0382 1.3072 0.00%
    09-09 1.0382 1.3072 0.00%
    09-08 1.0382 1.3072 0.00%
    09-07 1.0382 1.3072 0.02%
    09-04 1.0380 1.3070 0.01%
    09-03 1.0379 1.3069 0.03%
    09-02 1.0376 1.3066 0.00%
    09-01 1.0376 1.3066 0.02%
    08-31 1.0374 1.3064 0.02%
    08-28 1.0372 1.3062 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.14%
    0.42%
    1.05%
    1.48%
    2.04%
    4.00%
    10.56%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
    同类排名
    1538 | 2730
    1353 | 2723
    2112 | 2710
    2075 | 2701
    2026 | 2695
    1912 | 2659
    1616 | 2369
    391 | 1897
    四分位排名

    一般

    良好

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

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