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单位净值 (2026-06-05)

1.1780--
近1月:0.60%
近1年:2.97%

累计净值

1.6770
近3月:1.38%
近3年:11.55%

近6月:2.26%
成立来:88.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.68亿元(2026-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2013-11-05管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间(有限制):06-08/06-08
开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1780 1.6770 --
    05-29 1.1760 1.6750 --
    05-22 1.1740 1.6730 --
    05-15 1.1720 1.6710 --
    05-08 1.1720 1.6710 --
    04-30 1.1710 1.6700 --
    04-24 1.1700 1.6690 --
    04-17 1.1700 1.6690 --
    04-10 1.1690 1.6680 --
    04-03 1.1670 1.6660 --
    03-27 1.1660 1.6650 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.60%
    1.38%
    2.26%
    2.08%
    2.97%
    5.75%
    11.55%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    51 | 3441
    312 | 3439
    238 | 3428
    344 | 3411
    298 | 3421
    240 | 3291
    792 | 2872
    288 | 2352
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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