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汇添富安心中国债券A(000395
)

单位净值 (2026-03-30)

1.13300.04%
近1月:0.22%
近1年:1.66%

累计净值

1.4737
近3月:0.51%
近3年:8.61%

近6月:0.87%
成立来:47.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.68亿元(2025-12-31)基金经理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.1330 1.4737 0.04%
    03-27 1.1326 1.4733 0.00%
    03-26 1.1326 1.4733 0.01%
    03-25 1.1325 1.4732 0.00%
    03-24 1.1325 1.4732 0.01%
    03-23 1.1324 1.4731 0.01%
    03-20 1.1323 1.4730 0.01%
    03-19 1.1322 1.4729 0.01%
    03-18 1.1321 1.4728 0.03%
    03-17 1.1318 1.4725 0.01%
    03-16 1.1317 1.4724 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.51%
    0.87%
    0.49%
    1.66%
    5.58%
    8.61%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    2768 | 3223
    2430 | 3233
    2563 | 3228
    2589 | 3186
    2592 | 3228
    2008 | 3022
    912 | 2565
    1386 | 2125
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

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    • 3年
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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