基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>嘉实丰益纯债定期债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实丰益纯债定期债券A(000116
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-23)

1.0152-0.03%
近1月：0.55%
近1年：2.25%

累计净值

1.5736
近3月：0.92%
近3年：15.66%

近6月：1.65%
成立来：75.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：44.48亿元（2026-03-31）基金经理：程剑等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-16～11-27/11-16～11-27
预估开放申购时间：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)
立即购买

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.72%04-23

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0152 1.5736 -0.03%
    04-22 1.0155 1.5739 0.04%
    04-21 1.0151 1.5735 0.04%
    04-20 1.0147 1.5731 0.02%
    04-17 1.0145 1.5729 0.06%
    04-16 1.0139 1.5723 0.01%
    04-15 1.0138 1.5722 0.01%
    04-14 1.0137 1.5721 0.03%
    04-13 1.0134 1.5718 0.03%
    04-10 1.0131 1.5715 0.03%
    04-09 1.0128 1.5712 -0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

封闭期收益

更多>
截止至2026-04-23
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.55%
    0.92%
    1.65%
    1.20%
    2.25%
    7.32%
    15.66%
    同类平均
    0.12%
    0.46%
    0.85%
    1.37%
    1.08%
    1.83%
    5.22%
    10.48%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    914 | 3191
    696 | 3194
    1031 | 3189
    609 | 3151
    896 | 3187
    714 | 3013
    121 | 2573
    29 | 2112
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

嘉实丰益纯债定期债券A基金吧

进入嘉实基金公司吧
进入嘉实丰益纯债定期债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
25 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2026年第 基金资讯 04-22 09:42
80 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年年 基金资讯 03-30 09:55
268 0 公告嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资讯 03-30 09:05
378 4 公告嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申 基金资讯 03-27 12:45
381 2 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 03-24 13:58
726 2 公告嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申 基金资讯 03-06 04:51
154 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2026年第 基金资讯 03-05 07:23
639 3 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 基金资讯 02-26 13:16
908 3 操作丨高开低走别怕！A股赚钱效应在线，商业航天+C 多多妹 01-22 16:11
88 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 01-22 09:47
498 0 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 01-16 07:34
338 0 公告嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销 基金资讯 01-09 11:03
672 4 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 12-31 11:01
936 1 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 12-31 11:00
176 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 12-02 07:58
907 0 公告嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办 基金资讯 11-05 07:31
141 1 为什么预约卖出了，但是没成功。 三月只是一半 10-31 16:49
234 0 公告关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第十二个 基金资讯 10-30 07:31
149 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 10-28 09:39
802 1 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 10-18 08:57
查看更多嘉实丰益纯债定期债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 航天装备
  • 光模块
  • HALO
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
鹏华丰禄债券 1511人
金元顺安元启灵活配置混合 1291人
南方中债7-10年国开 1314人
国泰惠丰纯债债券A 1361人
东方添益债券 1601人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1