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单位净值 (2026-08-24)

1.03750.02%
近1月:0.17%
近1年:2.03%

累计净值

1.3065
近3月:0.48%
近3年:10.50%

近6月:1.07%
成立来:33.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.02亿元(2026-06-30)基金经理:吴伟
成 立 日:2014-01-17管 理 人财通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.0375 1.3065 0.02%
    08-21 1.0373 1.3063 0.00%
    08-20 1.0373 1.3063 -0.01%
    08-19 1.0374 1.3064 -0.01%
    08-18 1.0375 1.3065 0.03%
    08-17 1.0372 1.3062 0.03%
    08-14 1.0369 1.3059 0.01%
    08-13 1.0368 1.3058 0.02%
    08-12 1.0366 1.3056 0.00%
    08-11 1.0366 1.3056 0.00%
    08-10 1.0366 1.3056 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.48%
    1.07%
    1.42%
    2.03%
    4.04%
    10.50%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
    2.42%
    4.86%
    9.63%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    790 | 2536
    1817 | 2545
    1807 | 2533
    1903 | 2523
    1915 | 2517
    1663 | 2472
    1550 | 2169
    261 | 1710
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

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