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嘉实丰益纯债定期债券A(000116
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1.01350.00%
近1月：0.21%
近1年：2.90%

累计净值

1.5834
近3月：0.72%
近3年：14.32%

近6月：1.62%
成立来：77.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：44.59亿元（2026-06-30）基金经理：程剑等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-16～11-27/11-16～11-27
预估开放申购时间：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-10 1.0135 1.5834 -0.01%
    09-09 1.0136 1.5835 0.01%
    09-08 1.0135 1.5834 0.01%
    09-07 1.0134 1.5833 0.02%
    09-04 1.0132 1.5831 0.02%
    09-03 1.0130 1.5829 0.04%
    09-02 1.0181 1.5825 -0.01%
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    08-28 1.0177 1.5821 0.00%
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    同类平均
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    0.16%
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